境外
M&G日本小型股基金A(歐元)
47.756
歐元
+0.14 (0.29%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元3,745萬 | 歐元 | 47.7560 | +0.14 | +0.29% | +6.56% | +7.88% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.31億約台幣78.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.65% | -2.32% | 30/42 | 29% |
| 3個月 | -3.23% | -9.08% | 32/42 | 24% |
| 6個月 | +1.75% | +2.93% | 19/42 | 55% |
| 1年 | +7.88% | +3.88% | 22/42 | 48% |
| 3年 | +19.99% | +0.16% | 16/42 | 62% |
| 5年 | +57.10% | +4.40% | 7/42 | 83% |
| 10年 | +150.11% | +62.84% | 4/42 | 90% |
| 15年 | +440.85% | +136.34% | 3/42 | 93% |
年度報酬率
參考指標：Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.56% | +1.62% | 20/42 | 52% |
| 2023年 | +11.20% | +13.24% | 30/42 | 29% |
| 2022年 | +0.61% | -12.75% | 5/42 | 88% |
| 2021年 | +33.78% | -2.94% | 1/42 | 100% |
| 2020年 | -1.19% | +7.48% | 32/42 | 24% |
| 2019年 | +11.76% | +16.17% | 34/42 | 19% |
| 2018年 | -17.43% | -17.17% | 11/42 | 74% |
| 2017年 | +14.38% | +31.62% | 31/42 | 26% |
| 2016年 | +20.52% | +8.27% | 1/42 | 100% |
| 2015年 | +22.93% | +14.88% | 2/42 | 95% |
| 2014年 | +17.69% | -2.66% | 3/42 | 93% |
| 2013年 | +28.78% | +24.67% | 16/42 | 62% |
| 2012年 | +16.38% | +5.51% | 8/42 | 81% |
| 2011年 | -7.97% | -4.86% | 5/42 | 88% |
| 2010年 | +37.00% | +19.07% | 1/42 | 100% |
| 2009年 | +24.53% | +2.18% | 1/42 | 100% |
| 2008年 | -23.77% | -20.70% | 3/42 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.09%
(高點38.91 ➔ 低點35.37)
2022/03/21~2022/06/20
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.29%
(高點30.80 ➔ 低點19.31)
2020/01/24~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-43.31%
(高點34.07 ➔ 低點19.31)
2018/05/08~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.73%
(高點12.53 ➔ 低點9.18)
2011/01/11~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2012/03回原高點
12個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-36.30%
(高點9.38 ➔ 低點5.98)
2008/01/03~2008/10/10
2008/01高點
2008/10低點
9個月下跌
2009/08回原高點
10個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.62% | 12.63% |
| 3年 | 12.44% | 14.77% |
| 5年 | 17.93% | 16.58% |
| 10年 | 17.16% | 14.69% |
| 15年 | 17.30% | 14.96% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
