境外
先機北美股票基金B類累積股(美元)
42.3231
美元
-0.11 (-0.27%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 60.9172 | -0.16 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 42.5022 | -0.11 | -0.27% | +0.85% | +12.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 42.3231 | -0.11 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.2418 | -0.45 | -1.09% | -6.87% | +9.13% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 22.8036 | -0.06 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.0427 | -0.04 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.3231 | -0.1135 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 42.4366 | +0.5458 | +1.30% |
| 2025/05/19 | 41.8908 | -0.1417 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 42.0325 | +0.3059 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 41.7266 | -0.0655 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 41.7921 | +0.4331 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 41.359 | -0.0626 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 41.4216 | +1.2426 | +3.09% |
| 2025/05/09 | 40.179 | -0.1541 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 40.3331 | +0.5564 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 39.7767 | -0.1988 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 39.9755 | +0.4797 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 39.4958 | -0.3576 | -0.90% |
| 2025/05/01 | 39.8534 | +0.6799 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 39.1735 | +0.1811 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 38.9924 | +0.0716 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 38.9208 | +0.1583 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 38.7625 | +0.9171 | +2.42% |
| 2025/04/24 | 37.8454 | -0.3488 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 38.1942 | +1.5813 | +4.32% |
| 2025/04/22 | 36.6129 | -0.4312 | -1.16% |
| 2025/04/17 | 37.0441 | -0.4814 | -1.28% |
| 2025/04/16 | 37.5255 | -0.4115 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 37.937 | -0.1642 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 38.1012 | +1.2056 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 36.8956 | -0.7188 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 37.6144 | +2.5538 | +7.28% |
| 2025/04/09 | 35.0606 | -1.0281 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 36.0887 | +1.1947 | +3.42% |
| 2025/04/07 | 34.894 | -2.0462 | -5.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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