境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
85.52
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 77.3400 | +0.01 | +0.01% | +3.35% | +6.99% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 85.5200 | +0.00 | +0.00% | +2.70% | +5.81% | 本頁基金 |
| A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元1.05億 | 美元 | 223.5400 | +0.03 | +0.01% | +4.18% | +7.83% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 95.2200 | +0.02 | +0.02% | +4.05% | +8.11% | 看詳情 |
| A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元2,294萬 | 歐元 | 224.7500 | -0.02 | -0.01% | +2.97% | +5.76% | 看詳情 |
| T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元946萬 | 美元 | 79.5100 | +0.01 | +0.01% | +3.77% | +7.41% | 看詳情 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元696萬 | 澳幣 | 73.4800 | +0.00 | +0.00% | +2.93% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 85.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 85.52 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 85.45 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 85.59 | -0.1100 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 85.7 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 85.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 85.64 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 85.6 | -0.6000 | -0.70% |
| 2025/06/27 | 86.2 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 86.15 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 86.03 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 85.93 | +0.6600 | +0.77% |
| 2025/05/21 | 85.27 | -0.2300 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 85.5 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 85.52 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 85.36 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 85.44 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 85.54 | +0.2200 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 85.32 | +0.6000 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 84.72 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 84.56 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 84.53 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 84.59 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 84.61 | +0.3700 | +0.44% |
| 2025/04/30 | 84.24 | -0.9600 | -1.13% |
| 2025/04/29 | 85.2 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 85.08 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 85.04 | +0.2600 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 84.78 | +0.7500 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 84.03 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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