境外
M&G入息基金A(美元避險)
13.857
美元
-0.03 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(南非幣避險月配)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元4.94億 | 南非幣 | 112.2285 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.4394 | 看詳情 | |
| A(歐元月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.66億 | 歐元 | 8.7972 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0.0304 | 看詳情 | |
| A(歐元) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.7809 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(美元避險月配)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 79.3553 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0.6643 | 看詳情 | |
| X (美元避險月配後收)F | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元6,998萬 | 美元 | 75.0381 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0.6359 | 看詳情 | |
| X(南非幣避險月配後收)F1 | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元3,456萬 | 南非幣 | 107.2817 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 1.3907 | 看詳情 | |
| A(美元避險) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元636萬 | 美元 | 13.8570 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A(美元避險月配) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元247萬 | 美元 | 10.2145 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0.0504 | 看詳情 | |
| X(美元避險月配後收) | 2018/01/16 | - | 月配 | 美元144萬 | 美元 | 10.4848 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 0.0294 | 看詳情 | |
| X (美元避險後收) | 2018/01/16 | - | 不配息 | 美元57.07萬 | 美元 | 10.9967 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣243億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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