境外
M&G北美股息基金A(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
45.2016
歐元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
S&P 500 Net Total Return Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元1.25億 | 美元 | 41.5282 | -0.10 | -0.23% | +4.19% | +10.78% | 看詳情 |
| A(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 配息 | 美元5,032萬 | 歐元 | 45.2016 | -0.01 | -0.03% | -7.33% | +3.07% | 本頁基金 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/11/09 | - | 季配 | 美元1,255萬 | 美元 | 35.1359 | -0.08 | -0.23% | +4.18% | +10.77% | 看詳情 |
| X(南非幣避險後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元72.44萬 | 南非幣 | 210.0471 | -0.47 | -0.22% | +4.67% | +12.27% | 看詳情 |
| A (南非幣避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/21 | - | 配息 | 美元61.39萬 | 南非幣 | 216.8657 | -0.48 | -0.22% | +5.23% | +13.41% | 看詳情 |
| X(美元後收) (本基金並無保證收益及配息) | 2022/04/22 | - | 配息 | 美元25.01萬 | 美元 | 13.0255 | -0.03 | -0.24% | +3.66% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.86億約台幣90.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 45.2016 | -0.0132 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 45.2148 | -0.1695 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 45.3843 | +0.3478 | +0.77% |
| 2025/07/04 | 45.0365 | +0.0221 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 45.0144 | -0.0315 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 45.0459 | +0.3879 | +0.87% |
| 2025/07/01 | 44.658 | -0.3695 | -0.82% |
| 2025/06/30 | 45.0275 | +0.3507 | +0.78% |
| 2025/06/27 | 44.6768 | +0.3523 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 44.3245 | -0.5570 | -1.24% |
| 2025/06/25 | 44.8815 | +0.3246 | +0.73% |
| 2025/06/24 | 44.5569 | +0.1308 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 44.4261 | -0.0959 | -0.22% |
| 2025/06/19 | 44.522 | -0.1955 | -0.44% |
| 2025/06/18 | 44.7175 | +0.6224 | +1.41% |
| 2025/05/21 | 44.0951 | -0.9542 | -2.12% |
| 2025/05/20 | 45.0493 | +0.7381 | +1.67% |
| 2025/05/19 | 44.3112 | -0.5590 | -1.25% |
| 2025/05/16 | 44.8702 | +0.3885 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 44.4817 | -0.3029 | -0.68% |
| 2025/05/14 | 44.7846 | -0.2220 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 45.0066 | -0.2612 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 45.2678 | +1.8690 | +4.31% |
| 2025/05/08 | 43.3988 | +0.7533 | +1.77% |
| 2025/05/07 | 42.6455 | -0.0609 | -0.14% |
| 2025/05/06 | 42.7064 | +0.4533 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 42.2531 | +0.8453 | +2.04% |
| 2025/04/30 | 41.4078 | +0.1422 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 41.2656 | +0.0980 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 41.1676 | +0.1144 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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