境外
百達-健康-R美元
299.18
美元
+1.41 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2006/06/14 | - | 不配息 | 美元8,431萬 | 歐元 | 255.8400 | +1.49 | +0.59% | -12.94% | -10.73% | 看詳情 |
| R美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元5,176萬 | 美元 | 299.1800 | +1.41 | +0.47% | -1.89% | -4.20% | 本頁基金 |
| HR歐元 | 2006/03/22 | - | 不配息 | 美元4,054萬 | 歐元 | 187.3300 | +0.87 | +0.47% | -3.15% | -6.23% | 看詳情 |
| I美元 | 2004/06/30 | - | 不配息 | 美元2,636萬 | 美元 | 409.4300 | +1.95 | +0.48% | -1.07% | -2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣154億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 299.18 | +1.4100 | +0.47% |
| 2025/07/09 | 297.77 | +1.3900 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 296.38 | -1.1400 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 297.52 | -1.9200 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 299.44 | +0.5200 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 298.92 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 299.02 | -0.4600 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 299.48 | -0.6100 | -0.20% |
| 2025/06/27 | 300.09 | +1.6900 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 298.4 | +1.2700 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 297.13 | +1.8700 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 295.26 | +1.1900 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 294.07 | +0.4100 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 293.66 | -3.9400 | -1.32% |
| 2025/05/21 | 297.6 | -1.3900 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 298.99 | +2.4800 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 296.51 | +2.2400 | +0.76% |
| 2025/05/16 | 294.27 | +4.2600 | +1.47% |
| 2025/05/15 | 290.01 | -4.0900 | -1.39% |
| 2025/05/14 | 294.1 | -1.6800 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 295.78 | +1.8300 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 293.95 | +1.0400 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 292.91 | -0.9500 | -0.32% |
| 2025/05/07 | 293.86 | -0.4500 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 294.31 | -3.0400 | -1.02% |
| 2025/05/05 | 297.35 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 297.43 | +7.1000 | +2.45% |
| 2025/04/30 | 290.33 | -1.4100 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 291.74 | +0.2400 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 291.5 | +3.2600 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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