176.01
歐元
-2.77 (-1.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 176.0100 | -2.77 | -1.55% | -13.24% | -14.79% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 199.5900 | -1.56 | -0.78% | -5.21% | -10.92% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 257.6300 | -1.99 | -0.77% | -4.62% | -9.49% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1758.0900 | -25.67 | -1.44% | -5.29% | -9.93% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 177.4400 | -1.37 | -0.77% | -5.78% | -12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 176.01 | -2.7700 | -1.55% |
| 2025/05/20 | 178.78 | +1.1300 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 177.65 | -1.1300 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 178.78 | +1.1100 | +0.62% |
| 2025/05/15 | 177.67 | -0.6700 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 178.34 | -1.4200 | -0.79% |
| 2025/05/13 | 179.76 | -0.2400 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 180 | +7.8200 | +4.54% |
| 2025/05/08 | 172.18 | +2.3500 | +1.38% |
| 2025/05/07 | 169.83 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 169.76 | -1.7400 | -1.01% |
| 2025/05/05 | 171.5 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 171.62 | +1.7500 | +1.03% |
| 2025/04/30 | 169.87 | -2.1500 | -1.25% |
| 2025/04/29 | 172.02 | -1.1400 | -0.66% |
| 2025/04/28 | 173.16 | +1.6300 | +0.95% |
| 2025/04/25 | 171.53 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/04/24 | 171.74 | -4.1100 | -2.34% |
| 2025/04/23 | 175.85 | +6.6000 | +3.90% |
| 2025/04/22 | 169.25 | -1.0700 | -0.63% |
| 2025/04/17 | 170.32 | +0.6100 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 169.71 | -2.4600 | -1.43% |
| 2025/04/15 | 172.17 | +1.0700 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 171.1 | +4.2300 | +2.53% |
| 2025/04/11 | 166.87 | -4.1900 | -2.45% |
| 2025/04/10 | 171.06 | +6.1700 | +3.74% |
| 2025/04/09 | 164.89 | -9.4900 | -5.44% |
| 2025/04/08 | 174.38 | +3.4800 | +2.04% |
| 2025/04/07 | 170.9 | -5.4200 | -3.07% |
| 2025/04/04 | 176.32 | -6.3900 | -3.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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