269.2
美元
+0.95 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元6,513萬 | 歐元 | 173.6300 | -1.35 | -0.77% | +5.62% | -17.57% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,175萬 | 美元 | 206.2800 | +0.70 | +0.34% | +6.96% | -6.83% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,991萬 | 美元 | 269.2000 | +0.95 | +0.35% | +7.09% | -5.33% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元260萬 | 南非幣 | 1739.7400 | +6.33 | +0.37% | +6.40% | -7.22% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元4.33萬 | 澳幣 | 182.2400 | +0.61 | +0.34% | +6.94% | -7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 269.2 | +0.9500 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 268.25 | -2.2300 | -0.82% |
| 2026/01/22 | 270.48 | +2.3500 | +0.88% |
| 2026/01/21 | 268.13 | +3.3900 | +1.28% |
| 2026/01/20 | 264.74 | -4.7100 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 269.45 | +1.9700 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 267.48 | -0.0800 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 267.56 | +3.0600 | +1.16% |
| 2026/01/13 | 264.5 | +0.4200 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 264.08 | +4.6200 | +1.78% |
| 2026/01/09 | 259.46 | +6.8000 | +2.69% |
| 2026/01/08 | 252.66 | -2.6000 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 255.26 | +1.0100 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 254.25 | +0.2000 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 254.05 | +2.6400 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 251.41 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 251.38 | -0.7400 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 252.12 | +1.1300 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 250.99 | +3.0400 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 247.95 | +0.3700 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 247.58 | -2.0400 | -0.82% |
| 2025/12/19 | 249.62 | -2.0600 | -0.82% |
| 2025/12/18 | 251.68 | +1.6200 | +0.65% |
| 2025/12/17 | 250.06 | +0.5100 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 249.55 | +0.2100 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 249.34 | -1.2000 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 250.54 | -1.1400 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 251.68 | +6.7900 | +2.77% |
| 2025/12/10 | 244.89 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 244.8 | -2.0100 | -0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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