安盛歐洲房地產股票基金 - 最新配息狀況、歷年配息率

境外

安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)

206.09

歐元

+1.40 (0.68%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark

參考ETF

已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

配息

							最新配息紀錄
級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	除息日	發放日	每單位配息金額
A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	2005/08/16	-	配息	歐元7,594萬	歐元	206.0900	不適用	不適用	不適用	本頁基金
A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/08/16	-	配息	歐元368萬	美元	166.0400	不適用	不適用	不適用	看詳情
A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2005/08/16	-	季配	歐元298萬	美元	111.2600	2024-09-30	2024-10-07	0.9	看詳情
所有級別累計				歐元4.33億約台幣147億

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

無資料

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。