境外
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)
22.0267
歐元
+0.22 (0.99%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元266萬 | 美元 | 19.0301 | +0.10 | +0.54% | +24.10% | +20.48% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元243萬 | 歐元 | 22.0267 | +0.22 | +0.99% | +10.37% | +8.04% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 15.7063 | +0.08 | +0.53% | +22.55% | +18.94% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元56.4萬 | 美元 | 12.8880 | +0.04 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元646 | 美元 | 16.7918 | +0.05 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,064萬約台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 22.0267 | +0.2161 | +0.99% |
| 2025/12/16 | 21.8106 | -0.3613 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 22.1719 | -0.3119 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 22.4838 | +0.2169 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 22.2669 | -0.1174 | -0.52% |
| 2025/12/10 | 22.3843 | +0.1336 | +0.60% |
| 2025/12/09 | 22.2507 | -0.0347 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 22.2854 | -0.1211 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 22.4065 | +0.3114 | +1.41% |
| 2025/12/04 | 22.0951 | +0.0069 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 22.0882 | -0.0338 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 22.122 | +0.1036 | +0.47% |
| 2025/12/01 | 22.0184 | -0.0520 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 22.0704 | +0.1184 | +0.54% |
| 2025/11/26 | 21.952 | +0.1903 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 21.7617 | +0.3318 | +1.55% |
| 2025/11/24 | 21.4299 | +0.1777 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 21.2522 | -0.6644 | -3.03% |
| 2025/11/20 | 21.9166 | +0.2666 | +1.23% |
| 2025/11/19 | 21.65 | -0.0109 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 21.6609 | -0.3446 | -1.57% |
| 2025/11/17 | 22.0055 | +0.1767 | +0.81% |
| 2025/11/14 | 21.8288 | -0.5508 | -2.46% |
| 2025/11/13 | 22.3796 | +0.1668 | +0.75% |
| 2025/11/12 | 22.2128 | +0.0275 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 22.1853 | -0.0458 | -0.21% |
| 2025/11/10 | 22.2311 | +0.3994 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 21.8317 | -0.4177 | -1.88% |
| 2025/11/06 | 22.2494 | +0.3475 | +1.59% |
| 2025/11/05 | 21.9019 | -0.2131 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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