境外
先機北美股票基金L類累積股(歐元)
41.5827
歐元
+0.13 (0.31%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 63.4033 | +0.07 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 44.1480 | +0.04 | +0.10% | +4.75% | +12.79% | 看詳情 |
B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 43.9914 | +0.05 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 看詳情 |
L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.5827 | +0.13 | +0.31% | -6.10% | +6.51% | 本頁基金 |
C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 23.7025 | +0.02 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 看詳情 |
L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.6566 | +0.02 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/09 | 41.5827 | +0.1288 | +0.31% |
2025/07/08 | 41.4539 | -0.3312 | -0.79% |
2025/07/07 | 41.7851 | +0.5701 | +1.38% |
2025/07/03 | 41.215 | +0.0586 | +0.14% |
2025/07/02 | 41.1564 | +0.0489 | +0.12% |
2025/07/01 | 41.1075 | -0.1072 | -0.26% |
2025/06/30 | 41.2147 | +0.1679 | +0.41% |
2025/06/27 | 41.0468 | +0.3701 | +0.91% |
2025/06/26 | 40.6767 | -0.4586 | -1.11% |
2025/06/25 | 41.1353 | +0.0863 | +0.21% |
2025/06/24 | 41.049 | +0.2664 | +0.65% |
2025/06/23 | 40.7826 | -0.4592 | -1.11% |
2025/05/21 | 41.2418 | -0.4534 | -1.09% |
2025/05/20 | 41.6952 | +0.6652 | +1.62% |
2025/05/19 | 41.03 | -0.4295 | -1.04% |
2025/05/16 | 41.4595 | +0.3028 | +0.74% |
2025/05/15 | 41.1567 | +0.0486 | +0.12% |
2025/05/14 | 41.1081 | -0.0309 | -0.08% |
2025/05/13 | 41.139 | -0.1559 | -0.38% |
2025/05/12 | 41.2949 | +1.8315 | +4.64% |
2025/05/09 | 39.4634 | +0.0006 | +0.00% |
2025/05/08 | 39.4628 | +0.8091 | +2.09% |
2025/05/07 | 38.6537 | -0.3259 | -0.84% |
2025/05/06 | 38.9796 | +0.4889 | +1.27% |
2025/05/02 | 38.4907 | -0.3439 | -0.89% |
2025/05/01 | 38.8346 | +0.7609 | +2.00% |
2025/04/30 | 38.0737 | +0.2304 | +0.61% |
2025/04/29 | 37.8433 | -0.0227 | -0.06% |
2025/04/28 | 37.866 | +0.1770 | +0.47% |
2025/04/25 | 37.689 | +0.9719 | +2.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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