境外
M&G環球股息基金X(美元月配後收)F
121.7272
美元
+1.53 (1.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.3435 | +0.24 | +1.28% | +4.49% | +18.20% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 20.8259 | +0.27 | +1.29% | +4.56% | +19.38% | 看詳情 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,174萬 | 美元 | 15.6110 | +0.20 | +1.28% | +3.96% | +17.61% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元24.13萬 | 美元 | 124.1155 | +1.57 | +1.28% | +3.86% | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.17萬 | 美元 | 121.7272 | +1.53 | +1.27% | +3.78% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元38.11億約台幣1,186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 121.7272 | +1.5270 | +1.27% |
| 2026/01/22 | 120.2002 | +2.1684 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 118.0318 | -0.7077 | -0.60% |
| 2026/01/20 | 118.7395 | -0.0503 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 118.7898 | -2.2526 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 121.0424 | -0.2404 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 121.2828 | +0.9900 | +0.82% |
| 2026/01/14 | 120.2928 | -0.0444 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 120.3372 | +0.0721 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 120.2651 | +0.2397 | +0.20% |
| 2026/01/09 | 120.0254 | +0.7604 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 119.265 | -0.6901 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 119.9551 | +1.0761 | +0.91% |
| 2026/01/06 | 118.879 | +1.0273 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 117.8517 | +0.5652 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 117.2865 | -0.0085 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 117.295 | -0.2082 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 117.5032 | +0.4030 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 117.1002 | -0.1884 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 117.2886 | +0.2485 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 117.0401 | +1.0019 | +0.86% |
| 2025/12/22 | 116.0382 | +0.0520 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 115.9862 | -0.0813 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 116.0675 | -0.1446 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 116.2121 | -0.6385 | -0.55% |
| 2025/12/16 | 116.8506 | -0.6747 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 117.5253 | +0.3885 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 117.1368 | +1.2307 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 115.9061 | +0.7669 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 115.1392 | -0.5525 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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