境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
85.27
美元
-0.23 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.51億 | 美元 | 76.8500 | -0.20 | -0.26% | +1.91% | +7.42% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 85.2700 | -0.23 | -0.27% | +1.51% | +6.35% | 本頁基金 |
| A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元1.05億 | 美元 | 218.6900 | -0.58 | -0.26% | +1.92% | +7.43% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元9,839萬 | 美元 | 94.0200 | -0.26 | -0.28% | +2.21% | +8.25% | 看詳情 |
| A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元2,294萬 | 歐元 | 220.7300 | -0.62 | -0.28% | +1.13% | +5.51% | 看詳情 |
| T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元946萬 | 美元 | 78.3900 | -0.22 | -0.28% | +1.91% | +7.41% | 看詳情 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元696萬 | 澳幣 | 73.1500 | -0.20 | -0.27% | +1.64% | +6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 85.27 | -0.2300 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 85.5 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 85.52 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 85.36 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 85.44 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 85.54 | +0.2200 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 85.32 | +0.6000 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 84.72 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 84.56 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 84.53 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 84.59 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/02 | 84.61 | +0.3700 | +0.44% |
| 2025/04/30 | 84.24 | -0.9600 | -1.13% |
| 2025/04/29 | 85.2 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 85.08 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 85.04 | +0.2600 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 84.78 | +0.7500 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 84.03 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 84.05 | +0.2800 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 83.77 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 83.78 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 83.6 | +0.5100 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 83.09 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/04/10 | 82.91 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/04/09 | 82.98 | +0.2300 | +0.28% |
| 2025/04/08 | 82.75 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 82.65 | -0.7400 | -0.89% |
| 2025/04/04 | 83.39 | -0.9400 | -1.11% |
| 2025/04/03 | 84.33 | -0.8600 | -1.01% |
| 2025/04/02 | 85.19 | +0.2500 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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