境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
207.18
歐元
-1.53 (-0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元7,012萬 | 歐元 | 207.1800 | -1.53 | -0.73% | +4.22% | -5.45% | 本頁基金 |
| A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 配息 | 歐元309萬 | 美元 | 168.6300 | -1.24 | -0.73% | +5.04% | -3.50% | 看詳情 |
| A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/08/16 | - | 季配 | 歐元235萬 | 美元 | 111.1400 | -0.81 | -0.72% | +4.99% | -3.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元3.95億約台幣141億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 207.18 | -1.5300 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 208.71 | +1.6700 | +0.81% |
| 2025/05/16 | 207.04 | +2.7200 | +1.33% |
| 2025/05/15 | 204.32 | +3.0400 | +1.51% |
| 2025/05/14 | 201.28 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 201.51 | -2.3100 | -1.13% |
| 2025/05/12 | 203.82 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 203.77 | -2.5600 | -1.24% |
| 2025/05/07 | 206.33 | -0.6400 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 206.97 | +1.4600 | +0.71% |
| 2025/05/02 | 205.51 | +1.5800 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 203.93 | +2.6800 | +1.33% |
| 2025/04/29 | 201.25 | +0.7900 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 200.46 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 200.1 | -0.6400 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 200.74 | +0.8300 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 199.91 | +1.2500 | +0.63% |
| 2025/04/17 | 198.66 | +2.3800 | +1.21% |
| 2025/04/16 | 196.28 | +1.3400 | +0.69% |
| 2025/04/15 | 194.94 | +6.2600 | +3.32% |
| 2025/04/14 | 188.68 | +4.2900 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 184.39 | +2.5800 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 181.81 | +7.0500 | +4.03% |
| 2025/04/09 | 174.76 | -8.1000 | -4.43% |
| 2025/04/08 | 182.86 | +3.2000 | +1.78% |
| 2025/04/07 | 179.66 | -9.6000 | -5.07% |
| 2025/04/04 | 189.26 | -8.9100 | -4.50% |
| 2025/04/03 | 198.17 | +2.6300 | +1.34% |
| 2025/04/02 | 195.54 | -1.5700 | -0.80% |
| 2025/04/01 | 197.11 | +1.3700 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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