境外
先機北美股票基金L類累積股(歐元)
41.2418
歐元
-0.45 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 60.9172 | -0.16 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 42.5022 | -0.11 | -0.27% | +0.85% | +12.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 42.3231 | -0.11 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.2418 | -0.45 | -1.09% | -6.87% | +9.13% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 22.8036 | -0.06 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.0427 | -0.04 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +12.32% | +5.93% | 7/116 | 94% |
| 3個月 | -7.65% | -3.03% | 103/116 | 11% |
| 6個月 | -8.32% | -2.43% | 100/116 | 14% |
| 1年 | +9.13% | +10.07% | 53/116 | 54% |
| 3年 | +43.21% | +52.20% | 59/116 | 49% |
| 5年 | +98.16% | +108.92% | 40/116 | 66% |
| 10年 | +170.05% | +220.43% | 25/116 | 78% |
| 15年 | +390.32% | +601.47% | 19/116 | 84% |
年度報酬率
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.87% | -1.19% | 104/116 | 10% |
| 2024年 | +31.65% | +24.09% | 6/116 | 95% |
| 2023年 | +18.62% | +26.19% | 84/116 | 28% |
| 2022年 | -12.37% | -18.17% | 18/116 | 84% |
| 2021年 | +36.17% | +28.74% | 8/116 | 93% |
| 2020年 | +6.86% | +18.37% | 79/116 | 32% |
| 2019年 | +26.21% | +31.22% | 51/116 | 56% |
| 2018年 | -6.21% | -4.56% | 38/116 | 67% |
| 2017年 | +6.62% | +21.70% | 68/116 | 41% |
| 2016年 | +17.07% | +12.00% | 8/116 | 93% |
| 2015年 | +11.54% | +1.25% | 3/116 | 97% |
| 2014年 | +29.39% | +13.46% | 2/116 | 98% |
| 2013年 | +6.12% | +32.31% | 33/116 | 72% |
| 2012年 | +7.84% | +15.99% | 28/116 | 76% |
| 2011年 | -2.44% | +1.89% | 18/116 | 84% |
| 2010年 | +23.39% | +15.06% | 2/116 | 98% |
| 2009年 | +23.59% | +26.37% | 19/116 | 84% |
| 2008年 | -38.37% | -36.25% | 10/116 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.86%
(高點32.24 ➔ 低點27.78)
2022/04/05~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.22%
(高點24.24 ➔ 低點15.70)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.77%
(高點21.10 ➔ 低點17.14)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.49%
(高點9.81 ➔ 低點7.61)
2011/01/12~2011/08/19
2011/01高點
2011/08低點
7個月下跌
2012/02回原高點
6個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-45.02%
(高點9.94 ➔ 低點5.46)
2008/01/02~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2012/03回原高點
36個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.83% | 10.41% |
| 3年 | 15.85% | 15.25% |
| 5年 | 14.52% | 15.49% |
| 10年 | 16.39% | 16.36% |
| 15年 | -- | 15.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
