境外
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)
19.417
歐元
-0.10 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元383萬 | 歐元 | 19.4170 | -0.10 | -0.51% | -2.71% | +5.04% | 本頁基金 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元279萬 | 美元 | 16.2495 | +0.05 | +0.32% | +5.97% | +9.87% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元72.53萬 | 美元 | 11.1698 | +0.03 | +0.31% | +5.35% | +8.25% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元52.81萬 | 美元 | 13.5283 | +0.04 | +0.31% | +5.56% | +8.78% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元4.11萬 | 美元 | 14.4932 | +0.05 | +0.31% | +5.64% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,517萬約台幣20.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 19.417 | -0.0995 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 19.5165 | +0.1583 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 19.3582 | -0.1536 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 19.5118 | -0.0920 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 19.6038 | -0.0747 | -0.38% |
| 2025/05/14 | 19.6785 | +0.1201 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 19.5584 | -0.1538 | -0.78% |
| 2025/05/12 | 19.7122 | +0.7792 | +4.12% |
| 2025/05/09 | 18.933 | +0.2495 | +1.34% |
| 2025/05/08 | 18.6835 | +0.1008 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 18.5827 | -0.1285 | -0.69% |
| 2025/05/06 | 18.7112 | +0.2427 | +1.31% |
| 2025/05/02 | 18.4685 | +0.2014 | +1.10% |
| 2025/05/01 | 18.2671 | +0.0908 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 18.1763 | +0.1409 | +0.78% |
| 2025/04/29 | 18.0354 | +0.0141 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 18.0213 | +0.0833 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 17.938 | +0.2601 | +1.47% |
| 2025/04/24 | 17.6779 | -0.0985 | -0.55% |
| 2025/04/23 | 17.7764 | +0.6376 | +3.72% |
| 2025/04/22 | 17.1388 | -0.2420 | -1.39% |
| 2025/04/17 | 17.3808 | +0.0565 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 17.3243 | -0.1485 | -0.85% |
| 2025/04/15 | 17.4728 | +0.2390 | +1.39% |
| 2025/04/14 | 17.2338 | +0.2866 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 16.9472 | -0.4668 | -2.68% |
| 2025/04/10 | 17.414 | +0.8704 | +5.26% |
| 2025/04/09 | 16.5436 | -0.3647 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 16.9083 | +0.1291 | +0.77% |
| 2025/04/07 | 16.7792 | -1.0478 | -5.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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