162.02
澳幣
-7.61 (-4.49%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 164.8900 | -9.49 | -5.44% | -18.73% | -20.86% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,302萬 | 美元 | 182.1300 | -8.59 | -4.50% | -13.50% | -18.71% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,878萬 | 美元 | 234.6700 | -11.05 | -4.50% | -13.12% | -17.41% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元209萬 | 南非幣 | 1621.9100 | -77.11 | -4.54% | -14.84% | -20.24% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.75萬 | 澳幣 | 162.0200 | -7.61 | -4.49% | -13.97% | -20.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣211億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 162.02 | -7.6100 | -4.49% |
| 2025/04/08 | 169.63 | +3.1900 | +1.92% |
| 2025/04/07 | 166.44 | -6.4300 | -3.72% |
| 2025/04/04 | 172.87 | -8.0200 | -4.43% |
| 2025/04/03 | 180.89 | -1.3600 | -0.75% |
| 2025/04/02 | 182.25 | +0.4500 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 181.8 | +0.7900 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 181.01 | -2.1700 | -1.18% |
| 2025/03/28 | 183.18 | -1.8200 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 185 | -0.3900 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 185.39 | -0.7400 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 186.13 | +0.8500 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 185.28 | +0.7000 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 184.58 | -4.0200 | -2.13% |
| 2025/03/20 | 188.6 | +0.5500 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 188.05 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 188.33 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 188.28 | +2.3000 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 185.98 | +1.0600 | +0.57% |
| 2025/03/13 | 184.92 | -0.9100 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 185.83 | -1.7600 | -0.94% |
| 2025/03/11 | 187.59 | -3.2400 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 190.83 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 190.89 | +0.7100 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 190.18 | +0.4600 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 189.72 | +2.5200 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 187.2 | -3.0300 | -1.59% |
| 2025/03/03 | 190.23 | +1.1900 | +0.63% |
| 2025/02/28 | 189.04 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/02/27 | 189.41 | -1.5900 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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