境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
212.51
歐元
-4.84 (-2.23%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元8,455萬 | 歐元 | 212.5100 | -4.84 | -2.23% | +0.44% | +17.19% | 本頁基金 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元368萬 | 美元 | 171.0900 | -3.86 | -2.21% | +2.12% | +19.67% | 看詳情 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元331萬 | 美元 | 114.6400 | -2.59 | -2.21% | +2.15% | +19.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元4.79億約台幣165億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 212.51 | -4.8400 | -2.23% |
| 2024/10/30 | 217.35 | -1.4800 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 218.83 | -2.4000 | -1.08% |
| 2024/10/28 | 221.23 | +1.4800 | +0.67% |
| 2024/10/25 | 219.75 | -0.9100 | -0.41% |
| 2024/10/24 | 220.66 | +0.2800 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 220.38 | +0.1200 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 220.26 | -2.5600 | -1.15% |
| 2024/10/21 | 222.82 | -4.9700 | -2.18% |
| 2024/10/18 | 227.79 | -1.6900 | -0.74% |
| 2024/10/17 | 229.48 | -1.5800 | -0.68% |
| 2024/10/16 | 231.06 | +1.9500 | +0.85% |
| 2024/10/15 | 229.11 | +1.7800 | +0.78% |
| 2024/10/14 | 227.33 | -0.7200 | -0.32% |
| 2024/10/11 | 228.05 | +3.0100 | +1.34% |
| 2024/10/10 | 225.04 | -2.6200 | -1.15% |
| 2024/10/09 | 227.66 | +1.7000 | +0.75% |
| 2024/10/08 | 225.96 | -0.6300 | -0.28% |
| 2024/10/07 | 226.59 | -3.0900 | -1.35% |
| 2024/10/04 | 229.68 | -0.5300 | -0.23% |
| 2024/10/03 | 230.21 | -3.3400 | -1.43% |
| 2024/10/02 | 233.55 | -2.1700 | -0.92% |
| 2024/10/01 | 235.72 | +2.3100 | +0.99% |
| 2024/09/30 | 233.41 | -2.1900 | -0.93% |
| 2024/09/27 | 235.6 | +1.6400 | +0.70% |
| 2024/09/26 | 233.96 | +2.8200 | +1.22% |
| 2024/09/25 | 231.14 | -0.5100 | -0.22% |
| 2024/09/24 | 231.65 | -1.7800 | -0.76% |
| 2024/09/23 | 233.43 | +1.5200 | +0.66% |
| 2024/09/20 | 231.91 | -0.8800 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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