境外
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)
16.7918
美元
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元266萬 | 美元 | 19.0301 | +0.10 | +0.54% | +24.10% | +20.48% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元243萬 | 歐元 | 22.0267 | +0.22 | +0.99% | +10.37% | +8.04% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 15.7063 | +0.08 | +0.53% | +22.55% | +18.94% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元56.4萬 | 美元 | 12.8880 | +0.04 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元646 | 美元 | 16.7918 | +0.05 | +0.32% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,079萬約台幣6.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 16.7918 | +0.0530 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 16.7388 | +0.0509 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 16.6879 | +0.0627 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 16.6252 | +0.1993 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 16.4259 | +0.2093 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 16.2166 | +0.1754 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 16.0412 | -0.5124 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 16.5536 | +0.0987 | +0.60% |
| 2025/11/19 | 16.4549 | -0.0051 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 16.46 | -0.2876 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 16.7476 | +0.1075 | +0.65% |
| 2025/11/14 | 16.6401 | -0.4016 | -2.36% |
| 2025/11/13 | 17.0417 | +0.1706 | +1.01% |
| 2025/11/12 | 16.8711 | +0.0263 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 16.8448 | -0.0219 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 16.8667 | +0.3113 | +1.88% |
| 2025/11/07 | 16.5554 | -0.2612 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 16.8166 | +0.3059 | +1.85% |
| 2025/11/05 | 16.5107 | -0.1635 | -0.98% |
| 2025/11/04 | 16.6742 | -0.1174 | -0.70% |
| 2025/11/03 | 16.7916 | +0.0990 | +0.59% |
| 2025/10/31 | 16.6926 | -0.0731 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 16.7657 | -0.0396 | -0.24% |
| 2025/10/29 | 16.8053 | +0.1905 | +1.15% |
| 2025/10/28 | 16.6148 | +0.1157 | +0.70% |
| 2025/10/24 | 16.4991 | +0.1385 | +0.85% |
| 2025/10/23 | 16.3606 | -0.0137 | -0.08% |
| 2025/10/22 | 16.3743 | -0.1356 | -0.82% |
| 2025/10/21 | 16.5099 | +0.0201 | +0.12% |
| 2025/10/20 | 16.4898 | +0.2502 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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