境外
M&G日本小型股基金A(歐元)
54.4397
歐元
-0.26 (-0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/26 | - | 不配息 | 歐元5,026萬 | 歐元 | 54.4397 | -0.26 | -0.48% | +5.27% | +13.03% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.03億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 54.4397 | -0.2605 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 54.7002 | +1.0075 | +1.88% |
| 2026/01/21 | 53.6927 | -0.1267 | -0.24% |
| 2026/01/20 | 53.8194 | -1.3027 | -2.36% |
| 2026/01/19 | 55.1221 | -0.0447 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 55.1668 | +0.2819 | +0.51% |
| 2026/01/15 | 54.8849 | +0.9916 | +1.84% |
| 2026/01/14 | 53.8933 | +0.0985 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 53.7948 | -0.4964 | -0.91% |
| 2026/01/12 | 54.2912 | +0.7062 | +1.32% |
| 2026/01/09 | 53.585 | +0.2173 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 53.3677 | -0.3521 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 53.7198 | +0.5620 | +1.06% |
| 2026/01/06 | 53.1578 | +0.6019 | +1.15% |
| 2026/01/05 | 52.5559 | +0.4706 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 52.0853 | +0.3717 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 51.7136 | -0.2337 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 51.9473 | +0.0888 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 51.8585 | +0.2668 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 51.5917 | -0.0341 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 51.6258 | +0.4796 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 51.1462 | +0.0080 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 51.1382 | +0.1093 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 51.0289 | -0.0572 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 51.0861 | -0.0544 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 51.1405 | -0.8834 | -1.70% |
| 2025/12/15 | 52.0239 | +0.8197 | +1.60% |
| 2025/12/12 | 51.2042 | +0.0718 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 51.1324 | -0.2542 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 51.3866 | -0.2112 | -0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
