境外
先機北美股票基金B類累積股(美元)
43.9914
美元
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 63.4033 | +0.07 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 44.1480 | +0.04 | +0.10% | +4.75% | +12.79% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 43.9914 | +0.05 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.5827 | +0.13 | +0.31% | -6.10% | +6.51% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 23.7025 | +0.02 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.6566 | +0.02 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 43.9914 | +0.0451 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 43.9463 | -0.3485 | -0.79% |
| 2025/07/07 | 44.2948 | +0.3537 | +0.80% |
| 2025/07/03 | 43.9411 | +0.1580 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 43.7831 | -0.1202 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 43.9033 | +0.2123 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 43.691 | +0.2133 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 43.4777 | +0.3909 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 43.0868 | -0.0797 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 43.1665 | +0.1191 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 43.0474 | +0.7724 | +1.83% |
| 2025/06/23 | 42.275 | -0.0481 | -0.11% |
| 2025/05/21 | 42.3231 | -0.1135 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 42.4366 | +0.5458 | +1.30% |
| 2025/05/19 | 41.8908 | -0.1417 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 42.0325 | +0.3059 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 41.7266 | -0.0655 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 41.7921 | +0.4331 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 41.359 | -0.0626 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 41.4216 | +1.2426 | +3.09% |
| 2025/05/09 | 40.179 | -0.1541 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 40.3331 | +0.5564 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 39.7767 | -0.1988 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 39.9755 | +0.4797 | +1.21% |
| 2025/05/02 | 39.4958 | -0.3576 | -0.90% |
| 2025/05/01 | 39.8534 | +0.6799 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 39.1735 | +0.1811 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 38.9924 | +0.0716 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 38.9208 | +0.1583 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 38.7625 | +0.9171 | +2.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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