境外
百達-水資源-I美元
727.48
美元
-2.91 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.92億 | 歐元 | 431.9200 | -1.28 | -0.30% | -4.43% | -9.00% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 727.4800 | -2.91 | -0.40% | +8.70% | +2.16% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,158萬 | 美元 | 502.1100 | -2.03 | -0.40% | +7.08% | +0.55% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元690萬 | 美元 | 646.5900 | -1.94 | -0.30% | -2.96% | -7.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.8億約台幣2,572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 727.48 | -2.9100 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 730.39 | -7.5100 | -1.02% |
| 2025/12/05 | 737.9 | -0.1400 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 738.04 | -0.5500 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 738.59 | +3.1900 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 735.4 | -3.9500 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 739.35 | -0.5700 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 739.92 | +0.7900 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 739.13 | +9.9600 | +1.37% |
| 2025/11/25 | 729.17 | +7.6200 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 721.55 | +7.2800 | +1.02% |
| 2025/11/21 | 714.27 | -7.4300 | -1.03% |
| 2025/11/20 | 721.7 | +4.5200 | +0.63% |
| 2025/11/19 | 717.18 | +2.5300 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 714.65 | -12.3100 | -1.69% |
| 2025/11/17 | 726.96 | -3.6700 | -0.50% |
| 2025/11/14 | 730.63 | -11.0700 | -1.49% |
| 2025/11/13 | 741.7 | -2.1000 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 743.8 | +5.7700 | +0.78% |
| 2025/11/11 | 738.03 | +4.1800 | +0.57% |
| 2025/11/10 | 733.85 | +5.3600 | +0.74% |
| 2025/11/07 | 728.49 | -6.5700 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 735.06 | +8.5500 | +1.18% |
| 2025/11/05 | 726.51 | +4.1900 | +0.58% |
| 2025/11/04 | 722.32 | -0.2000 | -0.03% |
| 2025/11/03 | 722.52 | -8.8800 | -1.21% |
| 2025/10/31 | 731.4 | -7.1500 | -0.97% |
| 2025/10/30 | 738.55 | -0.8800 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 739.43 | -9.8000 | -1.31% |
| 2025/10/28 | 749.23 | -3.6600 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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