境外
M&G北美股息基金A(歐元)
48.2977
歐元
+0.02 (0.04%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 44.0223 | -0.05 | -0.12% | +10.45% | +8.16% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/11/09 | - | 不配息 | 美元5,553萬 | 歐元 | 48.2977 | +0.02 | +0.04% | -0.98% | -2.14% | 本頁基金 |
| A(美元季配) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,500萬 | 美元 | 37.0720 | -0.04 | -0.11% | +10.44% | +8.15% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) | 2022/04/21 | - | 不配息 | 美元431萬 | 南非幣 | 231.5221 | -0.25 | -0.11% | +12.34% | +10.33% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元117萬 | 南非幣 | 223.4217 | -0.26 | -0.12% | +11.33% | +9.25% | 看詳情 |
| X(美元後收) | 2022/04/22 | - | 不配息 | 美元59.94萬 | 美元 | 13.7537 | -0.02 | -0.12% | +9.46% | +7.10% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.14萬 | 美元 | 112.3887 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2022/04/21 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 110.4048 | -0.13 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.95億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 48.2977 | +0.0172 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 48.2805 | -0.2716 | -0.56% |
| 2025/11/28 | 48.5521 | +0.2055 | +0.43% |
| 2025/11/27 | 48.3466 | +0.0492 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 48.2974 | +0.7348 | +1.54% |
| 2025/11/25 | 47.5626 | +0.3962 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 47.1664 | +0.7438 | +1.60% |
| 2025/11/21 | 46.4226 | -0.8203 | -1.74% |
| 2025/11/20 | 47.2429 | +0.4799 | +1.03% |
| 2025/11/19 | 46.763 | +0.0799 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 46.6831 | -0.6528 | -1.38% |
| 2025/11/17 | 47.3359 | +0.3530 | +0.75% |
| 2025/11/14 | 46.9829 | -1.1159 | -2.32% |
| 2025/11/13 | 48.0988 | -0.1635 | -0.34% |
| 2025/11/12 | 48.2623 | +0.4521 | +0.95% |
| 2025/11/11 | 47.8102 | -0.2047 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 48.0149 | +0.8859 | +1.88% |
| 2025/11/07 | 47.129 | -0.9068 | -1.89% |
| 2025/11/06 | 48.0358 | +0.3713 | +0.78% |
| 2025/11/05 | 47.6645 | -0.0993 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 47.7638 | -0.7849 | -1.62% |
| 2025/11/03 | 48.5487 | +0.0729 | +0.15% |
| 2025/10/31 | 48.4758 | -0.1419 | -0.29% |
| 2025/10/30 | 48.6177 | -0.3525 | -0.72% |
| 2025/10/29 | 48.9702 | -0.1855 | -0.38% |
| 2025/10/28 | 49.1557 | +0.1353 | +0.28% |
| 2025/10/27 | 49.0204 | +0.4195 | +0.86% |
| 2025/10/24 | 48.6009 | +0.2451 | +0.51% |
| 2025/10/23 | 48.3558 | -0.2246 | -0.46% |
| 2025/10/22 | 48.5804 | +0.3192 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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