境外
先機北美股票基金B類累積股(美元)
48.3964
美元
-0.05 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 70.0317 | -0.07 | -0.10% | +16.61% | +12.52% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,695萬 | 美元 | 48.4719 | -0.05 | -0.10% | +15.01% | +10.86% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,379萬 | 美元 | 48.3964 | -0.05 | -0.10% | +15.54% | +11.41% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 46.2957 | +0.02 | +0.05% | +4.55% | +1.80% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元286萬 | 美元 | 26.0759 | -0.03 | -0.10% | +15.54% | +11.41% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元209萬 | 美元 | 17.2934 | -0.02 | -0.10% | +16.61% | +12.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣88.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 48.3964 | -0.0501 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 48.4465 | +0.0947 | +0.20% |
| 2025/11/28 | 48.3518 | +0.3572 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 47.9946 | +0.6099 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 47.3847 | +0.8224 | +1.77% |
| 2025/11/24 | 46.5623 | +0.6585 | +1.43% |
| 2025/11/21 | 45.9038 | -1.3207 | -2.80% |
| 2025/11/20 | 47.2245 | +0.6671 | +1.43% |
| 2025/11/19 | 46.5574 | -0.1555 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 46.7129 | -0.6013 | -1.27% |
| 2025/11/17 | 47.3142 | +0.0653 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 47.2489 | -1.0564 | -2.19% |
| 2025/11/13 | 48.3053 | +0.1881 | +0.39% |
| 2025/11/12 | 48.1172 | +0.1134 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 48.0038 | +0.1361 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 47.8677 | +0.7922 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 47.0755 | -0.6086 | -1.28% |
| 2025/11/06 | 47.6841 | +0.4166 | +0.88% |
| 2025/11/05 | 47.2675 | -0.5004 | -1.05% |
| 2025/11/04 | 47.7679 | -0.1075 | -0.22% |
| 2025/11/03 | 47.8754 | -0.2273 | -0.47% |
| 2025/10/31 | 48.1027 | +0.1446 | +0.30% |
| 2025/10/30 | 47.9581 | -0.2271 | -0.47% |
| 2025/10/29 | 48.1852 | +0.2536 | +0.53% |
| 2025/10/28 | 47.9316 | +0.7720 | +1.64% |
| 2025/10/24 | 47.1596 | +0.4096 | +0.88% |
| 2025/10/23 | 46.75 | -0.3106 | -0.66% |
| 2025/10/22 | 47.0606 | -0.0168 | -0.04% |
| 2025/10/21 | 47.0774 | +0.5622 | +1.21% |
| 2025/10/20 | 46.5152 | +0.5667 | +1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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