境外
先機全球新興市場基金B類累積股(美元)
13.5283
美元
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元383萬 | 歐元 | 19.4170 | -0.10 | -0.51% | -2.71% | +5.04% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元279萬 | 美元 | 16.2495 | +0.05 | +0.32% | +5.97% | +9.87% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元72.53萬 | 美元 | 11.1698 | +0.03 | +0.31% | +5.35% | +8.25% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元52.81萬 | 美元 | 13.5283 | +0.04 | +0.31% | +5.56% | +8.78% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元4.11萬 | 美元 | 14.4932 | +0.05 | +0.31% | +5.64% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,517萬約台幣20.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.5283 | +0.0424 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 13.4859 | +0.0674 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 13.4185 | -0.0117 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 13.4302 | -0.0637 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 13.4939 | -0.0887 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 13.5826 | +0.2328 | +1.74% |
| 2025/05/13 | 13.3498 | -0.0744 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 13.4242 | +0.3370 | +2.58% |
| 2025/05/09 | 13.0872 | +0.1227 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 12.9645 | -0.0183 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 12.9828 | -0.0453 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 13.0281 | +0.1619 | +1.26% |
| 2025/05/02 | 12.8662 | +0.1389 | +1.09% |
| 2025/05/01 | 12.7273 | +0.0305 | +0.24% |
| 2025/04/30 | 12.6968 | +0.0803 | +0.64% |
| 2025/04/29 | 12.6165 | +0.0405 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 12.576 | +0.0506 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 12.5254 | +0.1545 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 12.3709 | -0.0916 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 12.4625 | +0.3539 | +2.92% |
| 2025/04/22 | 12.1086 | -0.0337 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 12.1423 | +0.0359 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 12.1064 | -0.0836 | -0.69% |
| 2025/04/15 | 12.19 | +0.1193 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 12.0707 | +0.2586 | +2.19% |
| 2025/04/11 | 11.8121 | -0.0568 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 11.8689 | +0.6418 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 11.2271 | -0.1407 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 11.3678 | +0.0545 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 11.3133 | -0.7837 | -6.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
