境外
百達-健康-R美元
299.18
美元
+1.41 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元8,431萬 | 歐元 | 255.8400 | +1.49 | +0.59% | -12.94% | -10.73% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,176萬 | 美元 | 299.1800 | +1.41 | +0.47% | -1.89% | -4.20% | 本頁基金 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 歐元 | 187.3300 | +0.87 | +0.47% | -3.15% | -6.23% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 409.4300 | +1.95 | +0.48% | -1.07% | -2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣154億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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