境外
先機北美股票基金L類累積股(歐元)
40.142
歐元
+0.76 (1.92%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 56.4741 | +0.96 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 39.4832 | +0.67 | +1.72% | -6.32% | +4.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 39.2899 | +0.67 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元895萬 | 歐元 | 40.1420 | +0.76 | +1.92% | -9.35% | +5.36% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 21.1693 | +0.36 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 13.9455 | +0.24 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣95.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 40.142 | +0.7578 | +1.92% |
| 2025/03/31 | 39.3842 | -1.3463 | -3.31% |
| 2025/03/28 | 40.7305 | -0.1120 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 40.8425 | -0.4934 | -1.19% |
| 2025/03/26 | 41.3359 | +0.1797 | +0.44% |
| 2025/03/25 | 41.1562 | +0.3865 | +0.95% |
| 2025/03/24 | 40.7697 | +0.6245 | +1.56% |
| 2025/03/21 | 40.1452 | -0.1065 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 40.2517 | +0.7015 | +1.77% |
| 2025/03/19 | 39.5502 | -0.4633 | -1.16% |
| 2025/03/18 | 40.0135 | +0.8087 | +2.06% |
| 2025/03/14 | 39.2048 | -0.4768 | -1.20% |
| 2025/03/13 | 39.6816 | +0.0531 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 39.6285 | +0.0417 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 39.5868 | -0.9257 | -2.28% |
| 2025/03/10 | 40.5125 | -0.1826 | -0.45% |
| 2025/03/07 | 40.6951 | -0.6378 | -1.54% |
| 2025/03/06 | 41.3329 | -0.4027 | -0.96% |
| 2025/03/05 | 41.7356 | -1.1474 | -2.68% |
| 2025/03/04 | 42.883 | -1.2504 | -2.83% |
| 2025/03/03 | 44.1334 | +0.4225 | +0.97% |
| 2025/02/28 | 43.7109 | -0.5885 | -1.33% |
| 2025/02/27 | 44.2994 | +0.0973 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 44.2021 | -0.1963 | -0.44% |
| 2025/02/25 | 44.3984 | -0.2594 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 44.6578 | -0.8854 | -1.94% |
| 2025/02/21 | 45.5432 | -0.3865 | -0.84% |
| 2025/02/20 | 45.9297 | -0.0674 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 45.9971 | +0.2401 | +0.52% |
| 2025/02/18 | 45.757 | +0.0633 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
