境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
95.22
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2.7億 | 105/239 | 56% | -2.3億 | 93/239 | 61% | +3200.0萬 | 128/239 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +12.2億 | 88/239 | 63% | -8.6億 | 108/239 | 55% | +3.5億 | 39/239 | 84% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +28.8億 | 95/239 | 60% | -65.6億 | 19/239 | 92% | -36.8億 | 234/239 | 2% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +56.7億 | 83/239 | 65% | -74.5億 | 42/239 | 82% | -17.8億 | 222/239 | 7% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1200.0萬 | +-0 | +1200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3800.0萬 | -6300.0萬 | -2500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.5億 | -12.0億 | -10.5億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.5億 | -12.0億 | -9.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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