境外
M&G環球股息基金C(美元) (本基金並無保證收益及配息)
18.3556
美元
+0.04 (0.21%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 配息 | 美元1.28億 | 美元 | 17.1430 | +0.04 | +0.21% | +7.41% | +12.32% | 看詳情 |
| C(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 配息 | 美元3,135萬 | 美元 | 18.3556 | +0.04 | +0.21% | +7.97% | +13.44% | 本頁基金 |
| A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,155萬 | 美元 | 14.0878 | +0.03 | +0.21% | +7.42% | +12.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.42億約台幣1,119億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 18.3556 | +0.0391 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 18.3165 | -0.0531 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 18.3696 | +0.0185 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 18.3511 | -0.0895 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 18.4406 | +0.0357 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 18.4049 | +0.1247 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 18.2802 | -0.0306 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 18.3108 | +0.0254 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 18.2854 | +0.1651 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 18.1203 | +0.0514 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 18.0689 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 18.0706 | +0.4879 | +2.77% |
| 2025/05/21 | 17.5827 | -0.0449 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 17.6276 | +0.1476 | +0.84% |
| 2025/05/19 | 17.48 | -0.1015 | -0.58% |
| 2025/05/16 | 17.5815 | +0.1397 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 17.4418 | -0.0849 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 17.5267 | +0.1303 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 17.3964 | +0.1094 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 17.287 | +0.1490 | +0.87% |
| 2025/05/08 | 17.138 | +0.0398 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 17.0982 | +0.0684 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 17.0298 | +0.1002 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 16.9296 | +0.2343 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 16.6953 | +0.0960 | +0.58% |
| 2025/04/29 | 16.5993 | +0.0869 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 16.5124 | +0.0441 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 16.4683 | +0.1788 | +1.10% |
| 2025/04/24 | 16.2895 | -0.0096 | -0.06% |
| 2025/04/23 | 16.2991 | +0.3864 | +2.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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