境外
百達-水資源-I美元
767.51
美元
+3.29 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2000/02/29 | - | 不配息 | 美元10.37億 | 歐元 | 445.0700 | -3.11 | -0.69% | +3.48% | -3.52% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 767.5100 | +3.29 | +0.43% | +4.91% | +10.80% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2006/05/26 | - | 不配息 | 美元6,041萬 | 美元 | 528.6200 | +2.20 | +0.42% | +4.80% | +9.05% | 看詳情 |
| HR 美元 | 2008/10/15 | - | 不配息 | 美元690萬 | 美元 | 667.7800 | -4.57 | -0.68% | +3.56% | -1.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.45億約台幣2,567億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 767.51 | +3.2900 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 764.22 | -2.4700 | -0.32% |
| 2026/01/22 | 766.69 | +10.5500 | +1.40% |
| 2026/01/21 | 756.14 | +3.9900 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 752.15 | -8.2700 | -1.09% |
| 2026/01/16 | 760.42 | +3.8700 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 756.55 | +5.9000 | +0.79% |
| 2026/01/14 | 750.65 | +2.1000 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 748.55 | -5.5000 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 754.05 | +3.5100 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 750.54 | +8.7600 | +1.18% |
| 2026/01/08 | 741.78 | -2.1500 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 743.93 | +4.3600 | +0.59% |
| 2026/01/06 | 739.57 | +6.9000 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 732.67 | +6.3800 | +0.88% |
| 2026/01/02 | 726.29 | -5.2800 | -0.72% |
| 2025/12/31 | 731.57 | -2.9700 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 734.54 | -0.5400 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 735.08 | +3.0700 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 732.01 | +3.8900 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 728.12 | +0.5700 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 727.55 | -3.0600 | -0.42% |
| 2025/12/18 | 730.61 | +0.8200 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 729.79 | -2.2500 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 732.04 | -1.7400 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 733.78 | -1.4200 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 735.2 | +3.1100 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 732.09 | +11.8200 | +1.64% |
| 2025/12/10 | 720.27 | -7.2100 | -0.99% |
| 2025/12/09 | 727.48 | -2.9100 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
