境外
百達-健康-R歐元
262.46
歐元
-3.31 (-1.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元8,431萬 | 歐元 | 262.4600 | -3.31 | -1.25% | -10.69% | -7.98% | 本頁基金 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,176萬 | 美元 | 297.6000 | -1.39 | -0.46% | -2.41% | -3.80% | 看詳情 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 歐元 | 187.0400 | -0.88 | -0.47% | -3.30% | -5.77% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 406.3800 | -1.88 | -0.46% | -1.81% | -2.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 262.46 | -3.3100 | -1.25% |
| 2025/05/20 | 265.77 | +2.2600 | +0.86% |
| 2025/05/19 | 263.51 | +0.7900 | +0.30% |
| 2025/05/16 | 262.72 | +3.8500 | +1.49% |
| 2025/05/15 | 258.87 | -3.3100 | -1.26% |
| 2025/05/14 | 262.18 | -3.4100 | -1.28% |
| 2025/05/13 | 265.59 | +1.2200 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 264.37 | +5.3200 | +2.05% |
| 2025/05/08 | 259.05 | +0.5400 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 258.51 | -0.7200 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 259.23 | -2.9100 | -1.11% |
| 2025/05/05 | 262.14 | +0.6400 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 261.5 | +6.1500 | +2.41% |
| 2025/04/30 | 255.35 | -0.3600 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 255.71 | -0.7600 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 256.47 | +2.6500 | +1.04% |
| 2025/04/25 | 253.82 | +1.9100 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 251.91 | -4.1800 | -1.63% |
| 2025/04/23 | 256.09 | +11.1300 | +4.54% |
| 2025/04/22 | 244.96 | -2.7600 | -1.11% |
| 2025/04/17 | 247.72 | -0.3700 | -0.15% |
| 2025/04/16 | 248.09 | -3.3100 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 251.4 | +2.2400 | +0.90% |
| 2025/04/14 | 249.16 | +5.1100 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 244.05 | -3.8700 | -1.56% |
| 2025/04/10 | 247.92 | +8.0800 | +3.37% |
| 2025/04/09 | 239.84 | -12.9100 | -5.11% |
| 2025/04/08 | 252.75 | +11.0400 | +4.57% |
| 2025/04/07 | 241.71 | -8.8000 | -3.51% |
| 2025/04/04 | 250.51 | -9.6500 | -3.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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