境外
先機北美股票基金B類累積股(美元)
37.937
美元
-0.16 (-0.43%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 54.5506 | -0.23 | -0.43% | -9.17% | +6.50% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,183萬 | 美元 | 38.1163 | -0.17 | -0.43% | -9.56% | +4.92% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,069萬 | 美元 | 37.9370 | -0.16 | -0.43% | -9.43% | +5.44% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元826萬 | 歐元 | 36.9185 | -0.01 | -0.04% | -16.63% | -0.22% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 20.4404 | -0.09 | -0.43% | -9.43% | +5.44% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元228萬 | 美元 | 13.4705 | -0.06 | -0.43% | -9.17% | +6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.7億約台幣88.62億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.07% | -4.48% | 8/116 | 93% |
| 3個月 | -10.60% | -9.13% | 73/116 | 37% |
| 6個月 | -6.71% | -7.37% | 24/116 | 79% |
| 1年 | +5.44% | +7.11% | 45/116 | 61% |
| 3年 | +18.45% | +27.13% | 53/116 | 54% |
| 5年 | +87.32% | +105.31% | 48/116 | 59% |
| 10年 | +119.65% | +201.18% | 46/116 | 60% |
| 15年 | +236.57% | +487.64% | 24/116 | 79% |
年度報酬率
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -9.43% | -8.27% | 75/116 | 35% |
| 2024年 | +22.50% | +24.09% | 45/116 | 61% |
| 2023年 | +21.85% | +26.19% | 53/116 | 54% |
| 2022年 | -18.16% | -18.17% | 61/116 | 47% |
| 2021年 | +24.32% | +28.74% | 75/116 | 35% |
| 2020年 | +15.43% | +18.37% | 40/116 | 66% |
| 2019年 | +22.17% | +31.22% | 74/116 | 36% |
| 2018年 | -11.52% | -4.56% | 71/116 | 39% |
| 2017年 | +19.46% | +21.70% | 44/116 | 62% |
| 2016年 | +11.72% | +12.00% | 20/116 | 83% |
| 2015年 | -1.22% | +1.25% | 38/116 | 67% |
| 2014年 | +12.87% | +13.46% | 22/116 | 81% |
| 2013年 | +27.16% | +32.31% | 28/116 | 76% |
| 2012年 | +6.55% | +15.99% | 30/116 | 74% |
| 2011年 | -7.13% | +1.89% | 26/116 | 78% |
| 2010年 | +14.43% | +15.06% | 13/116 | 89% |
| 2009年 | +26.34% | +26.37% | 17/116 | 85% |
| 2008年 | -42.55% | -36.25% | 18/116 | 84% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.12%
(高點33.49 ➔ 低點26.08)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.82%
(高點25.00 ➔ 低點16.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.46%
(高點23.81 ➔ 低點18.94)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.69%
(高點12.55 ➔ 低點11.46)
2011/05/03~2011/06/17
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.11%
(高點14.21 ➔ 低點6.66)
2008/01/02~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/10回原高點
56個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.97% | 11.47% |
| 3年 | 17.10% | 15.28% |
| 5年 | 16.65% | 15.77% |
| 10年 | 16.84% | 16.36% |
| 15年 | 16.25% | 15.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
