188.75
歐元
+1.14 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 188.7500 | +1.14 | +0.61% | -6.96% | -10.63% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,302萬 | 美元 | 203.6900 | +0.84 | +0.41% | -3.26% | -10.44% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,042萬 | 美元 | 262.3400 | +1.09 | +0.42% | -2.88% | -9.00% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元209萬 | 南非幣 | 1816.5000 | +6.70 | +0.37% | -4.63% | -11.94% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元4.26萬 | 澳幣 | 181.8000 | +0.79 | +0.44% | -3.47% | -11.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 188.75 | +1.1400 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 187.61 | -1.9800 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 189.59 | -2.5100 | -1.31% |
| 2025/03/27 | 192.1 | -0.3700 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 192.47 | -0.3400 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 192.81 | +0.5700 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 192.24 | +1.2400 | +0.65% |
| 2025/03/21 | 191 | -4.0700 | -2.09% |
| 2025/03/20 | 195.07 | +1.5700 | +0.81% |
| 2025/03/19 | 193.5 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 193.3 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 193.16 | +1.6800 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 191.48 | +0.9000 | +0.47% |
| 2025/03/13 | 190.58 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 190.69 | -1.7100 | -0.89% |
| 2025/03/11 | 192.4 | -4.6400 | -2.35% |
| 2025/03/10 | 197.04 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/03/07 | 196.92 | +0.4400 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 196.48 | -0.9100 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 197.39 | -1.8000 | -0.90% |
| 2025/03/04 | 199.19 | -3.8800 | -1.91% |
| 2025/03/03 | 203.07 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/02/28 | 203.27 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 203.41 | -0.3800 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 203.79 | +0.9300 | +0.46% |
| 2025/02/25 | 202.86 | +0.7500 | +0.37% |
| 2025/02/24 | 202.11 | -2.2400 | -1.10% |
| 2025/02/21 | 204.35 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/02/20 | 204.41 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 204.38 | -0.8600 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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