境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
5.5316
美元
+0.05 (0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,911萬 | 美元 | 5.5316 | +0.05 | +0.84% | +6.51% | +8.91% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 49.0626 | +0.41 | +0.84% | +5.90% | +7.36% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 53.2020 | +0.00 | +0.01% | -2.20% | +4.20% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元81.48萬 | 美元 | 52.3784 | +0.44 | +0.84% | +6.10% | +7.84% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.31萬 | 美元 | 9.9476 | +0.08 | +0.84% | +6.12% | -17.21% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,031 | 美元 | 10.7961 | +0.09 | +0.84% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.5316 | +0.0462 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 5.4854 | -0.0086 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 5.494 | -0.0455 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 5.5395 | +0.0171 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 5.5224 | +0.0043 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 5.5181 | +0.0785 | +1.44% |
| 2025/05/13 | 5.4396 | -0.0553 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 5.4949 | +0.0946 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 5.4003 | +0.0461 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 5.3542 | -0.0443 | -0.82% |
| 2025/05/07 | 5.3985 | +0.0125 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 5.386 | +0.0504 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 5.3356 | +0.0580 | +1.10% |
| 2025/05/01 | 5.2776 | +0.0218 | +0.41% |
| 2025/04/30 | 5.2558 | +0.0216 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 5.2342 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 5.2322 | +0.0689 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 5.1633 | -0.0267 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 5.19 | +0.1036 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 5.0864 | +0.0152 | +0.30% |
| 2025/04/17 | 5.0712 | +0.0108 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 5.0604 | +0.0038 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 5.0566 | +0.0358 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 5.0208 | +0.0785 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 4.9423 | +0.1450 | +3.02% |
| 2025/04/10 | 4.7973 | +0.2440 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 4.5533 | -0.0996 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 4.6529 | -0.0512 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 4.7041 | -0.1962 | -4.00% |
| 2025/04/04 | 4.9003 | -0.1632 | -3.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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