境外
M&G北美股息基金A(歐元)
47.922
歐元
-0.57 (-1.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 44.5997 | +0.06 | +0.13% | +0.13% | +9.76% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,355萬 | 歐元 | 47.9220 | -0.57 | -1.17% | -0.79% | -2.66% | 本頁基金 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,472萬 | 美元 | 37.4734 | +0.05 | +0.13% | -0.10% | +9.50% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元419萬 | 南非幣 | 235.2292 | +0.26 | +0.11% | +0.23% | +11.72% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元256萬 | 南非幣 | 226.6838 | +0.23 | +0.10% | +0.16% | +10.64% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元44.37萬 | 美元 | 13.9142 | +0.02 | +0.12% | +0.06% | +8.70% | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元4.14萬 | 美元 | 110.2436 | +0.13 | +0.12% | -0.59% | -- | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.79萬 | 美元 | 112.4155 | +0.14 | +0.13% | -0.51% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣128億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 47.922 | -0.5689 | -1.17% |
| 2026/01/22 | 48.4909 | +0.7811 | +1.64% |
| 2026/01/21 | 47.7098 | +0.0028 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 47.707 | -0.6761 | -1.40% |
| 2026/01/19 | 48.3831 | -0.7189 | -1.46% |
| 2026/01/16 | 49.102 | -0.0855 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 49.1875 | +0.3143 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 48.8732 | -0.6853 | -1.38% |
| 2026/01/13 | 49.5585 | +0.2554 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 49.3031 | -0.2387 | -0.48% |
| 2026/01/09 | 49.5418 | +0.4022 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 49.1396 | -0.3837 | -0.77% |
| 2026/01/07 | 49.5233 | +0.7239 | +1.48% |
| 2026/01/06 | 48.7994 | +0.2162 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 48.5832 | +0.1453 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 48.4379 | +0.1332 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 48.3047 | -0.0604 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 48.3651 | -0.0052 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 48.3703 | +0.1290 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 48.2413 | +0.0668 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 48.1745 | -0.1614 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 48.3359 | +0.2365 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 48.0994 | +0.0866 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 48.0128 | -0.3109 | -0.64% |
| 2025/12/17 | 48.3237 | +0.1263 | +0.26% |
| 2025/12/16 | 48.1974 | -0.4894 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 48.6868 | -0.0610 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 48.7478 | +0.5454 | +1.13% |
| 2025/12/11 | 48.2024 | +0.0337 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 48.1687 | -0.1746 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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