境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
94.9
美元
+0.11 (0.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 78.8100 | +0.09 | +0.11% | +7.28% | +11.99% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.33億 | 美元 | 94.9000 | +0.11 | +0.12% | +8.04% | +12.88% | 本頁基金 |
| A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 79.0300 | +0.09 | +0.11% | +7.28% | +12.00% | 看詳情 |
| A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元1.03億 | 美元 | 214.7000 | +0.25 | +0.12% | +7.28% | +11.99% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元6,742萬 | 美元 | 88.5000 | +0.09 | +0.10% | +6.30% | +10.84% | 看詳情 |
| A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元2,359萬 | 歐元 | 218.7600 | +0.23 | +0.11% | +5.69% | +10.11% | 看詳情 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元587萬 | 澳幣 | 75.5600 | +0.08 | +0.11% | +6.22% | +10.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.96億約台幣726億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 94.9 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 94.79 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 94.8 | +0.1300 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 94.67 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 94.6 | -0.2100 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 94.81 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 94.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 94.85 | -0.1900 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 95.04 | +0.2400 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 94.8 | +0.2600 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 94.54 | +0.1500 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 94.39 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 94.37 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 94.3 | -0.6200 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 94.92 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 94.86 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 94.92 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 94.83 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 94.78 | +0.1200 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 94.66 | -0.1600 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 94.82 | -0.1400 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 94.96 | -0.1700 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 95.13 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 95.05 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 95.12 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 95.01 | +0.1400 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 94.87 | +0.1100 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 94.76 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 94.78 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 94.79 | -0.0300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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