境外
百達-健康-R美元
305.17
美元
+3.54 (1.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元9,805萬 | 歐元 | 289.8300 | +4.53 | +1.59% | +8.71% | +14.94% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,520萬 | 美元 | 305.1700 | +3.54 | +1.17% | +3.38% | +10.46% | 本頁基金 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,789萬 | 歐元 | 194.0100 | +2.25 | +1.17% | +1.66% | +8.34% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,795萬 | 美元 | 413.4000 | +4.81 | +1.18% | +4.87% | +12.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.12億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 305.17 | +3.5400 | +1.17% |
| 2024/11/19 | 301.63 | -2.3300 | -0.77% |
| 2024/11/18 | 303.96 | -4.9600 | -1.61% |
| 2024/11/15 | 308.92 | -5.6700 | -1.80% |
| 2024/11/14 | 314.59 | -1.4900 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 316.08 | -0.6500 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 316.73 | -2.4000 | -0.75% |
| 2024/11/11 | 319.13 | +2.3200 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 316.81 | +0.9800 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 315.83 | +4.4800 | +1.44% |
| 2024/11/06 | 311.35 | +1.5700 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 309.78 | -2.7500 | -0.88% |
| 2024/11/04 | 312.53 | +3.3100 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 309.22 | -3.0500 | -0.98% |
| 2024/10/30 | 312.27 | +0.5300 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 311.74 | -1.0700 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 312.81 | +0.1100 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 312.7 | -1.6000 | -0.51% |
| 2024/10/24 | 314.3 | +2.2300 | +0.71% |
| 2024/10/23 | 312.07 | -2.2400 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 314.31 | -3.2100 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 317.52 | +0.3600 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 317.16 | +0.6400 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 316.52 | +1.3900 | +0.44% |
| 2024/10/16 | 315.13 | -2.6000 | -0.82% |
| 2024/10/15 | 317.73 | +1.1200 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 316.61 | +1.1900 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 315.42 | +2.2000 | +0.70% |
| 2024/10/10 | 313.22 | -1.1200 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 314.34 | -0.1100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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