257.63
美元
-1.99 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 176.0100 | -2.77 | -1.55% | -13.24% | -14.79% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 199.5900 | -1.56 | -0.78% | -5.21% | -10.92% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 257.6300 | -1.99 | -0.77% | -4.62% | -9.49% | 本頁基金 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1758.0900 | -25.67 | -1.44% | -5.29% | -9.93% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 177.4400 | -1.37 | -0.77% | -5.78% | -12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 257.63 | -1.9900 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 259.62 | +1.6000 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 258.02 | -0.4300 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 258.45 | +1.5700 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 256.88 | -1.2900 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 258.17 | -0.1500 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 258.32 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 258.27 | +7.1000 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 251.17 | +2.0900 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 249.08 | +0.4600 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 248.62 | -2.3200 | -0.92% |
| 2025/05/05 | 250.94 | -0.8300 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 251.77 | +2.6700 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 249.1 | -4.0000 | -1.58% |
| 2025/04/29 | 253.1 | -0.7100 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 253.81 | +2.6500 | +1.06% |
| 2025/04/25 | 251.16 | -0.7900 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 251.95 | -5.2000 | -2.02% |
| 2025/04/23 | 257.15 | +6.6500 | +2.65% |
| 2025/04/22 | 250.5 | +1.0300 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 249.47 | +0.8100 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 248.66 | -2.4400 | -0.97% |
| 2025/04/15 | 251.1 | +1.2300 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 249.87 | +5.7000 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 244.17 | -1.2000 | -0.49% |
| 2025/04/10 | 245.37 | +10.7000 | +4.56% |
| 2025/04/09 | 234.67 | -11.0500 | -4.50% |
| 2025/04/08 | 245.72 | +4.7400 | +1.97% |
| 2025/04/07 | 240.98 | -9.0300 | -3.61% |
| 2025/04/04 | 250.01 | -11.0500 | -4.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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