境外
先機北美股票基金L類累積股(歐元)
46.2451
歐元
-0.64 (-1.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 71.4209 | -0.26 | -0.37% | +0.60% | +18.21% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,664萬 | 美元 | 49.3216 | -0.19 | -0.38% | +0.49% | +16.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,331萬 | 美元 | 49.2819 | -0.19 | -0.37% | +0.53% | +17.04% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元388萬 | 歐元 | 46.2451 | -0.64 | -1.37% | -0.31% | +4.84% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 26.5539 | -0.10 | -0.37% | +0.53% | +17.05% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元215萬 | 美元 | 17.6364 | -0.06 | -0.37% | +0.60% | +18.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣89.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.2451 | -0.6412 | -1.37% |
| 2026/01/23 | 46.8863 | -0.0833 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 46.9696 | +0.8096 | +1.75% |
| 2026/01/21 | 46.16 | -0.1293 | -0.28% |
| 2026/01/20 | 46.2893 | -1.2763 | -2.68% |
| 2026/01/16 | 47.5656 | +0.2030 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 47.3626 | +0.0933 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 47.2693 | +0.0102 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 47.2591 | +0.4307 | +0.92% |
| 2026/01/12 | 46.8284 | -0.3522 | -0.75% |
| 2026/01/09 | 47.1806 | +0.1069 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 47.0737 | -0.0699 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 47.1436 | +0.4057 | +0.87% |
| 2026/01/06 | 46.7379 | +0.0842 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 46.6537 | +0.2422 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 46.4115 | +0.0236 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 46.3879 | -0.0501 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 46.438 | +0.0293 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 46.4087 | +0.1537 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 46.255 | +0.0180 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 46.237 | +0.4682 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 45.7688 | +0.3673 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 45.4015 | -0.4152 | -0.91% |
| 2025/12/17 | 45.8167 | +0.1859 | +0.41% |
| 2025/12/16 | 45.6308 | -0.5489 | -1.19% |
| 2025/12/15 | 46.1797 | -0.1538 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 46.3335 | +0.1777 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 46.1558 | -0.0984 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 46.2542 | +0.0921 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 46.1621 | -0.1121 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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