20.8259
美元
+0.27 (1.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 19.3435 | +0.24 | +1.28% | +4.49% | +18.20% | 看詳情 |
| C(美元) | 2018/09/20 | - | 不配息 | 美元2,779萬 | 美元 | 20.8259 | +0.27 | +1.29% | +4.56% | +19.38% | 本頁基金 |
| A(美元季配) | 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,174萬 | 美元 | 15.6110 | +0.20 | +1.28% | +3.96% | +17.61% | 看詳情 |
| A(美元月配)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元24.13萬 | 美元 | 124.1155 | +1.57 | +1.28% | +3.86% | -- | 看詳情 |
| X(美元月配後收)F | 2018/09/20 | - | 月配 | 美元1.17萬 | 美元 | 121.7272 | +1.53 | +1.27% | +3.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元36.45億約台幣1,130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.8259 | +0.2657 | +1.29% |
| 2026/01/22 | 20.5602 | +0.3720 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 20.1882 | -0.1196 | -0.59% |
| 2026/01/20 | 20.3078 | -0.0075 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 20.3153 | -0.2566 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 20.5719 | -0.0397 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 20.6116 | +0.1693 | +0.83% |
| 2026/01/14 | 20.4423 | -0.0064 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 20.4487 | +0.0134 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 20.4353 | +0.0441 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 20.3912 | +0.1302 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 20.261 | -0.1161 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 20.3771 | +0.1839 | +0.91% |
| 2026/01/06 | 20.1932 | +0.1757 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 20.0175 | +0.0993 | +0.50% |
| 2026/01/02 | 19.9182 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 19.9175 | -0.0342 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 19.9517 | +0.0694 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 19.8823 | -0.0265 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 19.9088 | +0.0433 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 19.8655 | +0.1712 | +0.87% |
| 2025/12/22 | 19.6943 | +0.1340 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 19.5603 | -0.0128 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 19.5731 | -0.0233 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 19.5964 | -0.1066 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 19.703 | -0.1126 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 19.8156 | +0.0687 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 19.7469 | +0.2086 | +1.07% |
| 2025/12/11 | 19.5383 | +0.1304 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 19.4079 | -0.0921 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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