境外
先機北美股票基金B類累積股(美元)
37.937
美元
-0.16 (-0.43%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 54.5506 | -0.23 | -0.43% | -9.17% | +6.50% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,183萬 | 美元 | 38.1163 | -0.17 | -0.43% | -9.56% | +4.92% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,069萬 | 美元 | 37.9370 | -0.16 | -0.43% | -9.43% | +5.44% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元826萬 | 歐元 | 36.9185 | -0.01 | -0.04% | -16.63% | -0.22% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 20.4404 | -0.09 | -0.43% | -9.43% | +5.44% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元228萬 | 美元 | 13.4705 | -0.06 | -0.43% | -9.17% | +6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.7億約台幣88.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 37.937 | -0.1642 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 38.1012 | +1.2056 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 36.8956 | -0.7188 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 37.6144 | +2.5538 | +7.28% |
| 2025/04/09 | 35.0606 | -1.0281 | -2.85% |
| 2025/04/08 | 36.0887 | +1.1947 | +3.42% |
| 2025/04/07 | 34.894 | -2.0462 | -5.54% |
| 2025/04/04 | 36.9402 | -1.6037 | -4.16% |
| 2025/04/03 | 38.5439 | -0.9098 | -2.31% |
| 2025/04/02 | 39.4537 | +0.1638 | +0.42% |
| 2025/04/01 | 39.2899 | +0.6657 | +1.72% |
| 2025/03/31 | 38.6242 | -1.1446 | -2.88% |
| 2025/03/28 | 39.7688 | -0.1679 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 39.9367 | -0.5041 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 40.4408 | +0.0795 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 40.3613 | +0.3244 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 40.0369 | +0.5427 | +1.37% |
| 2025/03/21 | 39.4942 | -0.1022 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 39.5964 | +0.4774 | +1.22% |
| 2025/03/19 | 39.119 | -0.4883 | -1.23% |
| 2025/03/18 | 39.6073 | +0.8692 | +2.24% |
| 2025/03/14 | 38.7381 | -0.3229 | -0.83% |
| 2025/03/13 | 39.061 | -0.1087 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 39.1697 | +0.0240 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 39.1457 | -0.7218 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 39.8675 | -0.1757 | -0.44% |
| 2025/03/07 | 40.0432 | -0.4411 | -1.09% |
| 2025/03/06 | 40.4843 | +0.0586 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 40.4257 | -0.5874 | -1.43% |
| 2025/03/04 | 41.0131 | -0.8408 | -2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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