境外
百達-長壽樂活-R歐元
239.6
歐元
-0.78 (-0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 239.6000 | -0.78 | -0.32% | -4.24% | -21.47% | 本頁基金 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,199萬 | 美元 | 284.6300 | +2.24 | +0.79% | -3.02% | -11.24% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,735萬 | 歐元 | 175.8100 | +1.32 | +0.76% | -3.16% | -13.42% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,615萬 | 美元 | 392.9500 | +3.14 | +0.81% | -2.91% | -9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.2億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 239.6 | -0.7800 | -0.32% |
| 2026/01/23 | 240.38 | +0.5800 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 239.8 | +1.0000 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 238.8 | +0.4900 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 238.31 | -5.5500 | -2.28% |
| 2026/01/16 | 243.86 | -3.1000 | -1.26% |
| 2026/01/15 | 246.96 | -1.0800 | -0.44% |
| 2026/01/14 | 248.04 | -3.6100 | -1.43% |
| 2026/01/13 | 251.65 | -1.9900 | -0.78% |
| 2026/01/12 | 253.64 | -1.2400 | -0.49% |
| 2026/01/09 | 254.88 | -0.0900 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 254.97 | -1.1500 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 256.12 | +4.5100 | +1.79% |
| 2026/01/06 | 251.61 | +3.9300 | +1.59% |
| 2026/01/05 | 247.68 | +0.0900 | +0.04% |
| 2026/01/02 | 247.59 | -2.6100 | -1.04% |
| 2025/12/31 | 250.2 | -0.3000 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 250.5 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 250.43 | +0.9800 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 249.45 | +0.4900 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 248.96 | +0.3100 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 248.65 | +0.2800 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 248.37 | -0.2600 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 248.63 | +2.3900 | +0.97% |
| 2025/12/16 | 246.24 | -2.1600 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 248.4 | -1.4000 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 249.8 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 249.73 | -0.9600 | -0.38% |
| 2025/12/10 | 250.69 | -1.5700 | -0.62% |
| 2025/12/09 | 252.26 | -0.5200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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