境外
百達-健康-R美元
292.24
美元
+1.82 (0.63%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元9,974萬 | 歐元 | 270.8300 | +2.20 | +0.82% | -7.84% | -4.77% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,648萬 | 美元 | 292.2400 | +1.82 | +0.63% | -4.17% | -4.57% | 本頁基金 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,456萬 | 歐元 | 184.3500 | +1.14 | +0.62% | -4.69% | -6.43% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,872萬 | 美元 | 398.1900 | +2.50 | +0.63% | -3.79% | -3.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.96億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 292.24 | +1.8200 | +0.63% |
| 2025/03/31 | 290.42 | -3.9400 | -1.34% |
| 2025/03/28 | 294.36 | -5.7400 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 300.1 | -1.6700 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 301.77 | -3.6200 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 305.39 | +0.6700 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 304.72 | +4.6100 | +1.54% |
| 2025/03/21 | 300.11 | -3.9500 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 304.06 | +1.3100 | +0.43% |
| 2025/03/19 | 302.75 | +1.7000 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 301.05 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 301.13 | +3.3300 | +1.12% |
| 2025/03/14 | 297.8 | +2.5700 | +0.87% |
| 2025/03/13 | 295.23 | -0.8400 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 296.07 | -0.7700 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 296.84 | -3.6900 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 300.53 | -8.7600 | -2.83% |
| 2025/03/07 | 309.29 | -2.3000 | -0.74% |
| 2025/03/06 | 311.59 | -1.1300 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 312.72 | +4.1800 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 308.54 | -5.7700 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 314.31 | +3.7900 | +1.22% |
| 2025/02/28 | 310.52 | -2.1200 | -0.68% |
| 2025/02/27 | 312.64 | -2.8700 | -0.91% |
| 2025/02/26 | 315.51 | +1.4200 | +0.45% |
| 2025/02/25 | 314.09 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 314 | -1.3400 | -0.42% |
| 2025/02/21 | 315.34 | -2.3100 | -0.73% |
| 2025/02/20 | 317.65 | +0.5700 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 317.08 | +0.5400 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
