180.17
澳幣
+1.80 (1.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 173.4700 | +1.93 | +1.13% | -14.50% | -13.08% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 202.8700 | +2.03 | +1.01% | -3.65% | -6.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 262.4300 | +2.63 | +1.01% | -2.85% | -5.24% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1779.5800 | +17.79 | +1.01% | -4.13% | -6.36% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 180.1700 | +1.80 | +1.01% | -4.33% | -8.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 180.17 | +1.8000 | +1.01% |
| 2025/07/09 | 178.37 | +2.1700 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 176.2 | -1.5200 | -0.86% |
| 2025/07/07 | 177.72 | -2.5900 | -1.44% |
| 2025/07/03 | 180.31 | +1.1000 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 179.21 | +4.8400 | +2.78% |
| 2025/07/01 | 174.37 | +0.6100 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 173.76 | -1.2700 | -0.73% |
| 2025/06/27 | 175.03 | +1.7500 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 173.28 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 173.11 | -1.4600 | -0.84% |
| 2025/06/24 | 174.57 | -2.8700 | -1.62% |
| 2025/05/21 | 177.44 | -1.3700 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 178.81 | +1.1000 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 177.71 | -0.3200 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 178.03 | +1.0700 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 176.96 | -0.9000 | -0.51% |
| 2025/05/14 | 177.86 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 177.98 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 177.94 | +4.8800 | +2.82% |
| 2025/05/08 | 173.06 | +1.4500 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 171.61 | +0.3100 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 171.3 | -1.6100 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 172.91 | -0.5900 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 173.5 | +1.8300 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 171.67 | -2.7800 | -1.59% |
| 2025/04/29 | 174.45 | -0.4900 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 174.94 | +1.7900 | +1.03% |
| 2025/04/25 | 173.15 | -0.5500 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 173.7 | -3.5800 | -2.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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