境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
88.5
美元
+0.09 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4.0億 | 86/232 | 63% | -2.1億 | 94/232 | 59% | +1.9億 | 49/232 | 79% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +15.4億 | 86/232 | 63% | -5.1億 | 109/232 | 53% | +10.3億 | 49/232 | 79% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +26.8億 | 86/232 | 63% | -8.7億 | 109/232 | 53% | +18.0億 | 16/232 | 93% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +41.1億 | 87/232 | 63% | -15.7億 | 116/232 | 50% | +25.4億 | 29/232 | 88% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.9億 | -3300.0萬 | +2.6億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +10.3億 | -1.0億 | +9.3億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +17.2億 | -1.6億 | +15.6億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.5億 | -2.2億 | +20.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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