境外
百達-水資源-I美元
699.9
美元
+4.54 (0.65%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元12.51億 | 歐元 | 466.6600 | +4.89 | +1.06% | +12.48% | +22.19% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 699.9000 | +4.54 | +0.65% | +8.51% | +19.33% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元7,133萬 | 美元 | 491.2700 | +3.18 | +0.65% | +6.98% | +17.44% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 686.8600 | +7.21 | +1.06% | +13.92% | +23.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元90.18億約台幣2,853億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 699.9 | +4.5400 | +0.65% |
| 2024/11/19 | 695.36 | -1.8600 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 697.22 | -1.6500 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 698.87 | -8.7900 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 707.66 | -2.6200 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 710.28 | -4.6200 | -0.65% |
| 2024/11/12 | 714.9 | -2.4200 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 717.32 | +0.5300 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 716.79 | -4.0900 | -0.57% |
| 2024/11/07 | 720.88 | +4.9000 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 715.98 | +8.1600 | +1.15% |
| 2024/11/05 | 707.82 | +0.8700 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 706.95 | +5.4500 | +0.78% |
| 2024/10/31 | 701.5 | -9.4600 | -1.33% |
| 2024/10/30 | 710.96 | +0.6000 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 710.36 | -1.1600 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 711.52 | +0.5600 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 710.96 | -3.1500 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 714.11 | -2.5800 | -0.36% |
| 2024/10/23 | 716.69 | -1.3300 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 718.02 | -11.1200 | -1.53% |
| 2024/10/21 | 729.14 | +0.7800 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 728.36 | -1.4000 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 729.76 | -1.4400 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 731.2 | -0.4800 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 731.68 | +6.7800 | +0.94% |
| 2024/10/14 | 724.9 | +5.1800 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 719.72 | +2.6000 | +0.36% |
| 2024/10/10 | 717.12 | -3.3800 | -0.47% |
| 2024/10/09 | 720.5 | +4.4800 | +0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
