境外
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
14.4259
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.4259 | +0.0043 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 14.4216 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 14.4214 | +0.0106 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 14.4108 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 14.4078 | +0.0088 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 14.399 | -0.0054 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 14.4044 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 14.4073 | -0.0128 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 14.4201 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/12/04 | 14.4207 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 14.4208 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 14.4114 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 14.4143 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 14.4154 | +0.0035 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 14.4119 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 14.4111 | +0.0065 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 14.4046 | +0.0063 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 14.3983 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 14.3945 | +0.0107 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 14.3838 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/19 | 14.3875 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 14.3835 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 14.3812 | +0.0070 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 14.3742 | -0.0099 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 14.3841 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 14.3837 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 14.3826 | +0.0048 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 14.3778 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 14.3749 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 14.3752 | +0.0023 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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