境外
百達-水資源-R 歐元
437.88
歐元
-5.24 (-1.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.97億 | 歐元 | 437.8800 | -5.24 | -1.18% | -3.11% | -2.96% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 712.9000 | -2.84 | -0.40% | +6.52% | +3.07% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,448萬 | 美元 | 496.4200 | -2.00 | -0.40% | +5.87% | +1.46% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元627萬 | 美元 | 648.3100 | -7.77 | -1.18% | -2.70% | -1.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.49億約台幣2,606億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 437.88 | -5.2400 | -1.18% |
| 2025/05/20 | 443.12 | +3.3700 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 439.75 | +0.7600 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 438.99 | +5.4400 | +1.25% |
| 2025/05/15 | 433.55 | +0.5900 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 432.96 | -5.1700 | -1.18% |
| 2025/05/13 | 438.13 | -1.6900 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 439.82 | +10.2000 | +2.37% |
| 2025/05/08 | 429.62 | +6.0000 | +1.42% |
| 2025/05/07 | 423.62 | -1.6600 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 425.28 | -1.2600 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 426.54 | +0.7700 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 425.77 | +11.7800 | +2.85% |
| 2025/04/30 | 413.99 | -1.8800 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 415.87 | -0.4000 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 416.27 | +3.3000 | +0.80% |
| 2025/04/25 | 412.97 | +2.8400 | +0.69% |
| 2025/04/24 | 410.13 | -6.8300 | -1.64% |
| 2025/04/23 | 416.96 | +14.9500 | +3.72% |
| 2025/04/22 | 402.01 | -4.8900 | -1.20% |
| 2025/04/17 | 406.9 | +0.9900 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 405.91 | -4.4400 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 410.35 | +3.8800 | +0.95% |
| 2025/04/14 | 406.47 | +9.0500 | +2.28% |
| 2025/04/11 | 397.42 | -5.8800 | -1.46% |
| 2025/04/10 | 403.3 | +15.5300 | +4.00% |
| 2025/04/09 | 387.77 | -15.3300 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 403.1 | +9.2500 | +2.35% |
| 2025/04/07 | 393.85 | -16.7700 | -4.08% |
| 2025/04/04 | 410.62 | -11.4000 | -2.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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