境外
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
218.76
歐元
+0.23 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA US High Yield Master II benchmark index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T DIS 「fl」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元1.35億 | 美元 | 78.8100 | +0.09 | +0.11% | +7.28% | +11.96% | 看詳情 |
| I DIS美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.33億 | 美元 | 94.9000 | +0.11 | +0.12% | +8.04% | +12.84% | 看詳情 |
| A DIS「st」美元(月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2022/09/20 | - | 月配 | 美元1.31億 | 美元 | 79.0300 | +0.09 | +0.11% | +7.28% | +11.97% | 看詳情 |
| A CAP美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元1.03億 | 美元 | 214.7000 | +0.25 | +0.12% | +7.28% | +11.96% | 看詳情 |
| BL DIS「fl」美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 月配 | 美元6,742萬 | 美元 | 88.5000 | +0.09 | +0.10% | +6.30% | +10.83% | 看詳情 |
| A CAP 歐元(避險) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2006/11/29 | - | 配息 | 美元2,359萬 | 歐元 | 218.7600 | +0.23 | +0.11% | +5.69% | +10.10% | 本頁基金 |
| A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2017/04/07 | - | 月配 | 美元587萬 | 澳幣 | 75.5600 | +0.08 | +0.11% | +6.22% | +10.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.96億約台幣726億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 218.76 | +0.2300 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 218.53 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 218.57 | +0.2900 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 218.28 | +0.1500 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 218.13 | -0.5000 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 218.63 | -0.1500 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 218.78 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 218.79 | -0.4400 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 219.23 | +0.5500 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 218.68 | +0.5500 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 218.13 | +0.3500 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 217.78 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 217.77 | +0.1300 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 217.64 | -0.3700 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 218.01 | +0.1200 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 217.89 | -0.1600 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 218.05 | +0.2000 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 217.85 | +0.0900 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 217.76 | +0.2300 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 217.53 | -0.3900 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 217.92 | -0.3200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 218.24 | -0.4100 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 218.65 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 218.49 | -0.2000 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 218.69 | +0.2500 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 218.44 | +0.3200 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 218.12 | +0.2200 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 217.9 | -0.1100 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 218.01 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/10/08 | 218.05 | -0.0800 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
