283.64
美元
+0.22 (0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 210.3400 | +1.00 | +0.48% | +3.81% | +12.09% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元4,617萬 | 美元 | 221.5000 | +0.16 | +0.07% | -1.27% | +7.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,425萬 | 美元 | 283.6400 | +0.22 | +0.08% | +0.15% | +9.47% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元179萬 | 南非幣 | 2024.0600 | +1.90 | +0.09% | +0.03% | +9.26% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.25萬 | 澳幣 | 198.3800 | +0.14 | +0.07% | -2.82% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.3億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 283.64 | +0.2200 | +0.08% |
| 2024/11/19 | 283.42 | -1.2100 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 284.63 | -0.1800 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 284.81 | +0.5000 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 284.31 | -1.2800 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 285.59 | -1.8300 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 287.42 | -3.6900 | -1.27% |
| 2024/11/11 | 291.11 | -0.7000 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 291.81 | -2.6500 | -0.90% |
| 2024/11/07 | 294.46 | +4.8100 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 289.65 | -2.4300 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 292.08 | +0.6400 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 291.44 | +3.3100 | +1.15% |
| 2024/10/31 | 288.13 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/10/30 | 288.04 | +2.8500 | +1.00% |
| 2024/10/29 | 285.19 | -6.7200 | -2.30% |
| 2024/10/28 | 291.91 | +0.1300 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 291.78 | +1.6100 | +0.55% |
| 2024/10/24 | 290.17 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 290.19 | +0.9300 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 289.26 | -4.6100 | -1.57% |
| 2024/10/21 | 293.87 | -0.5900 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 294.46 | -0.4200 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 294.88 | -1.8100 | -0.61% |
| 2024/10/16 | 296.69 | -0.8800 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 297.57 | +0.9500 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 296.62 | -0.3000 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 296.92 | +1.3400 | +0.45% |
| 2024/10/10 | 295.58 | -2.6700 | -0.90% |
| 2024/10/09 | 298.25 | +2.4500 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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