境外
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)
14.4932
美元
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元383萬 | 歐元 | 19.4170 | -0.10 | -0.51% | -2.71% | +5.04% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元279萬 | 美元 | 16.2495 | +0.05 | +0.32% | +5.97% | +9.87% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元72.53萬 | 美元 | 11.1698 | +0.03 | +0.31% | +5.35% | +8.25% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元52.81萬 | 美元 | 13.5283 | +0.04 | +0.31% | +5.56% | +8.78% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元4.11萬 | 美元 | 14.4932 | +0.05 | +0.31% | +5.64% | +8.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,517萬約台幣20.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.4932 | +0.0455 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 14.4477 | +0.0721 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 14.3756 | -0.0124 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 14.388 | -0.0682 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 14.4562 | -0.0951 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 14.5513 | +0.2494 | +1.74% |
| 2025/05/13 | 14.3019 | -0.0797 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 14.3816 | +0.3610 | +2.57% |
| 2025/05/09 | 14.0206 | +0.1315 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 13.8891 | -0.0197 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 13.9088 | -0.0485 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 13.9573 | +0.1734 | +1.26% |
| 2025/05/02 | 13.7839 | +0.1488 | +1.09% |
| 2025/05/01 | 13.6351 | +0.0327 | +0.24% |
| 2025/04/30 | 13.6024 | +0.0861 | +0.64% |
| 2025/04/29 | 13.5163 | +0.0434 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 13.4729 | +0.0541 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 13.4188 | +0.1657 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 13.2531 | -0.0982 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 13.3513 | +0.3792 | +2.92% |
| 2025/04/22 | 12.9721 | -0.0361 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 13.0082 | +0.0385 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 12.9697 | -0.0897 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 13.0594 | +0.1278 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 12.9316 | +0.2771 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 12.6545 | -0.0608 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 12.7153 | +0.6875 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 12.0278 | -0.1507 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 12.1785 | +0.0584 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 12.1201 | -0.8396 | -6.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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