173.63
歐元
-1.35 (-0.77%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元6,513萬 | 歐元 | 173.6300 | -1.35 | -0.77% | +5.62% | -17.57% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,175萬 | 美元 | 206.2800 | +0.70 | +0.34% | +6.96% | -6.83% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,991萬 | 美元 | 269.2000 | +0.95 | +0.35% | +7.09% | -5.33% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元260萬 | 南非幣 | 1739.7400 | +6.33 | +0.37% | +6.40% | -7.22% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元4.33萬 | 澳幣 | 182.2400 | +0.61 | +0.34% | +6.94% | -7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 173.63 | -1.3500 | -0.77% |
| 2026/01/23 | 174.98 | -1.8400 | -1.04% |
| 2026/01/22 | 176.82 | +1.5700 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 175.25 | +2.1300 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 173.12 | -4.6500 | -2.62% |
| 2026/01/16 | 177.77 | +1.0400 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 176.73 | +0.7800 | +0.44% |
| 2026/01/14 | 175.95 | +2.1200 | +1.22% |
| 2026/01/13 | 173.83 | +0.4600 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 173.37 | +2.4000 | +1.40% |
| 2026/01/09 | 170.97 | +4.8800 | +2.94% |
| 2026/01/08 | 166.09 | -1.3100 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 167.4 | +0.9000 | +0.54% |
| 2026/01/06 | 166.5 | -0.1700 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 166.67 | +2.2800 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 164.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 164.39 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 164.4 | +1.0200 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 163.38 | +1.7400 | +1.08% |
| 2025/12/23 | 161.64 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 161.51 | -1.8400 | -1.13% |
| 2025/12/19 | 163.35 | -1.2300 | -0.75% |
| 2025/12/18 | 164.58 | +1.1400 | +0.70% |
| 2025/12/17 | 163.44 | +1.1300 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 162.31 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 162.68 | -1.1000 | -0.67% |
| 2025/12/12 | 163.78 | -0.8100 | -0.49% |
| 2025/12/11 | 164.59 | +3.1400 | +1.94% |
| 2025/12/10 | 161.45 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 161.66 | -1.1600 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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