境外
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)
9.6912
美元
+0.12 (1.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 5.3645 | +0.07 | +1.30% | +12.44% | +21.80% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元616萬 | 歐元 | 55.3788 | +0.61 | +1.11% | +17.99% | +26.04% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元334萬 | 美元 | 47.9380 | +0.62 | +1.30% | +11.00% | +20.06% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 51.0516 | +0.66 | +1.30% | +11.45% | +20.60% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元983 | 美元 | 9.6912 | +0.12 | +1.30% | -19.34% | -19.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.6912 | +0.1244 | +1.30% |
| 2024/11/18 | 9.5668 | -0.0482 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 9.615 | +0.0621 | +0.65% |
| 2024/11/14 | 9.5529 | -0.0857 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 9.6386 | -0.0753 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 9.7139 | -0.1831 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 9.897 | -0.0465 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 9.9435 | +0.0567 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 9.8868 | +0.0476 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 9.8392 | -0.0248 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 9.864 | -0.0028 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 9.8668 | +0.0564 | +0.57% |
| 2024/11/01 | 9.8104 | -0.0189 | -0.19% |
| 2024/10/31 | 9.8293 | -0.0960 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 9.9253 | -2.0898 | -17.39% |
| 2023/05/22 | 12.0151 | +0.0150 | +0.12% |
| 2023/05/19 | 12.0001 | +0.0799 | +0.67% |
| 2023/05/18 | 11.9202 | +0.0447 | +0.38% |
| 2023/05/17 | 11.8755 | -0.0460 | -0.39% |
| 2023/05/16 | 11.9215 | -0.0670 | -0.56% |
| 2023/05/15 | 11.9885 | +0.0181 | +0.15% |
| 2023/05/12 | 11.9704 | -0.0889 | -0.74% |
| 2023/05/11 | 12.0593 | -0.0366 | -0.30% |
| 2023/05/10 | 12.0959 | -0.0520 | -0.43% |
| 2023/05/09 | 12.1479 | +0.0692 | +0.57% |
| 2023/05/05 | 12.0787 | +0.0760 | +0.63% |
| 2023/05/04 | 12.0027 | +0.0395 | +0.33% |
| 2023/05/03 | 11.9632 | -0.0935 | -0.78% |
| 2023/05/02 | 12.0567 | +0.0325 | +0.27% |
| 2023/04/28 | 12.0242 | +0.0534 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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