境外
百達-水資源-I美元
668.71
美元
+5.31 (0.80%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元12.33億 | 歐元 | 432.5700 | +4.23 | +0.99% | -4.28% | -4.93% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 668.7100 | +5.31 | +0.80% | -0.08% | -3.21% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,758萬 | 美元 | 466.6700 | +3.68 | +0.79% | -0.48% | -4.74% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元713萬 | 美元 | 639.5500 | +6.21 | +0.98% | -4.02% | -3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.2億約台幣2,762億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 668.71 | +5.3100 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 663.4 | -7.5900 | -1.13% |
| 2025/03/28 | 670.99 | -6.4000 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 677.39 | -0.6400 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 678.03 | +0.3200 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 677.71 | +2.8200 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 674.89 | +7.8600 | +1.18% |
| 2025/03/21 | 667.03 | -9.1200 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 676.15 | +0.2500 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 675.9 | +2.4700 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 673.43 | -0.2600 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 673.69 | +8.9300 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 664.76 | +3.8100 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 660.95 | -1.9300 | -0.29% |
| 2025/03/12 | 662.88 | -3.9500 | -0.59% |
| 2025/03/11 | 666.83 | -16.3700 | -2.40% |
| 2025/03/10 | 683.2 | +5.6800 | +0.84% |
| 2025/03/07 | 677.52 | +4.2000 | +0.62% |
| 2025/03/06 | 673.32 | -3.4400 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 676.76 | +3.8900 | +0.58% |
| 2025/03/04 | 672.87 | -14.6400 | -2.13% |
| 2025/03/03 | 687.51 | +6.2600 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 681.25 | +0.6400 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 680.61 | -7.4200 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 688.03 | +4.2800 | +0.63% |
| 2025/02/25 | 683.75 | +4.6400 | +0.68% |
| 2025/02/24 | 679.11 | -4.8100 | -0.70% |
| 2025/02/21 | 683.92 | -1.1300 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 685.05 | -1.2400 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 686.29 | -3.9900 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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