境外
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)
12.2583
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 6.8595 | +0.01 | +0.20% | +2.35% | +29.86% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元411萬 | 美元 | 60.2433 | +0.12 | +0.20% | +2.32% | +27.89% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 63.9430 | +0.23 | +0.36% | +2.85% | +14.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 64.5387 | +0.13 | +0.20% | +2.32% | +28.57% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元20.4萬 | 美元 | 12.6337 | +0.02 | +0.20% | +1.83% | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元5.59萬 | 美元 | 12.2583 | +0.02 | +0.20% | +2.33% | +28.61% | 本頁基金 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,225 | 美元 | 12.8929 | +0.03 | +0.20% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 12.2583 | +0.0243 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 12.234 | +0.1020 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 12.132 | +0.1787 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 11.9533 | -0.0261 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 11.9794 | +0.0662 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 11.9132 | +0.0303 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 11.8829 | +0.0279 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 11.855 | +0.0949 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 11.7601 | +0.1666 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 11.5935 | +0.0357 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 11.5578 | -0.0526 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 11.6104 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 11.595 | -0.1369 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 11.7319 | -0.1128 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 11.8447 | +0.1427 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 11.702 | -0.0860 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 11.788 | +0.0750 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 11.713 | -0.0449 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 11.7579 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 11.7495 | +0.0788 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 11.6707 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 11.6713 | +0.0980 | +0.85% |
| 2025/12/02 | 11.5733 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 11.5757 | +0.0224 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 11.5533 | -0.0233 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 11.5766 | +0.0671 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 11.5095 | +0.2584 | +2.30% |
| 2025/11/25 | 11.2511 | +0.0835 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 11.1676 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 11.1646 | -0.3427 | -2.98% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
