19.5964
美元
-0.11 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 18.2212 | -0.10 | -0.54% | +14.17% | +12.63% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 19.5964 | -0.11 | -0.54% | +15.27% | +13.76% | 本頁基金 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,124萬 | 美元 | 14.7798 | -0.08 | -0.54% | +14.18% | +12.64% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元3.17萬 | 美元 | 118.3453 | -0.65 | -0.54% | -- | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.11萬 | 美元 | 116.2121 | -0.64 | -0.55% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.45億約台幣1,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.5964 | -0.1066 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 19.703 | -0.1126 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 19.8156 | +0.0687 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 19.7469 | +0.2086 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 19.5383 | +0.1304 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 19.4079 | -0.0921 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 19.5 | -0.0659 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 19.5659 | +0.0682 | +0.35% |
| 2025/12/05 | 19.4977 | +0.0240 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 19.4737 | +0.1394 | +0.72% |
| 2025/12/03 | 19.3343 | +0.0064 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 19.3279 | +0.1007 | +0.52% |
| 2025/12/01 | 19.2272 | +0.0770 | +0.40% |
| 2025/11/28 | 19.1502 | +0.0475 | +0.25% |
| 2025/11/27 | 19.1027 | +0.0604 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 19.0423 | +0.3704 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 18.6719 | +0.0683 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 18.6036 | +0.2767 | +1.51% |
| 2025/11/21 | 18.3269 | -0.2305 | -1.24% |
| 2025/11/20 | 18.5574 | +0.0307 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 18.5267 | +0.0612 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 18.4655 | -0.2841 | -1.52% |
| 2025/11/17 | 18.7496 | +0.0385 | +0.21% |
| 2025/11/14 | 18.7111 | -0.3219 | -1.69% |
| 2025/11/13 | 19.033 | +0.0912 | +0.48% |
| 2025/11/12 | 18.9418 | +0.2160 | +1.15% |
| 2025/11/11 | 18.7258 | +0.0038 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 18.722 | +0.3088 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 18.4132 | -0.1430 | -0.77% |
| 2025/11/06 | 18.5562 | +0.2585 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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