262.34
美元
+1.09 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 188.7500 | +1.14 | +0.61% | -6.96% | -10.63% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,302萬 | 美元 | 203.6900 | +0.84 | +0.41% | -3.26% | -10.44% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,042萬 | 美元 | 262.3400 | +1.09 | +0.42% | -2.88% | -9.00% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元209萬 | 南非幣 | 1816.5000 | +6.70 | +0.37% | -4.63% | -11.94% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元4.26萬 | 澳幣 | 181.8000 | +0.79 | +0.44% | -3.47% | -11.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 262.34 | +1.0900 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 261.25 | -3.0600 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 264.31 | -2.6200 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 266.93 | -0.5400 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 267.47 | -1.0600 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 268.53 | +1.2500 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 267.28 | +1.0600 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 266.22 | -5.7800 | -2.12% |
| 2025/03/20 | 272 | +0.8100 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 271.19 | -0.3900 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 271.58 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 271.49 | +3.3900 | +1.26% |
| 2025/03/14 | 268.1 | +1.5600 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 266.54 | -1.3000 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 267.84 | -2.5300 | -0.94% |
| 2025/03/11 | 270.37 | -4.6300 | -1.68% |
| 2025/03/10 | 275 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 275.06 | +1.0400 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 274.02 | +0.6800 | +0.25% |
| 2025/03/05 | 273.34 | +3.7100 | +1.38% |
| 2025/03/04 | 269.63 | -4.3300 | -1.58% |
| 2025/03/03 | 273.96 | +1.7600 | +0.65% |
| 2025/02/28 | 272.2 | -0.5100 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 272.71 | -2.2700 | -0.83% |
| 2025/02/26 | 274.98 | +0.8900 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 274.09 | +2.1500 | +0.79% |
| 2025/02/24 | 271.94 | -3.5100 | -1.27% |
| 2025/02/21 | 275.45 | +0.8600 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 274.59 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 274.23 | -1.6600 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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