境外
M&G入息基金A(美元避險)
13.558
美元
+0.06 (0.44%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3.63億 | 南非幣 | 112.2668 | +0.51 | +0.45% | +10.40% | +7.89% | 看詳情 |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.7億 | 歐元 | 8.6899 | +0.04 | +0.42% | +6.17% | +3.40% | 看詳情 |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.5566 | +0.05 | +0.42% | +6.17% | +3.39% | 看詳情 |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.44億 | 美元 | 78.9607 | +0.34 | +0.44% | +8.21% | +5.52% | 看詳情 |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元7,539萬 | 美元 | 74.7939 | +0.32 | +0.44% | +7.13% | +4.41% | 看詳情 |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,711萬 | 南非幣 | 107.5191 | +0.48 | +0.45% | +9.51% | +6.94% | 看詳情 |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元668萬 | 美元 | 13.5580 | +0.06 | +0.44% | +8.28% | +5.58% | 本頁基金 |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元232萬 | 美元 | 10.0931 | +0.04 | +0.44% | +8.06% | +5.40% | 看詳情 |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 10.3382 | +0.04 | +0.44% | +7.15% | +4.42% | 看詳情 |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元54.73萬 | 美元 | 10.7750 | +0.05 | +0.44% | +7.30% | +4.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣238億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 13.558 | +0.0591 | +0.44% |
| 2025/12/03 | 13.4989 | -0.0064 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 13.5053 | +0.0272 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 13.4781 | -0.0575 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 13.5356 | +0.0284 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 13.5072 | +0.0607 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 13.4465 | +0.0906 | +0.68% |
| 2025/11/25 | 13.3559 | +0.0502 | +0.38% |
| 2025/11/24 | 13.3057 | +0.0582 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 13.2475 | -0.0816 | -0.61% |
| 2025/11/20 | 13.3291 | +0.0389 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 13.2902 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 13.2872 | -0.1194 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 13.4066 | +0.0303 | +0.23% |
| 2025/11/14 | 13.3763 | -0.1644 | -1.21% |
| 2025/11/13 | 13.5407 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 13.5368 | +0.0742 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 13.4626 | +0.0310 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 13.4316 | +0.0791 | +0.59% |
| 2025/11/07 | 13.3525 | -0.0814 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 13.4339 | +0.0453 | +0.34% |
| 2025/11/05 | 13.3886 | -0.0277 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 13.4163 | -0.0994 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 13.5157 | +0.0308 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 13.4849 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 13.4793 | -0.0325 | -0.24% |
| 2025/10/29 | 13.5118 | +0.0345 | +0.26% |
| 2025/10/28 | 13.4773 | +0.0129 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 13.4644 | +0.0625 | +0.47% |
| 2025/10/24 | 13.4019 | +0.0308 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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