境外
百達-健康-R美元
297.6
美元
-1.39 (-0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元8,431萬 | 歐元 | 262.4600 | -3.31 | -1.25% | -10.69% | -7.98% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,176萬 | 美元 | 297.6000 | -1.39 | -0.46% | -2.41% | -3.80% | 本頁基金 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 歐元 | 187.0400 | -0.88 | -0.47% | -3.30% | -5.77% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 406.3800 | -1.88 | -0.46% | -1.81% | -2.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 297.6 | -1.3900 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 298.99 | +2.4800 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 296.51 | +2.2400 | +0.76% |
| 2025/05/16 | 294.27 | +4.2600 | +1.47% |
| 2025/05/15 | 290.01 | -4.0900 | -1.39% |
| 2025/05/14 | 294.1 | -1.6800 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 295.78 | +1.8300 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 293.95 | +1.0400 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 292.91 | -0.9500 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 293.86 | -0.4500 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 294.31 | -3.0400 | -1.02% |
| 2025/05/05 | 297.35 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 297.43 | +7.1000 | +2.45% |
| 2025/04/30 | 290.33 | -1.4100 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 291.74 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 291.5 | +3.2600 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 288.24 | +1.6200 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 286.62 | -3.8400 | -1.32% |
| 2025/04/23 | 290.46 | +9.2400 | +3.29% |
| 2025/04/22 | 281.22 | -0.2800 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 281.5 | -0.5300 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 282.03 | -2.4500 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 284.48 | +2.1500 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 282.33 | +5.2000 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 277.13 | +1.1500 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 275.98 | +11.0800 | +4.18% |
| 2025/04/09 | 264.9 | -11.5300 | -4.17% |
| 2025/04/08 | 276.43 | +11.9000 | +4.50% |
| 2025/04/07 | 264.53 | -11.2100 | -4.07% |
| 2025/04/04 | 275.74 | -12.8200 | -4.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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