境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
218.76
歐元
+0.23 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 78.8100 | +0.09 | +0.11% | +7.28% | +11.96% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.33億 | 美元 | 94.9000 | +0.11 | +0.12% | +8.04% | +12.84% | 看詳情 |
| A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 79.0300 | +0.09 | +0.11% | +7.28% | +11.97% | 看詳情 |
| A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元1.03億 | 美元 | 214.7000 | +0.25 | +0.12% | +7.28% | +11.96% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元6,742萬 | 美元 | 88.5000 | +0.09 | +0.10% | +6.30% | +10.83% | 看詳情 |
| A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元2,359萬 | 歐元 | 218.7600 | +0.23 | +0.11% | +5.69% | +10.10% | 本頁基金 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元587萬 | 澳幣 | 75.5600 | +0.08 | +0.11% | +6.22% | +10.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.96億約台幣726億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.46% | +0.16% | 178/232 | 23% |
| 3個月 | +0.96% | +1.09% | 186/232 | 20% |
| 6個月 | +4.56% | +5.70% | 169/232 | 27% |
| 1年 | +10.10% | +10.92% | 169/232 | 27% |
| 3年 | +2.19% | +7.56% | 133/232 | 43% |
| 5年 | +9.86% | +17.11% | 108/232 | 53% |
| 10年 | +19.94% | +44.19% | 74/232 | 68% |
| 15年 | -- | +117.38% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.69% | +6.49% | 170/232 | 27% |
| 2023年 | +8.95% | +11.53% | 156/232 | 33% |
| 2022年 | -12.35% | -10.99% | 95/232 | 59% |
| 2021年 | +2.58% | +3.75% | 138/232 | 41% |
| 2020年 | +4.32% | +4.48% | 54/232 | 77% |
| 2019年 | +8.28% | +14.09% | 127/232 | 45% |
| 2018年 | -5.24% | -2.02% | 86/232 | 63% |
| 2017年 | +4.21% | +6.07% | 76/232 | 67% |
| 2016年 | +12.74% | +13.41% | 74/232 | 68% |
| 2015年 | -6.07% | -5.03% | 58/232 | 75% |
| 2014年 | +0.69% | +1.90% | 39/232 | 83% |
| 2013年 | +8.04% | +5.75% | 6/232 | 97% |
| 2012年 | +14.08% | +11.66% | 26/232 | 89% |
| 2011年 | +4.02% | +6.77% | 2/232 | 99% |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.75%
(高點207.86 ➔ 低點183.44)
2022/03/31~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.49%
(高點203.54 ➔ 低點167.95)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.77%
(高點197.59 ➔ 低點186.18)
2018/10/02~2018/12/27
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.88%
(高點147.17 ➔ 低點134.10)
2011/05/19~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.06% | 4.10% |
| 3年 | 7.86% | 8.97% |
| 5年 | 8.57% | 10.32% |
| 10年 | 7.03% | 8.31% |
| 15年 | -- | 8.27% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
