境外
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)
17.827
歐元
-0.34 (-1.86%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 17.8270 | -0.34 | -1.86% | -10.67% | -5.29% | 本頁基金 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元283萬 | 美元 | 14.5117 | -0.31 | -2.06% | -5.37% | -3.58% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元72.81萬 | 美元 | 9.9945 | -0.21 | -2.07% | -5.73% | -5.01% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元66.93萬 | 美元 | 12.0970 | -0.26 | -2.07% | -5.61% | -4.54% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元528 | 美元 | 12.9597 | -0.27 | -2.07% | -5.53% | -4.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,662萬約台幣21.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 17.827 | -0.3386 | -1.86% |
| 2025/04/03 | 18.1656 | -0.7120 | -3.77% |
| 2025/04/02 | 18.8776 | +0.0511 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 18.8265 | +0.0537 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 18.7728 | -0.5081 | -2.64% |
| 2025/03/28 | 19.2809 | -0.0430 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 19.3239 | -0.1460 | -0.75% |
| 2025/03/26 | 19.4699 | +0.1256 | +0.65% |
| 2025/03/25 | 19.3443 | -0.0210 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 19.3653 | +0.0999 | +0.52% |
| 2025/03/21 | 19.2654 | -0.1011 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 19.3665 | +0.0405 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 19.326 | -0.0870 | -0.45% |
| 2025/03/18 | 19.413 | +0.5385 | +2.85% |
| 2025/03/14 | 18.8745 | +0.0358 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 18.8387 | +0.0919 | +0.49% |
| 2025/03/12 | 18.7468 | +0.1089 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 18.6379 | -0.3072 | -1.62% |
| 2025/03/10 | 18.9451 | -0.3177 | -1.65% |
| 2025/03/07 | 19.2628 | -0.2590 | -1.33% |
| 2025/03/06 | 19.5218 | +0.0396 | +0.20% |
| 2025/03/05 | 19.4822 | -0.0857 | -0.44% |
| 2025/03/04 | 19.5679 | -0.3115 | -1.57% |
| 2025/03/03 | 19.8794 | -0.0063 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 19.8857 | -0.4005 | -1.97% |
| 2025/02/27 | 20.2862 | -0.1978 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 20.484 | +0.1765 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 20.3075 | -0.3883 | -1.88% |
| 2025/02/24 | 20.6958 | -0.1813 | -0.87% |
| 2025/02/21 | 20.8771 | +0.1495 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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