境外
先機全球新興市場基金C類累積股(美元)
12.888
美元
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元266萬 | 美元 | 19.0301 | +0.10 | +0.54% | +24.10% | +20.48% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元243萬 | 歐元 | 22.0267 | +0.22 | +0.99% | +10.37% | +8.04% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 15.7063 | +0.08 | +0.53% | +22.55% | +18.94% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元56.4萬 | 美元 | 12.8880 | +0.04 | +0.31% | -- | -- | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元646 | 美元 | 16.7918 | +0.05 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,079萬約台幣6.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 12.888 | +0.0404 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 12.8476 | +0.0386 | +0.30% |
| 2025/11/28 | 12.809 | +0.0478 | +0.37% |
| 2025/11/26 | 12.7612 | +0.1528 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 12.6084 | +0.1604 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 12.448 | +0.1341 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 12.3139 | -0.3938 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 12.7077 | +0.0755 | +0.60% |
| 2025/11/19 | 12.6322 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 12.6363 | -0.2209 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 12.8572 | +0.0818 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 12.7754 | -0.3088 | -2.36% |
| 2025/11/13 | 13.0842 | +0.1306 | +1.01% |
| 2025/11/12 | 12.9536 | +0.0199 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 12.9337 | -0.0171 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 12.9508 | +0.2383 | +1.87% |
| 2025/11/07 | 12.7125 | -0.2006 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 12.9131 | +0.2348 | +1.85% |
| 2025/11/05 | 12.6783 | -0.1261 | -0.98% |
| 2025/11/04 | 12.8044 | -0.0908 | -0.70% |
| 2025/11/03 | 12.8952 | +0.0754 | +0.59% |
| 2025/10/31 | 12.8198 | -0.0566 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 12.8764 | -0.0306 | -0.24% |
| 2025/10/29 | 12.907 | +0.1463 | +1.15% |
| 2025/10/28 | 12.7607 | +0.0880 | +0.69% |
| 2025/10/24 | 12.6727 | +0.1060 | +0.84% |
| 2025/10/23 | 12.5667 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 12.5777 | -0.1045 | -0.82% |
| 2025/10/21 | 12.6822 | +0.0150 | +0.12% |
| 2025/10/20 | 12.6672 | +0.1915 | +1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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