境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
6.8595
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 6.8595 | +0.01 | +0.20% | +2.35% | +29.86% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元411萬 | 美元 | 60.2433 | +0.12 | +0.20% | +2.32% | +27.89% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 63.9430 | +0.23 | +0.36% | +2.85% | +14.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 64.5387 | +0.13 | +0.20% | +2.32% | +28.57% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元20.4萬 | 美元 | 12.6337 | +0.02 | +0.20% | +1.83% | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元5.59萬 | 美元 | 12.2583 | +0.02 | +0.20% | +2.33% | +28.61% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,225 | 美元 | 12.8929 | +0.03 | +0.20% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 6.8595 | +0.0139 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 6.8456 | +0.0572 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 6.7884 | +0.1007 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 6.6877 | -0.0142 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 6.7019 | +0.0372 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 6.6647 | +0.0181 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 6.6466 | +0.0157 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 6.6309 | +0.0532 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 6.5777 | +0.0937 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 6.484 | +0.0202 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 6.4638 | -0.0293 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 6.4931 | +0.0088 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 6.4843 | -0.0764 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 6.5607 | -0.0625 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 6.6232 | +0.0800 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 6.5432 | -0.0479 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 6.5911 | +0.0421 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 6.549 | -0.0249 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 6.5739 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 6.5687 | +0.0443 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 6.5244 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/03 | 6.5246 | +0.0549 | +0.85% |
| 2025/12/02 | 6.4697 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 6.4708 | +0.0131 | +0.20% |
| 2025/11/28 | 6.4577 | -0.0129 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 6.4706 | +0.0377 | +0.59% |
| 2025/11/26 | 6.4329 | +0.1446 | +2.30% |
| 2025/11/25 | 6.2883 | +0.0469 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 6.2414 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 6.2393 | -0.1913 | -2.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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