境外
先機全球新興市場基金B類累積股(美元)
11.2271
美元
-0.14 (-1.24%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 16.5436 | -0.36 | -2.16% | -17.11% | -12.57% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 13.4700 | -0.17 | -1.23% | -12.16% | -11.23% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元72.81萬 | 美元 | 9.2751 | -0.12 | -1.24% | -12.52% | -12.55% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元66.93萬 | 美元 | 11.2271 | -0.14 | -1.24% | -12.40% | -12.11% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元528 | 美元 | 12.0278 | -0.15 | -1.24% | -12.33% | -12.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,662萬約台幣21.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.2271 | -0.1407 | -1.24% |
| 2025/04/08 | 11.3678 | +0.0545 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 11.3133 | -0.7837 | -6.48% |
| 2025/04/04 | 12.097 | -0.2553 | -2.07% |
| 2025/04/03 | 12.3523 | -0.1860 | -1.48% |
| 2025/04/02 | 12.5383 | +0.0278 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 12.5105 | +0.0111 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 12.4994 | -0.2819 | -2.21% |
| 2025/03/28 | 12.7813 | -0.0472 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 12.8285 | -0.1039 | -0.80% |
| 2025/03/26 | 12.9324 | +0.0527 | +0.41% |
| 2025/03/25 | 12.8797 | -0.0316 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 12.9113 | +0.0436 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 12.8677 | -0.0667 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 12.9344 | -0.0434 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 12.9778 | -0.0684 | -0.52% |
| 2025/03/18 | 13.0462 | +0.3843 | +3.04% |
| 2025/03/14 | 12.6619 | +0.0719 | +0.57% |
| 2025/03/13 | 12.59 | +0.0097 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 12.5803 | +0.0675 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 12.5128 | -0.1447 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 12.6575 | -0.2110 | -1.64% |
| 2025/03/07 | 12.8685 | -0.1133 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 12.9818 | +0.1700 | +1.33% |
| 2025/03/05 | 12.8118 | +0.1059 | +0.83% |
| 2025/03/04 | 12.7059 | -0.0936 | -0.73% |
| 2025/03/03 | 12.7995 | +0.0641 | +0.50% |
| 2025/02/28 | 12.7354 | -0.3537 | -2.70% |
| 2025/02/27 | 13.0891 | -0.1457 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 13.2348 | +0.1149 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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