境外
百達-美元中短期債券-I美元
151.82
美元
+0.15 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根大通美國 1-3 年期政府債 券 J.P. Morgan US Government Bond 1-3 Years (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元9,400萬 | 美元 | 151.8200 | +0.15 | +0.10% | +3.70% | +5.28% | 本頁基金 |
| R美元 | 2003/09/18 | - | 不配息 | 美元8,291萬 | 美元 | 141.9300 | +0.14 | +0.10% | +3.42% | +4.96% | 看詳情 |
| R美元月配息 (基金之配息來源可能為本金) | 2022/11/30 | - | 月配 | 美元166萬 | 美元 | 128.0600 | +0.13 | +0.10% | +2.93% | +4.48% | 看詳情 |
| B美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2003/09/18 | - | 月配 | 美元1.3萬 | 美元 | 129.8600 | +0.13 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣138億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 151.82 | +0.1500 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 151.67 | +0.0900 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 151.58 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 151.7 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 151.68 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 151.6 | -0.2100 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 151.81 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 151.77 | +0.2700 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 151.5 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/11/05 | 151.62 | -0.1500 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 151.77 | +0.0900 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 151.68 | -0.0900 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 151.77 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/29 | 151.7 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/28 | 151.72 | -0.2000 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 151.92 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 151.93 | +0.2000 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 151.73 | -0.1600 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 151.89 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/21 | 151.94 | -0.1700 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 152.11 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/10/17 | 152.03 | -0.1600 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 152.19 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 152.09 | +0.1100 | +0.07% |
| 2024/10/11 | 151.98 | +0.1100 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 151.87 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 151.84 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 151.88 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/07 | 151.83 | -0.2900 | -0.19% |
| 2024/10/04 | 152.12 | -0.4200 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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