198.38
澳幣
+0.14 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 210.3400 | +1.00 | +0.48% | +3.81% | +12.09% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元4,617萬 | 美元 | 221.5000 | +0.16 | +0.07% | -1.27% | +7.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,425萬 | 美元 | 283.6400 | +0.22 | +0.08% | +0.15% | +9.47% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元179萬 | 南非幣 | 2024.0600 | +1.90 | +0.09% | +0.03% | +9.26% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.25萬 | 澳幣 | 198.3800 | +0.14 | +0.07% | -2.82% | +5.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.3億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 198.38 | +0.1400 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 198.24 | -0.8500 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 199.09 | -0.1600 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 199.25 | +0.3400 | +0.17% |
| 2024/11/14 | 198.91 | -0.9100 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 199.82 | -1.3000 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 201.12 | -2.6000 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 203.72 | -0.5300 | -0.26% |
| 2024/11/08 | 204.25 | -1.8900 | -0.92% |
| 2024/11/07 | 206.14 | +3.3100 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 202.83 | -1.7400 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 204.57 | +0.4400 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 204.13 | +2.2400 | +1.11% |
| 2024/10/31 | 201.89 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/30 | 201.83 | +1.9600 | +0.98% |
| 2024/10/29 | 199.87 | -4.7500 | -2.32% |
| 2024/10/28 | 204.62 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 204.56 | +1.1100 | +0.55% |
| 2024/10/24 | 203.45 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 203.47 | +0.6400 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 202.83 | -3.2500 | -1.58% |
| 2024/10/21 | 206.08 | -0.4500 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 206.53 | -0.3000 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 206.83 | -1.2800 | -0.62% |
| 2024/10/16 | 208.11 | -0.6300 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 208.74 | +0.6400 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 208.1 | -0.2400 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 208.34 | +0.9200 | +0.44% |
| 2024/10/10 | 207.42 | -1.8800 | -0.90% |
| 2024/10/09 | 209.3 | +1.7100 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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