境外
百達-水資源-I美元
734.15
美元
-0.15 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.97億 | 歐元 | 436.2800 | +0.37 | +0.08% | -3.46% | -2.90% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 734.1500 | -0.15 | -0.02% | +9.70% | +5.87% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,448萬 | 美元 | 510.1000 | -0.12 | -0.02% | +8.78% | +4.20% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元627萬 | 美元 | 647.5600 | +0.60 | +0.09% | -2.82% | -1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.49億約台幣2,606億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 734.15 | -0.1500 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 734.3 | +3.6200 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 730.68 | -5.5300 | -0.75% |
| 2025/07/07 | 736.21 | -1.5300 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 737.74 | +3.8500 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 733.89 | +2.7800 | +0.38% |
| 2025/07/01 | 731.11 | +2.6800 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 728.43 | -2.2200 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 730.65 | +4.1600 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 726.49 | +1.6000 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 724.89 | +3.8100 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 721.08 | +8.1800 | +1.15% |
| 2025/05/21 | 712.9 | -2.8400 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 715.74 | +5.3300 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 710.41 | +4.5600 | +0.65% |
| 2025/05/16 | 705.85 | +8.6500 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 697.2 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 697.15 | -3.1700 | -0.45% |
| 2025/05/13 | 700.32 | -1.5700 | -0.22% |
| 2025/05/12 | 701.89 | +4.8000 | +0.69% |
| 2025/05/08 | 697.09 | +6.0700 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 691.02 | -1.7600 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 692.78 | -1.4400 | -0.21% |
| 2025/05/05 | 694.22 | -0.5300 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 694.75 | +19.5200 | +2.89% |
| 2025/04/30 | 675.23 | -5.3500 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 680.58 | +1.9300 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 678.65 | +6.0500 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 672.6 | +3.3800 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 669.22 | -8.9600 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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