境外
先機全球新興市場基金C類累積股(美元)
10.3365
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 18.8265 | +0.05 | +0.29% | -5.67% | -0.98% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 15.0064 | +0.01 | +0.09% | -2.14% | -0.48% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元72.81萬 | 美元 | 10.3365 | +0.01 | +0.09% | -2.51% | -1.96% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元66.93萬 | 美元 | 12.5105 | +0.01 | +0.09% | -2.38% | -1.47% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元528 | 美元 | 13.4026 | +0.01 | +0.09% | -2.30% | -1.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,662萬約台幣21.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.3365 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 10.3275 | -0.2333 | -2.21% |
| 2025/03/28 | 10.5608 | -0.0392 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 10.6 | -0.0860 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 10.686 | +0.0434 | +0.41% |
| 2025/03/25 | 10.6426 | -0.0263 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 10.6689 | +0.0357 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 10.6332 | -0.0553 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 10.6885 | -0.0361 | -0.34% |
| 2025/03/19 | 10.7246 | -0.0566 | -0.52% |
| 2025/03/18 | 10.7812 | +0.3170 | +3.03% |
| 2025/03/14 | 10.4642 | +0.0593 | +0.57% |
| 2025/03/13 | 10.4049 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 10.3971 | +0.0557 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 10.3414 | -0.1198 | -1.15% |
| 2025/03/10 | 10.4612 | -0.1747 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 10.6359 | -0.0938 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 10.7297 | +0.1403 | +1.32% |
| 2025/03/05 | 10.5894 | +0.0874 | +0.83% |
| 2025/03/04 | 10.502 | -0.0775 | -0.73% |
| 2025/03/03 | 10.5795 | +0.0525 | +0.50% |
| 2025/02/28 | 10.527 | -0.2925 | -2.70% |
| 2025/02/27 | 10.8195 | -0.1206 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 10.9401 | +0.0949 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 10.8452 | -0.1867 | -1.69% |
| 2025/02/24 | 11.0319 | -0.0986 | -0.89% |
| 2025/02/21 | 11.1305 | +0.1130 | +1.03% |
| 2025/02/20 | 11.0175 | -0.0651 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 11.0826 | -0.0462 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 11.1288 | +0.0678 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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