境外
M&G環球股息基金X(美元月配後收)F
116.2121
美元
-0.64 (-0.55%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 18.2212 | -0.10 | -0.54% | +14.17% | +12.63% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 19.5964 | -0.11 | -0.54% | +15.27% | +13.76% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,124萬 | 美元 | 14.7798 | -0.08 | -0.54% | +14.18% | +12.64% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元3.17萬 | 美元 | 118.3453 | -0.65 | -0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 116.2121 | -0.64 | -0.55% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元35.5億約台幣1,077億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 116.2121 | -0.6385 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 116.8506 | -0.6747 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 117.5253 | +0.3885 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 117.1368 | +1.2307 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 115.9061 | +0.7669 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 115.1392 | -0.5525 | -0.48% |
| 2025/12/09 | 115.6917 | -0.3969 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 116.0886 | +0.3858 | +0.33% |
| 2025/12/05 | 115.7028 | +0.1359 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 115.5669 | +0.8212 | +0.72% |
| 2025/12/03 | 114.7457 | +0.0314 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 114.7143 | +0.5915 | +0.52% |
| 2025/12/01 | 114.1228 | +0.4385 | +0.39% |
| 2025/11/28 | 113.6843 | +0.2760 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 113.4083 | +0.3526 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 113.0557 | +2.1931 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 110.8626 | +0.3998 | +0.36% |
| 2025/11/24 | 110.4628 | +0.9126 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 109.5502 | -1.3840 | -1.25% |
| 2025/11/20 | 110.9342 | +0.1777 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 110.7565 | +0.3597 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 110.3968 | -1.7046 | -1.52% |
| 2025/11/17 | 112.1014 | +0.2114 | +0.19% |
| 2025/11/14 | 111.89 | -1.9306 | -1.70% |
| 2025/11/13 | 113.8206 | +0.5393 | +0.48% |
| 2025/11/12 | 113.2813 | +1.2854 | +1.15% |
| 2025/11/11 | 111.9959 | +0.0165 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 111.9794 | +1.8293 | +1.66% |
| 2025/11/07 | 110.1501 | -0.8617 | -0.78% |
| 2025/11/06 | 111.0118 | +1.5411 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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