境外
先機全球新興市場基金B類累積股(美元)
15.7063
美元
+0.08 (0.53%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元266萬 | 美元 | 19.0301 | +0.10 | +0.54% | +24.10% | +20.48% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元243萬 | 歐元 | 22.0267 | +0.22 | +0.99% | +10.37% | +8.04% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 15.7063 | +0.08 | +0.53% | +22.55% | +18.94% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元56.4萬 | 美元 | 12.8880 | +0.04 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元646 | 美元 | 16.7918 | +0.05 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,079萬約台幣6.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.7063 | +0.0833 | +0.53% |
| 2025/12/16 | 15.623 | -0.2418 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 15.8648 | -0.1940 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 16.0588 | +0.1733 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 15.8855 | +0.0214 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 15.8641 | +0.0825 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 15.7816 | -0.0353 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 15.8169 | -0.0809 | -0.51% |
| 2025/12/05 | 15.8978 | +0.1754 | +1.12% |
| 2025/12/04 | 15.7224 | +0.0232 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 15.6992 | +0.0482 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 15.651 | +0.0493 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 15.6017 | +0.0476 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 15.5541 | +0.0585 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 15.4956 | +0.1857 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 15.3099 | +0.1950 | +1.29% |
| 2025/11/24 | 15.1149 | +0.1634 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 14.9515 | -0.4779 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 15.4294 | +0.0919 | +0.60% |
| 2025/11/19 | 15.3375 | -0.0048 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 15.3423 | -0.2680 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 15.6103 | +0.1000 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 15.5103 | -0.3747 | -2.36% |
| 2025/11/13 | 15.885 | +0.1587 | +1.01% |
| 2025/11/12 | 15.7263 | +0.0245 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 15.7018 | -0.0206 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 15.7224 | +0.2899 | +1.88% |
| 2025/11/07 | 15.4325 | -0.2433 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 15.6758 | +0.2852 | +1.85% |
| 2025/11/05 | 15.3906 | -0.1529 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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