境外
百達-長壽樂活-R美元
284.63
美元
+2.24 (0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 239.6000 | -0.78 | -0.32% | -4.24% | -21.47% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,199萬 | 美元 | 284.6300 | +2.24 | +0.79% | -3.02% | -11.24% | 本頁基金 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,735萬 | 歐元 | 175.8100 | +1.32 | +0.76% | -3.16% | -13.42% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,615萬 | 美元 | 392.9500 | +3.14 | +0.81% | -2.91% | -9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.2億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 284.63 | +2.2400 | +0.79% |
| 2026/01/23 | 282.39 | +1.2900 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 281.1 | +1.1100 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 279.99 | +0.7000 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 279.29 | -4.0500 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 283.34 | -3.1800 | -1.11% |
| 2026/01/15 | 286.52 | -2.6200 | -0.91% |
| 2026/01/14 | 289.14 | -4.4000 | -1.50% |
| 2026/01/13 | 293.54 | -2.6700 | -0.90% |
| 2026/01/12 | 296.21 | -0.3900 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 296.6 | -0.8300 | -0.28% |
| 2026/01/08 | 297.43 | -2.0700 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 299.5 | +4.8700 | +1.65% |
| 2026/01/06 | 294.63 | +5.0900 | +1.76% |
| 2026/01/05 | 289.54 | -0.8800 | -0.30% |
| 2026/01/02 | 290.42 | -3.0600 | -1.04% |
| 2025/12/31 | 293.48 | -1.2100 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 294.69 | -0.4300 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 295.12 | +1.5000 | +0.51% |
| 2025/12/23 | 293.62 | +0.7700 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 292.85 | +1.2300 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 291.62 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 291.5 | -0.4700 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 291.97 | +1.3900 | +0.48% |
| 2025/12/16 | 290.58 | -1.6700 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 292.25 | -1.1200 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 293.37 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 293.17 | +1.2200 | +0.42% |
| 2025/12/10 | 291.95 | -1.3400 | -0.46% |
| 2025/12/09 | 293.29 | -0.9300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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