境外
先機全球新興市場基金C類累積股(美元)
11.1698
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元383萬 | 歐元 | 19.4170 | -0.10 | -0.51% | -2.71% | +5.04% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元279萬 | 美元 | 16.2495 | +0.05 | +0.32% | +5.97% | +9.87% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元72.53萬 | 美元 | 11.1698 | +0.03 | +0.31% | +5.35% | +8.25% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元52.81萬 | 美元 | 13.5283 | +0.04 | +0.31% | +5.56% | +8.78% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元4.11萬 | 美元 | 14.4932 | +0.05 | +0.31% | +5.64% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,517萬約台幣20.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.1698 | +0.0349 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 11.1349 | +0.0554 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 11.0795 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 11.0896 | -0.0527 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 11.1423 | -0.0734 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 11.2157 | +0.1921 | +1.74% |
| 2025/05/13 | 11.0236 | -0.0616 | -0.56% |
| 2025/05/12 | 11.0852 | +0.2778 | +2.57% |
| 2025/05/09 | 10.8074 | +0.1012 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 10.7062 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 10.7215 | -0.0375 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 10.759 | +0.1331 | +1.25% |
| 2025/05/02 | 10.6259 | +0.1145 | +1.09% |
| 2025/05/01 | 10.5114 | +0.0251 | +0.24% |
| 2025/04/30 | 10.4863 | +0.0662 | +0.64% |
| 2025/04/29 | 10.4201 | +0.0333 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 10.3868 | +0.0413 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 10.3455 | +0.1276 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 10.2179 | -0.0758 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 10.2937 | +0.2922 | +2.92% |
| 2025/04/22 | 10.0015 | -0.0286 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 10.0301 | +0.0296 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 10.0005 | -0.0693 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 10.0698 | +0.0984 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 9.9714 | +0.2133 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 9.7581 | -0.0471 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 9.8052 | +0.5301 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 9.2751 | -0.1163 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 9.3914 | +0.0449 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 9.3465 | -0.6480 | -6.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
