境外
M&G日本小型股基金A(歐元)
53.7198
歐元
+0.56 (1.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元5,023萬 | 歐元 | 53.7198 | +0.56 | +1.06% | +3.88% | +10.78% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.08億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 53.7198 | +0.5620 | +1.06% |
| 2026/01/06 | 53.1578 | +0.6019 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 52.5559 | +0.4706 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 52.0853 | +0.3717 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 51.7136 | -0.2337 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 51.9473 | +0.0888 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 51.8585 | +0.2668 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 51.5917 | -0.0341 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 51.6258 | +0.4796 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 51.1462 | +0.0080 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 51.1382 | +0.1093 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 51.0289 | -0.0572 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 51.0861 | -0.0544 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 51.1405 | -0.8834 | -1.70% |
| 2025/12/15 | 52.0239 | +0.8197 | +1.60% |
| 2025/12/12 | 51.2042 | +0.0718 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 51.1324 | -0.2542 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 51.3866 | -0.2112 | -0.41% |
| 2025/12/09 | 51.5978 | -0.0695 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 51.6673 | +0.5094 | +1.00% |
| 2025/12/05 | 51.1579 | -0.2837 | -0.55% |
| 2025/12/04 | 51.4416 | +0.9185 | +1.82% |
| 2025/12/03 | 50.5231 | -0.3524 | -0.69% |
| 2025/12/02 | 50.8755 | -0.1020 | -0.20% |
| 2025/12/01 | 50.9775 | -0.4474 | -0.87% |
| 2025/11/28 | 51.4249 | +0.4161 | +0.82% |
| 2025/11/27 | 51.0088 | +0.3731 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 50.6357 | +0.6513 | +1.30% |
| 2025/11/25 | 49.9844 | +0.1661 | +0.33% |
| 2025/11/24 | 49.8183 | +0.2211 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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