173.47
歐元
+1.93 (1.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 173.4700 | +1.93 | +1.13% | -14.50% | -13.08% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 202.8700 | +2.03 | +1.01% | -3.65% | -6.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 262.4300 | +2.63 | +1.01% | -2.85% | -5.24% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1779.5800 | +17.79 | +1.01% | -4.13% | -6.36% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 180.1700 | +1.80 | +1.01% | -4.33% | -8.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 173.47 | +1.9300 | +1.13% |
| 2025/07/09 | 171.54 | +2.1100 | +1.25% |
| 2025/07/08 | 169.43 | -1.0100 | -0.59% |
| 2025/07/07 | 170.44 | -1.7700 | -1.03% |
| 2025/07/03 | 172.21 | +0.7600 | +0.44% |
| 2025/07/02 | 171.45 | +5.0700 | +3.05% |
| 2025/07/01 | 166.38 | -0.4600 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 166.84 | -1.0600 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 167.9 | +1.5100 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 166.39 | -1.4900 | -0.89% |
| 2025/06/25 | 167.88 | -1.5600 | -0.92% |
| 2025/06/24 | 169.44 | -6.5700 | -3.73% |
| 2025/05/21 | 176.01 | -2.7700 | -1.55% |
| 2025/05/20 | 178.78 | +1.1300 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 177.65 | -1.1300 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 178.78 | +1.1100 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 177.67 | -0.6700 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 178.34 | -1.4200 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 179.76 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 180 | +7.8200 | +4.54% |
| 2025/05/08 | 172.18 | +2.3500 | +1.38% |
| 2025/05/07 | 169.83 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 169.76 | -1.7400 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 171.5 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 171.62 | +1.7500 | +1.03% |
| 2025/04/30 | 169.87 | -2.1500 | -1.25% |
| 2025/04/29 | 172.02 | -1.1400 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 173.16 | +1.6300 | +0.95% |
| 2025/04/25 | 171.53 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 171.74 | -4.1100 | -2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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