境外
先機北美股票基金L類累積股(歐元)
46.2957
歐元
+0.02 (0.05%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.35億 | 美元 | 70.0317 | -0.07 | -0.10% | +16.61% | +12.52% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,695萬 | 美元 | 48.4719 | -0.05 | -0.10% | +15.01% | +10.86% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,379萬 | 美元 | 48.3964 | -0.05 | -0.10% | +15.54% | +11.41% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 46.2957 | +0.02 | +0.05% | +4.55% | +1.80% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元286萬 | 美元 | 26.0759 | -0.03 | -0.10% | +15.54% | +11.41% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元209萬 | 美元 | 17.2934 | -0.02 | -0.10% | +16.61% | +12.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣88.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 46.2957 | +0.0230 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 46.2727 | -0.1609 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 46.4336 | +0.3814 | +0.83% |
| 2025/11/26 | 46.0522 | +0.3971 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 45.6551 | +0.8712 | +1.95% |
| 2025/11/24 | 44.7839 | +0.4854 | +1.10% |
| 2025/11/21 | 44.2985 | -1.2435 | -2.73% |
| 2025/11/20 | 45.542 | +0.9236 | +2.07% |
| 2025/11/19 | 44.6184 | -0.1576 | -0.35% |
| 2025/11/18 | 44.776 | -0.5066 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 45.2826 | +0.1362 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 45.1464 | -1.0578 | -2.29% |
| 2025/11/13 | 46.2042 | +0.0620 | +0.13% |
| 2025/11/12 | 46.1422 | +0.0940 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 46.0482 | +0.0961 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 45.9521 | +0.7387 | +1.63% |
| 2025/11/07 | 45.2134 | -0.7363 | -1.60% |
| 2025/11/06 | 45.9497 | +0.2818 | +0.62% |
| 2025/11/05 | 45.6679 | -0.4742 | -1.03% |
| 2025/11/04 | 46.1421 | +0.0019 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 46.1402 | -0.0109 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 46.1511 | +0.2590 | +0.56% |
| 2025/10/30 | 45.8921 | -0.0476 | -0.10% |
| 2025/10/29 | 45.9397 | +0.3174 | +0.70% |
| 2025/10/28 | 45.6223 | +0.5599 | +1.24% |
| 2025/10/24 | 45.0624 | +0.2982 | +0.67% |
| 2025/10/23 | 44.7642 | -0.3059 | -0.68% |
| 2025/10/22 | 45.0701 | +0.1113 | +0.25% |
| 2025/10/21 | 44.9588 | +0.6734 | +1.52% |
| 2025/10/20 | 44.2854 | +0.6796 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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