境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
5.3645
美元
+0.07 (1.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 5.3645 | +0.07 | +1.30% | +12.44% | +21.20% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元616萬 | 歐元 | 55.3788 | +0.61 | +1.11% | +17.99% | +25.60% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元334萬 | 美元 | 47.9380 | +0.62 | +1.30% | +11.00% | +19.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 51.0516 | +0.66 | +1.30% | +11.45% | +20.00% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元983 | 美元 | 9.6912 | +0.12 | +1.30% | -19.34% | -19.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.3645 | +0.0691 | +1.30% |
| 2024/11/18 | 5.2954 | -0.0263 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 5.3217 | +0.0346 | +0.65% |
| 2024/11/14 | 5.2871 | -0.0472 | -0.88% |
| 2024/11/13 | 5.3343 | -0.0416 | -0.77% |
| 2024/11/12 | 5.3759 | -0.1012 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 5.4771 | -0.0254 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 5.5025 | +0.0316 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 5.4709 | +0.0264 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 5.4445 | -0.0135 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 5.458 | -0.0015 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 5.4595 | +0.0317 | +0.58% |
| 2024/11/01 | 5.4278 | -0.0104 | -0.19% |
| 2024/10/31 | 5.4382 | -0.0530 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 5.4912 | -0.0413 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 5.5325 | -0.0125 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 5.545 | -0.0164 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 5.5614 | -0.0545 | -0.97% |
| 2024/10/23 | 5.6159 | -0.0177 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 5.6336 | -0.0524 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 5.686 | +0.0040 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 5.682 | +0.0429 | +0.76% |
| 2024/10/17 | 5.6391 | +0.0139 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 5.6252 | -0.0271 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 5.6523 | +0.0363 | +0.65% |
| 2024/10/14 | 5.616 | +0.0016 | +0.03% |
| 2024/10/11 | 5.6144 | +0.0504 | +0.91% |
| 2024/10/10 | 5.564 | -0.0083 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 5.5723 | +0.0153 | +0.28% |
| 2024/10/08 | 5.557 | -0.0440 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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