境外
M&G北美股息基金X(美元後收)
13.9142
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7300.0萬 | 71/100 | 29% | -4100.0萬 | 74/100 | 26% | +3200.0萬 | 36/100 | 64% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.1億 | 72/100 | 28% | -1.8億 | 73/100 | 27% | +2900.0萬 | 27/100 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3.9億 | 72/100 | 28% | -3.1億 | 73/100 | 27% | +7900.0萬 | 13/100 | 87% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：
| 本級別－X(美元後收) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2500.0萬 | -700.0萬 | +1800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +5900.0萬 | -4200.0萬 | +1700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +8600.0萬 | -6100.0萬 | +2500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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