境外
百達-長壽樂活-R歐元
239.6
歐元
-0.78 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 239.6000 | -0.78 | -0.32% | -4.24% | -21.47% | 本頁基金 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,199萬 | 美元 | 284.6300 | +2.24 | +0.79% | -3.02% | -11.24% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,735萬 | 歐元 | 175.8100 | +1.32 | +0.76% | -3.16% | -13.42% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,615萬 | 美元 | 392.9500 | +3.14 | +0.81% | -2.91% | -9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.2億約台幣162億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.95% | -- | 58/60 | 3% |
| 3個月 | -7.20% | -- | 58/60 | 3% |
| 6個月 | -5.74% | -- | 58/60 | 3% |
| 1年 | -21.47% | -- | 58/60 | 3% |
| 3年 | -6.11% | -- | 52/60 | 13% |
| 5年 | -6.84% | -- | 31/60 | 48% |
| 10年 | +22.46% | -- | 26/60 | 57% |
| 15年 | +124.85% | -- | 14/60 | 77% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.24% | -- | 58/60 | 3% |
| 2025年 | -14.86% | +14.12% | 57/60 | 5% |
| 2024年 | +10.22% | +2.47% | 9/60 | 85% |
| 2023年 | +4.40% | +2.06% | 11/60 | 82% |
| 2022年 | -15.00% | -2.09% | 33/60 | 45% |
| 2021年 | +21.22% | +26.03% | 3/60 | 95% |
| 2020年 | -0.03% | +13.34% | 38/60 | 37% |
| 2019年 | +24.64% | +20.45% | 16/60 | 73% |
| 2018年 | +3.69% | +6.28% | 7/60 | 88% |
| 2017年 | +0.39% | +21.77% | 28/60 | 53% |
| 2016年 | -10.52% | -2.76% | 9/60 | 85% |
| 2015年 | +11.10% | +6.84% | 6/60 | 90% |
| 2014年 | +47.69% | +25.14% | 1/60 | 100% |
| 2013年 | +19.76% | +41.40% | 16/60 | 73% |
| 2012年 | +16.71% | +17.37% | 10/60 | 83% |
| 2011年 | -12.83% | +12.39% | 14/60 | 77% |
| 2010年 | +30.47% | +3.30% | 1/60 | 100% |
| 2009年 | +39.51% | +19.51% | 2/60 | 97% |
| 2008年 | -27.10% | -22.50% | 7/60 | 88% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.54%
(高點287.75 ➔ 低點237.29)
2022/04/08~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/03回原高點
5個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點134.84 ➔ 低點113.18)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.12%
(高點264.66 ➔ 低點190.23)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點95.08 ➔ 低點68.35)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.06%
(高點209.38 ➔ 低點202.98)
2018/06/20~2018/06/27
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點84.79 ➔ 低點77.40)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-19.36%
(高點109.90 ➔ 低點88.62)
2011/01/12~2011/11/22
2011/01高點
2011/11低點
10個月下跌
2012/07回原高點
8個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點28.52 ➔ 低點23.57)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-32.39%
(高點80.51 ➔ 低點54.43)
2008/01/03~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2009/12回原高點
9個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點26.78 ➔ 低點16.39)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.70% | -- |
| 3年 | 10.90% | -- |
| 5年 | 12.24% | -- |
| 10年 | 13.97% | -- |
| 15年 | 14.14% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
