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境外
先機北美股票基金L類累積股(歐元)
41.5827
歐元
+0.13 (0.31%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
L類累積股(美元)2002/04/17-不配息美元1.13億美元63.4033+0.07+0.11%+5.57%+14.48%看詳情
C類累積股(美元)2002/04/17-不配息美元4,101萬美元44.1480+0.04+0.10%+4.75%+12.79%看詳情
B類累積股(美元)2002/04/17-不配息美元1,992萬美元43.9914+0.05+0.10%+5.03%+13.35%看詳情
L類累積股(歐元)2002/04/17-不配息美元613萬歐元41.5827+0.13+0.31%-6.10%+6.51%本頁基金
C2類累積股(美元)2002/04/17-不配息美元467萬美元23.7025+0.02+0.10%+5.03%+13.35%看詳情
L類收益股(美元)2002/04/17-配息美元231萬美元15.6566+0.02+0.11%+5.57%+14.48%看詳情
所有級別累計美元2.52億約台幣79.69億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/0941.5827+0.1288+0.31%
2025/07/0841.4539-0.3312-0.79%
2025/07/0741.7851+0.5701+1.38%
2025/07/0341.215+0.0586+0.14%
2025/07/0241.1564+0.0489+0.12%
2025/07/0141.1075-0.1072-0.26%
2025/06/3041.2147+0.1679+0.41%
2025/06/2741.0468+0.3701+0.91%
2025/06/2640.6767-0.4586-1.11%
2025/06/2541.1353+0.0863+0.21%
2025/06/2441.049+0.2664+0.65%
2025/06/2340.7826-0.4592-1.11%
2025/05/2141.2418-0.4534-1.09%
2025/05/2041.6952+0.6652+1.62%
2025/05/1941.03-0.4295-1.04%
2025/05/1641.4595+0.3028+0.74%
2025/05/1541.1567+0.0486+0.12%
2025/05/1441.1081-0.0309-0.08%
2025/05/1341.139-0.1559-0.38%
2025/05/1241.2949+1.8315+4.64%
2025/05/0939.4634+0.0006+0.00%
2025/05/0839.4628+0.8091+2.09%
2025/05/0738.6537-0.3259-0.84%
2025/05/0638.9796+0.4889+1.27%
2025/05/0238.4907-0.3439-0.89%
2025/05/0138.8346+0.7609+2.00%
2025/04/3038.0737+0.2304+0.61%
2025/04/2937.8433-0.0227-0.06%
2025/04/2837.866+0.1770+0.47%
2025/04/2537.689+0.9719+2.65%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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