境外
先機北美股票基金L類累積股(歐元)
41.2418
歐元
-0.45 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 60.9172 | -0.16 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 42.5022 | -0.11 | -0.27% | +0.85% | +12.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 42.3231 | -0.11 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.2418 | -0.45 | -1.09% | -6.87% | +9.13% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 22.8036 | -0.06 | -0.27% | +1.04% | +13.02% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.0427 | -0.04 | -0.26% | +1.43% | +14.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 41.2418 | -0.4534 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 41.6952 | +0.6652 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 41.03 | -0.4295 | -1.04% |
| 2025/05/16 | 41.4595 | +0.3028 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 41.1567 | +0.0486 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 41.1081 | -0.0309 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 41.139 | -0.1559 | -0.38% |
| 2025/05/12 | 41.2949 | +1.8315 | +4.64% |
| 2025/05/09 | 39.4634 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 39.4628 | +0.8091 | +2.09% |
| 2025/05/07 | 38.6537 | -0.3259 | -0.84% |
| 2025/05/06 | 38.9796 | +0.4889 | +1.27% |
| 2025/05/02 | 38.4907 | -0.3439 | -0.89% |
| 2025/05/01 | 38.8346 | +0.7609 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 38.0737 | +0.2304 | +0.61% |
| 2025/04/29 | 37.8433 | -0.0227 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 37.866 | +0.1770 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 37.689 | +0.9719 | +2.65% |
| 2025/04/24 | 36.7171 | -0.2708 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 36.9879 | +1.8039 | +5.13% |
| 2025/04/22 | 35.184 | -0.8168 | -2.27% |
| 2025/04/17 | 36.0008 | -0.4572 | -1.25% |
| 2025/04/16 | 36.458 | -0.4605 | -1.25% |
| 2025/04/15 | 36.9185 | -0.0139 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 36.9324 | +0.9931 | +2.76% |
| 2025/04/11 | 35.9393 | -1.5291 | -4.08% |
| 2025/04/10 | 37.4684 | +2.3929 | +6.82% |
| 2025/04/09 | 35.0755 | -1.3679 | -3.75% |
| 2025/04/08 | 36.4434 | +1.3071 | +3.72% |
| 2025/04/07 | 35.1363 | -1.8228 | -4.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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