境外
M&G北美股息基金X(美元後收)
13.9142
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 44.5997 | +0.06 | +0.13% | +0.13% | +9.76% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,355萬 | 歐元 | 47.9220 | -0.57 | -1.17% | -0.79% | -2.66% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,472萬 | 美元 | 37.4734 | +0.05 | +0.13% | -0.10% | +9.50% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元419萬 | 南非幣 | 235.2292 | +0.26 | +0.11% | +0.23% | +11.72% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元256萬 | 南非幣 | 226.6838 | +0.23 | +0.10% | +0.16% | +10.64% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元44.37萬 | 美元 | 13.9142 | +0.02 | +0.12% | +0.06% | +8.70% | 本頁基金 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元4.14萬 | 美元 | 110.2436 | +0.13 | +0.12% | -0.59% | -- | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.79萬 | 美元 | 112.4155 | +0.14 | +0.13% | -0.51% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.9142 | +0.0162 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 13.898 | +0.2112 | +1.54% |
| 2026/01/21 | 13.6868 | -0.0258 | -0.19% |
| 2026/01/20 | 13.7126 | -0.0668 | -0.48% |
| 2026/01/19 | 13.7794 | -0.1976 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 13.977 | -0.0374 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 14.0144 | +0.0683 | +0.49% |
| 2026/01/14 | 13.9461 | -0.2202 | -1.55% |
| 2026/01/13 | 14.1663 | +0.0606 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 14.1057 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 14.1357 | +0.0765 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 14.0592 | -0.1254 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 14.1846 | +0.1843 | +1.32% |
| 2026/01/06 | 14.0003 | +0.0944 | +0.68% |
| 2026/01/05 | 13.9059 | -0.0071 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 13.913 | +0.0067 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 13.9063 | -0.0396 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 13.9459 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 13.9485 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/12/24 | 13.9439 | +0.0142 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 13.9297 | +0.0275 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 13.9022 | +0.0927 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 13.8095 | +0.0142 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 13.7953 | -0.0767 | -0.55% |
| 2025/12/17 | 13.872 | -0.0260 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 13.898 | -0.1258 | -0.90% |
| 2025/12/15 | 14.0238 | +0.0084 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 14.0154 | +0.1730 | +1.25% |
| 2025/12/11 | 13.8424 | +0.1008 | +0.73% |
| 2025/12/10 | 13.7416 | -0.0603 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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