境外
百達-長壽樂活-R美元
284.63
美元
+2.24 (0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 239.6000 | -0.78 | -0.32% | -4.24% | -21.47% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,199萬 | 美元 | 284.6300 | +2.24 | +0.79% | -3.02% | -11.24% | 本頁基金 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,735萬 | 歐元 | 175.8100 | +1.32 | +0.76% | -3.16% | -13.42% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,615萬 | 美元 | 392.9500 | +3.14 | +0.81% | -2.91% | -9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.2億約台幣162億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.06% | -- | 56/60 | 7% |
| 3個月 | -5.31% | -- | 56/60 | 7% |
| 6個月 | -4.49% | -- | 54/60 | 10% |
| 1年 | -11.24% | -- | 53/60 | 12% |
| 3年 | +2.63% | -- | 46/60 | 23% |
| 5年 | -8.34% | -- | 32/60 | 47% |
| 10年 | +34.10% | -- | 25/60 | 58% |
| 15年 | +94.54% | -- | 15/60 | 75% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.02% | -- | 56/60 | 7% |
| 2025年 | -3.76% | +14.12% | 51/60 | 15% |
| 2024年 | +3.31% | +2.47% | 24/60 | 60% |
| 2023年 | +8.12% | +2.06% | 4/60 | 93% |
| 2022年 | -19.89% | -2.09% | 38/60 | 37% |
| 2021年 | +12.08% | +26.03% | 13/60 | 78% |
| 2020年 | +9.32% | +13.34% | 33/60 | 45% |
| 2019年 | +22.30% | +20.45% | 23/60 | 62% |
| 2018年 | -1.26% | +6.28% | 19/60 | 68% |
| 2017年 | +14.28% | +21.77% | 18/60 | 70% |
| 2016年 | -13.52% | -2.76% | 17/60 | 72% |
| 2015年 | -0.32% | +6.84% | 21/60 | 65% |
| 2014年 | +30.52% | +25.14% | 9/60 | 85% |
| 2013年 | +24.98% | +41.40% | 14/60 | 77% |
| 2012年 | +18.98% | +17.37% | 5/60 | 92% |
| 2011年 | -15.67% | +12.39% | 15/60 | 75% |
| 2010年 | +21.07% | +3.30% | 2/60 | 97% |
| 2009年 | +42.97% | +19.51% | 1/60 | 100% |
| 2008年 | -30.55% | -22.50% | 10/60 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.31%
(高點312.22 ➔ 低點242.55)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點134.84 ➔ 低點113.18)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.11%
(高點285.78 ➔ 低點205.45)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點95.08 ➔ 低點68.35)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.07%
(高點267.36 ➔ 低點219.04)
2018/10/01~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點84.79 ➔ 低點77.40)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.20%
(高點146.66 ➔ 低點133.16)
2010/11/05~2011/03/15
2010/11高點
2011/03低點
4個月下跌
2011/06回原高點
3個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點28.52 ➔ 低點23.57)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-42.04%
(高點119.21 ➔ 低點69.10)
2008/01/14~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/01回原高點
10個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點26.78 ➔ 低點16.39)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.24% | -- |
| 3年 | 12.05% | -- |
| 5年 | 14.18% | -- |
| 10年 | 15.14% | -- |
| 15年 | 14.89% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
