境外
先機北美股票基金B類累積股(美元)
42.0155
美元
+0.22 (0.53%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 60.1722 | +0.32 | +0.53% | +23.97% | +31.85% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,264萬 | 美元 | 42.2993 | +0.22 | +0.53% | +22.33% | +29.90% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 42.0155 | +0.22 | +0.53% | +22.87% | +30.55% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元536萬 | 歐元 | 43.7302 | +0.15 | +0.34% | +30.01% | +36.56% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元222萬 | 美元 | 14.8587 | +0.08 | +0.53% | +23.97% | +31.85% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 22.6379 | +0.12 | +0.53% | +22.87% | +30.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.63億約台幣83.36億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.55% | +1.18% | 30/121 | 75% |
| 3個月 | +8.39% | +5.65% | 28/121 | 77% |
| 6個月 | +11.11% | +11.83% | 48/121 | 60% |
| 1年 | +30.55% | +31.64% | 59/121 | 51% |
| 3年 | +22.91% | +31.24% | 59/121 | 51% |
| 5年 | +81.60% | +105.10% | 53/121 | 56% |
| 10年 | +154.08% | +240.06% | 45/121 | 63% |
| 15年 | +313.41% | +610.72% | 26/121 | 79% |
年度報酬率
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.87% | +25.03% | 53/121 | 56% |
| 2023年 | +21.85% | +26.19% | 56/121 | 54% |
| 2022年 | -18.16% | -18.17% | 61/121 | 50% |
| 2021年 | +24.32% | +28.74% | 75/121 | 38% |
| 2020年 | +15.43% | +18.37% | 47/121 | 61% |
| 2019年 | +22.17% | +31.22% | 82/121 | 32% |
| 2018年 | -11.52% | -4.56% | 79/121 | 35% |
| 2017年 | +19.46% | +21.70% | 46/121 | 62% |
| 2016年 | +11.72% | +12.00% | 20/121 | 83% |
| 2015年 | -1.22% | +1.25% | 39/121 | 68% |
| 2014年 | +12.87% | +13.46% | 28/121 | 77% |
| 2013年 | +27.16% | +32.31% | 31/121 | 74% |
| 2012年 | +6.55% | +15.99% | 33/121 | 73% |
| 2011年 | -7.13% | +1.89% | 27/121 | 78% |
| 2010年 | +14.43% | +15.06% | 19/121 | 84% |
| 2009年 | +26.34% | +26.37% | 22/121 | 82% |
| 2008年 | -42.55% | -36.25% | 18/121 | 85% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.12%
(高點33.49 ➔ 低點26.08)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.82%
(高點25.00 ➔ 低點16.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.46%
(高點23.81 ➔ 低點18.94)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.69%
(高點12.55 ➔ 低點11.46)
2011/05/03~2011/06/17
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.11%
(高點14.21 ➔ 低點6.66)
2008/01/02~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.32% | 9.73% |
| 3年 | 17.71% | 16.84% |
| 5年 | 19.53% | 19.33% |
| 10年 | 16.60% | 16.24% |
| 15年 | 16.20% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
