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境外
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
212.51
歐元
-4.84 (-2.23%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
FTSE EPRA /NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return Benchmark
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A CAP歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2005/08/16-配息歐元8,455萬歐元212.5100不適用不適用不適用本頁基金
A CAP 美元(避險) (本基金之配息來源可能為本金)2005/08/16-配息歐元368萬美元171.0900不適用不適用不適用看詳情
A DIS 「fl」美元(避險) (季配息) (本基金之配息來源可能為本金)2005/08/16-季配歐元331萬美元114.64002024-09-302024-10-070.9看詳情
所有級別累計歐元4.79億約台幣165億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
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