210.34
歐元
+1.00 (0.48%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 210.3400 | +1.00 | +0.48% | +3.81% | +12.09% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元4,617萬 | 美元 | 221.5000 | +0.16 | +0.07% | -1.27% | +7.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,425萬 | 美元 | 283.6400 | +0.22 | +0.08% | +0.15% | +9.47% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元179萬 | 南非幣 | 2024.0600 | +1.90 | +0.09% | +0.03% | +9.26% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.25萬 | 澳幣 | 198.3800 | +0.14 | +0.07% | -2.82% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.3億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 210.34 | +1.0000 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 209.34 | -0.9300 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 210.27 | -0.9200 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 211.19 | +0.8000 | +0.38% |
| 2024/11/14 | 210.39 | -0.3100 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 210.7 | -0.7300 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 211.43 | -2.2000 | -1.03% |
| 2024/11/11 | 213.63 | +1.5700 | +0.74% |
| 2024/11/08 | 212.06 | -0.7700 | -0.36% |
| 2024/11/07 | 212.83 | +1.7100 | +0.81% |
| 2024/11/06 | 211.12 | +1.7300 | +0.83% |
| 2024/11/05 | 209.39 | +0.4900 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 208.9 | +1.6200 | +0.78% |
| 2024/10/31 | 207.28 | -0.2300 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 207.51 | +1.1500 | +0.56% |
| 2024/10/29 | 206.36 | -4.4000 | -2.09% |
| 2024/10/28 | 210.76 | +0.2800 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 210.48 | +0.4800 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 210 | -0.5300 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 210.53 | +1.2900 | +0.62% |
| 2024/10/22 | 209.24 | -2.5600 | -1.21% |
| 2024/10/21 | 211.8 | -0.2600 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 212.06 | -0.7800 | -0.37% |
| 2024/10/17 | 212.84 | -0.2100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 213.05 | -0.2300 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 213.28 | +0.8100 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 212.47 | +0.2000 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 212.27 | +0.9200 | +0.44% |
| 2024/10/10 | 211.35 | -1.6300 | -0.77% |
| 2024/10/09 | 212.98 | +2.2200 | +1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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