境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元
213.11
歐元
+1.05 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 213.11 | +1.0500 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 212.06 | +0.4600 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 211.6 | +2.5900 | +1.24% |
| 2026/01/21 | 209.01 | -1.2000 | -0.57% |
| 2026/01/20 | 210.21 | -4.0200 | -1.88% |
| 2026/01/19 | 214.23 | -1.7300 | -0.80% |
| 2026/01/16 | 215.96 | +0.2900 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 215.67 | +3.9100 | +1.85% |
| 2026/01/14 | 211.76 | -0.3900 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 212.15 | -1.2900 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 213.44 | -0.8700 | -0.41% |
| 2026/01/09 | 214.31 | -0.4400 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 214.75 | +0.3800 | +0.18% |
| 2026/01/07 | 214.37 | +6.5900 | +3.17% |
| 2026/01/06 | 207.78 | +0.8000 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 206.98 | +1.3500 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 205.63 | -1.8500 | -0.89% |
| 2025/12/30 | 207.48 | +1.1400 | +0.55% |
| 2025/12/29 | 206.34 | +2.5900 | +1.27% |
| 2025/12/23 | 203.75 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 203.61 | +0.6100 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 203 | -0.6400 | -0.31% |
| 2025/12/18 | 203.64 | +1.9800 | +0.98% |
| 2025/12/17 | 201.66 | +1.0000 | +0.50% |
| 2025/12/16 | 200.66 | +1.0400 | +0.52% |
| 2025/12/15 | 199.62 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 199.72 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 199.89 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 199.93 | -1.1500 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 201.08 | +0.0300 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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