境外
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金)
206.47
歐元
+1.04 (0.51%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
零與下列兩者間之最大值:歐元 股份類別為歐元計價之歐元短期 利率+ 8.5 基本點上限+ 200 基本 點以及美元股份類別為美國聯邦 基金(有效)─中間利率資本+200 個基本點
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 配息 | 歐元2.4億 | 歐元 | 206.4700 | +1.04 | +0.51% | +0.76% | +5.85% | 本頁基金 |
| BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元1,981萬 | 美元 | 79.4000 | +0.40 | +0.51% | +0.97% | +6.02% | 看詳情 |
| A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf (本基金之配息來源可能為本金) | 2003/11/19 | - | 月配 | 歐元596萬 | 美元 | 89.1400 | +0.46 | +0.52% | +1.71% | +6.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.96億約台幣134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 206.47 | +1.0400 | +0.51% |
| 2024/11/20 | 205.43 | -0.5700 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 206 | -0.4700 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 206.47 | -0.3200 | -0.15% |
| 2024/11/15 | 206.79 | -1.9400 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 208.73 | +2.2000 | +1.07% |
| 2024/11/13 | 206.53 | -0.4500 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 206.98 | -3.1400 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 210.12 | +2.1000 | +1.01% |
| 2024/11/08 | 208.02 | -0.4000 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 208.42 | +0.7200 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 207.7 | -0.8700 | -0.42% |
| 2024/11/05 | 208.57 | +0.2300 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 208.34 | +0.6400 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 207.7 | -2.0000 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 209.7 | -2.6200 | -1.23% |
| 2024/10/29 | 212.32 | -1.2700 | -0.59% |
| 2024/10/28 | 213.59 | +0.5500 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 213.04 | -0.2400 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 213.28 | +0.3300 | +0.15% |
| 2024/10/23 | 212.95 | -0.5400 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 213.49 | -0.6900 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 214.18 | -2.0500 | -0.95% |
| 2024/10/18 | 216.23 | +1.0400 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 215.19 | +1.0100 | +0.47% |
| 2024/10/16 | 214.18 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 214.14 | -2.2100 | -1.02% |
| 2024/10/14 | 216.35 | +1.2400 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 215.11 | +0.7500 | +0.35% |
| 2024/10/10 | 214.36 | -0.4900 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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