262.43
美元
+2.63 (1.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 173.4700 | +1.93 | +1.13% | -14.50% | -13.08% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 202.8700 | +2.03 | +1.01% | -3.65% | -6.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 262.4300 | +2.63 | +1.01% | -2.85% | -5.24% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1779.5800 | +17.79 | +1.01% | -4.13% | -6.36% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 180.1700 | +1.80 | +1.01% | -4.33% | -8.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 262.43 | +2.6300 | +1.01% |
| 2025/07/09 | 259.8 | +3.1900 | +1.24% |
| 2025/07/08 | 256.61 | -2.1700 | -0.84% |
| 2025/07/07 | 258.78 | -3.6800 | -1.40% |
| 2025/07/03 | 262.46 | +1.6500 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 260.81 | +7.0600 | +2.78% |
| 2025/07/01 | 253.75 | +0.9000 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 252.85 | -1.8200 | -0.71% |
| 2025/06/27 | 254.67 | +2.5300 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 252.14 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 251.86 | -2.1000 | -0.83% |
| 2025/06/24 | 253.96 | -3.6700 | -1.42% |
| 2025/05/21 | 257.63 | -1.9900 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 259.62 | +1.6000 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 258.02 | -0.4300 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 258.45 | +1.5700 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 256.88 | -1.2900 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 258.17 | -0.1500 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 258.32 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 258.27 | +7.1000 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 251.17 | +2.0900 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 249.08 | +0.4600 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 248.62 | -2.3200 | -0.92% |
| 2025/05/05 | 250.94 | -0.8300 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 251.77 | +2.6700 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 249.1 | -4.0000 | -1.58% |
| 2025/04/29 | 253.1 | -0.7100 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 253.81 | +2.6500 | +1.06% |
| 2025/04/25 | 251.16 | -0.7900 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 251.95 | -5.2000 | -2.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
