境外
M&G北美股息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
45.2016
歐元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 41.5282 | -0.10 | -0.23% | +4.19% | +10.78% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 45.2016 | -0.01 | -0.03% | -7.33% | +3.07% | 本頁基金 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 35.1359 | -0.08 | -0.23% | +4.18% | +10.77% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元72.44萬 | 南非幣 | 210.0471 | -0.47 | -0.22% | +4.67% | +12.27% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 216.8657 | -0.48 | -0.22% | +5.23% | +13.41% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 13.0255 | -0.03 | -0.24% | +3.66% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.51% | +5.14% | 107/116 | 8% |
| 3個月 | +11.24% | +17.56% | 109/116 | 6% |
| 6個月 | -7.71% | +8.29% | 114/116 | 2% |
| 1年 | +3.07% | +13.14% | 105/116 | 9% |
| 3年 | +30.83% | +72.40% | 96/116 | 17% |
| 5年 | +82.14% | +113.55% | 68/116 | 41% |
| 10年 | +176.16% | +254.25% | 35/116 | 70% |
| 15年 | +461.93% | +650.25% | 12/116 | 90% |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.33% | +7.42% | 114/116 | 2% |
| 2024年 | +25.25% | +24.89% | 27/116 | 77% |
| 2023年 | +17.67% | +26.19% | 89/116 | 23% |
| 2022年 | -11.07% | -18.17% | 12/116 | 90% |
| 2021年 | +37.48% | +28.74% | 5/116 | 96% |
| 2020年 | +2.62% | +18.37% | 91/116 | 22% |
| 2019年 | +31.34% | +31.22% | 16/116 | 86% |
| 2018年 | -2.57% | -4.56% | 15/116 | 87% |
| 2017年 | +8.93% | +21.70% | 66/116 | 43% |
| 2016年 | +20.22% | +12.00% | 1/116 | 100% |
| 2015年 | +4.45% | +1.25% | 11/116 | 91% |
| 2014年 | +24.76% | +13.46% | 7/116 | 94% |
| 2013年 | +24.21% | +32.31% | 31/116 | 73% |
| 2012年 | +10.73% | +15.99% | 23/116 | 80% |
| 2011年 | -4.90% | +1.89% | 23/116 | 80% |
| 2010年 | +25.03% | +15.06% | 1/116 | 100% |
| 2009年 | +31.59% | +26.37% | 11/116 | 91% |
| 2008年 | -37.75% | -36.25% | 8/116 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.48%
(高點36.39 ➔ 低點31.85)
2022/04/05~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點440.38 ➔ 低點343.08)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.14%
(高點28.66 ➔ 低點18.30)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
11個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點311.63 ➔ 低點206.61)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.59%
(高點22.26 ➔ 低點21.69)
2018/06/21~2018/07/05
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點262.62 ➔ 低點211.83)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.60%
(高點9.64 ➔ 低點7.07)
2011/01/10~2011/08/23
2011/01高點
2011/08低點
8個月下跌
2012/03回原高點
7個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.34 ➔ 低點85.73)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-46.73%
(高點9.02 ➔ 低點4.80)
2008/01/02~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2010/12回原高點
21個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.29 ➔ 低點50.18)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.51% | 11.35% |
| 3年 | 14.93% | 14.72% |
| 5年 | 14.63% | 15.60% |
| 10年 | 16.06% | 16.40% |
| 15年 | 14.52% | 15.40% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
