境外
M&G日本小型股基金A(歐元)
47.756
歐元
+0.14 (0.29%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元3,745萬 | 歐元 | 47.7560 | +0.14 | +0.29% | +6.56% | +7.88% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元2.31億約台幣78.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 47.756 | +0.1358 | +0.29% |
| 2024/12/23 | 47.6202 | +0.3894 | +0.82% |
| 2024/12/20 | 47.2308 | -0.4389 | -0.92% |
| 2024/12/19 | 47.6697 | -0.6868 | -1.42% |
| 2024/12/18 | 48.3565 | +0.2931 | +0.61% |
| 2024/12/17 | 48.0634 | -0.0963 | -0.20% |
| 2024/12/16 | 48.1597 | -0.3913 | -0.81% |
| 2024/12/13 | 48.551 | -0.4726 | -0.96% |
| 2024/12/12 | 49.0236 | -0.0938 | -0.19% |
| 2024/12/11 | 49.1174 | +0.0932 | +0.19% |
| 2024/12/10 | 49.0242 | +0.0272 | +0.06% |
| 2024/12/09 | 48.997 | +0.6177 | +1.28% |
| 2024/12/06 | 48.3793 | -0.1395 | -0.29% |
| 2024/12/05 | 48.5188 | -0.2496 | -0.51% |
| 2024/12/04 | 48.7684 | -0.3644 | -0.74% |
| 2024/12/03 | 49.1328 | +0.6724 | +1.39% |
| 2024/12/02 | 48.4604 | +0.7788 | +1.63% |
| 2024/11/28 | 47.6816 | +0.3267 | +0.69% |
| 2024/11/27 | 47.3549 | -0.0908 | -0.19% |
| 2024/11/26 | 47.4457 | -0.1307 | -0.27% |
| 2024/11/25 | 47.5764 | -0.1408 | -0.30% |
| 2024/11/22 | 47.7172 | +0.6882 | +1.46% |
| 2024/11/21 | 47.029 | +0.5400 | +1.16% |
| 2024/11/20 | 46.489 | -0.0077 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 46.4967 | +0.0699 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 46.4268 | -0.0158 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 46.4426 | -0.5177 | -1.10% |
| 2024/11/14 | 46.9603 | +0.1338 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 46.8265 | -0.6472 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 47.4737 | -0.1221 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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