境外
先機北美股票基金B類累積股(美元)
42.0155
美元
+0.22 (0.53%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 60.1722 | +0.32 | +0.53% | +23.97% | +31.85% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,264萬 | 美元 | 42.2993 | +0.22 | +0.53% | +22.33% | +29.90% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 42.0155 | +0.22 | +0.53% | +22.87% | +30.55% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元536萬 | 歐元 | 43.7302 | +0.15 | +0.34% | +30.01% | +36.56% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元222萬 | 美元 | 14.8587 | +0.08 | +0.53% | +23.97% | +31.85% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 22.6379 | +0.12 | +0.53% | +22.87% | +30.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.63億約台幣83.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 42.0155 | +0.2208 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 41.7947 | -0.6328 | -1.49% |
| 2024/11/15 | 42.4275 | -0.2139 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 42.6414 | -0.0379 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 42.6793 | -0.0058 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 42.6851 | +0.1159 | +0.27% |
| 2024/11/11 | 42.5692 | +0.1786 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 42.3906 | +0.3059 | +0.73% |
| 2024/11/07 | 42.0847 | +0.4785 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 41.6062 | +1.2399 | +3.07% |
| 2024/11/05 | 40.3663 | -0.0797 | -0.20% |
| 2024/11/04 | 40.446 | +0.0812 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 40.3648 | -0.5183 | -1.27% |
| 2024/10/31 | 40.8831 | -0.0748 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 40.9579 | +0.2926 | +0.72% |
| 2024/10/29 | 40.6653 | +0.1947 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 40.4706 | +0.0437 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 40.4269 | -0.3040 | -0.75% |
| 2024/10/23 | 40.7309 | -0.1960 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 40.9269 | -0.0441 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 40.971 | +0.0575 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 40.9135 | -0.0934 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 41.0069 | +0.3426 | +0.84% |
| 2024/10/16 | 40.6643 | -0.0473 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 40.7116 | +0.2354 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 40.4762 | +0.3851 | +0.96% |
| 2024/10/11 | 40.0911 | -0.0486 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 40.1397 | +0.1474 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 39.9923 | +0.4129 | +1.04% |
| 2024/10/08 | 39.5794 | -0.3846 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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