境外
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)
19.816
歐元
+0.22 (1.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元423萬 | 歐元 | 19.8160 | +0.22 | +1.14% | +9.80% | +14.71% | 本頁基金 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元277萬 | 美元 | 15.4485 | +0.20 | +1.33% | +4.70% | +10.75% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 10.6994 | +0.14 | +1.33% | +3.31% | +9.11% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元44.66萬 | 美元 | 12.9261 | +0.17 | +1.33% | +3.77% | +9.65% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元1.64萬 | 美元 | 13.8343 | +0.18 | +1.33% | +3.77% | +9.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,441萬約台幣23.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 19.816 | +0.2238 | +1.14% |
| 2024/11/18 | 19.5922 | -0.1439 | -0.73% |
| 2024/11/15 | 19.7361 | -0.1934 | -0.97% |
| 2024/11/14 | 19.9295 | +0.0147 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 19.9148 | -0.1590 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 20.0738 | -0.0366 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 20.1104 | +0.1646 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 19.9458 | -0.3375 | -1.66% |
| 2024/11/07 | 20.2833 | +0.1263 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 20.157 | +0.3958 | +2.00% |
| 2024/11/05 | 19.7612 | +0.0888 | +0.45% |
| 2024/11/04 | 19.6724 | +0.0323 | +0.16% |
| 2024/11/01 | 19.6401 | -0.0176 | -0.09% |
| 2024/10/31 | 19.6577 | -0.1094 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 19.7671 | -0.1363 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 19.9034 | -0.1221 | -0.61% |
| 2024/10/25 | 20.0255 | +0.0053 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 20.0202 | -0.2139 | -1.06% |
| 2024/10/23 | 20.2341 | +0.1087 | +0.54% |
| 2024/10/22 | 20.1254 | -0.0325 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 20.1579 | -0.0644 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 20.2223 | +0.2618 | +1.31% |
| 2024/10/17 | 19.9605 | +0.1445 | +0.73% |
| 2024/10/16 | 19.816 | -0.3187 | -1.58% |
| 2024/10/15 | 20.1347 | -0.0236 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 20.1583 | +0.0640 | +0.32% |
| 2024/10/11 | 20.0943 | +0.0713 | +0.36% |
| 2024/10/10 | 20.023 | +0.2673 | +1.35% |
| 2024/10/09 | 19.7557 | +0.2114 | +1.08% |
| 2024/10/08 | 19.5443 | -0.5637 | -2.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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