境外
百達-水資源-R 歐元
432.57
歐元
+4.23 (0.99%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元12.33億 | 歐元 | 432.5700 | +4.23 | +0.99% | -4.28% | -4.93% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 668.7100 | +5.31 | +0.80% | -0.08% | -3.21% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,758萬 | 美元 | 466.6700 | +3.68 | +0.79% | -0.48% | -4.74% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 639.5500 | +6.21 | +0.98% | -4.02% | -3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.2億約台幣2,762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 432.57 | +4.2300 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 428.34 | -4.3700 | -1.01% |
| 2025/03/28 | 432.71 | -5.5900 | -1.28% |
| 2025/03/27 | 438.3 | -0.3500 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 438.65 | +1.1600 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 437.49 | +1.0800 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 436.41 | +6.1600 | +1.43% |
| 2025/03/21 | 430.25 | -5.7200 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 435.97 | +2.3600 | +0.54% |
| 2025/03/19 | 433.61 | +2.6700 | +0.62% |
| 2025/03/18 | 430.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 430.94 | +4.0900 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 426.85 | +1.9600 | +0.46% |
| 2025/03/13 | 424.89 | +0.5900 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 424.3 | -2.3300 | -0.55% |
| 2025/03/11 | 426.63 | -13.4800 | -3.06% |
| 2025/03/10 | 440.11 | +4.0100 | +0.92% |
| 2025/03/07 | 436.1 | +2.0700 | +0.48% |
| 2025/03/06 | 434.03 | -5.3400 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 439.37 | -7.5400 | -1.69% |
| 2025/03/04 | 446.91 | -11.2800 | -2.46% |
| 2025/03/03 | 458.19 | +0.8200 | +0.18% |
| 2025/02/28 | 457.37 | +0.9600 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 456.41 | -2.0500 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 458.46 | +3.4900 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 454.97 | +1.1900 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 453.78 | -2.3800 | -0.52% |
| 2025/02/21 | 456.16 | -2.3300 | -0.51% |
| 2025/02/20 | 458.49 | -1.3600 | -0.30% |
| 2025/02/19 | 459.85 | -1.8300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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