境外
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)
13.8343
美元
+0.18 (1.33%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元423萬 | 歐元 | 19.8160 | +0.22 | +1.14% | +9.80% | +14.71% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元277萬 | 美元 | 15.4485 | +0.20 | +1.33% | +4.70% | +10.75% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 10.6994 | +0.14 | +1.33% | +3.31% | +9.11% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元44.66萬 | 美元 | 12.9261 | +0.17 | +1.33% | +3.77% | +9.65% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元1.64萬 | 美元 | 13.8343 | +0.18 | +1.33% | +3.77% | +9.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,441萬約台幣23.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 13.8343 | +0.1818 | +1.33% |
| 2024/11/18 | 13.6525 | -0.1471 | -1.07% |
| 2024/11/15 | 13.7996 | -0.0710 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 13.8706 | -0.1324 | -0.95% |
| 2024/11/13 | 14.003 | -0.0903 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 14.0933 | -0.0825 | -0.58% |
| 2024/11/11 | 14.1758 | -0.0440 | -0.31% |
| 2024/11/08 | 14.2198 | -0.2096 | -1.45% |
| 2024/11/07 | 14.4294 | +0.1535 | +1.08% |
| 2024/11/06 | 14.2759 | +0.0349 | +0.25% |
| 2024/11/05 | 14.241 | +0.0448 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 14.1962 | +0.0805 | +0.57% |
| 2024/11/01 | 14.1157 | -0.0117 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 14.1274 | -0.0241 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 14.1515 | -0.0624 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 14.2139 | -0.1232 | -0.86% |
| 2024/10/25 | 14.3371 | +0.0358 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 14.3013 | -0.1244 | -0.86% |
| 2024/10/23 | 14.4257 | +0.0112 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 14.4145 | -0.0496 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 14.4641 | -0.0448 | -0.31% |
| 2024/10/18 | 14.5089 | +0.1624 | +1.13% |
| 2024/10/17 | 14.3465 | +0.0700 | +0.49% |
| 2024/10/16 | 14.2765 | -0.2480 | -1.71% |
| 2024/10/15 | 14.5245 | -0.0434 | -0.30% |
| 2024/10/14 | 14.5679 | +0.0285 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 14.5394 | +0.0465 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 14.4929 | +0.1578 | +1.10% |
| 2024/10/09 | 14.3351 | +0.1272 | +0.90% |
| 2024/10/08 | 14.2079 | -0.3843 | -2.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
