境外
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)
12.5717
美元
+0.17 (1.34%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 7.0376 | +0.09 | +1.32% | +5.01% | +34.04% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 61.7742 | +0.82 | +1.34% | +4.92% | +32.01% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 歐元 | 65.3358 | +0.66 | +1.02% | +5.09% | +18.72% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 66.1929 | +0.88 | +1.35% | +4.95% | +32.71% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元43.19萬 | 美元 | 12.9600 | +0.17 | +1.37% | +4.46% | +32.39% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,452 | 美元 | 12.5717 | +0.17 | +1.34% | +4.94% | +32.74% | 本頁基金 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,266 | 美元 | 13.2285 | +0.17 | +1.34% | +4.50% | +34.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.52億約台幣47.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 12.5717 | +0.1661 | +1.34% |
| 2026/01/22 | 12.4056 | +0.0459 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 12.3597 | -0.0494 | -0.40% |
| 2026/01/20 | 12.4091 | -0.0511 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 12.4602 | -0.0317 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 12.4919 | +0.0541 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 12.4378 | +0.0936 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 12.3442 | +0.0952 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 12.249 | +0.0634 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 12.1856 | +0.0660 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 12.1196 | +0.0219 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 12.0977 | -0.1606 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 12.2583 | +0.0243 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 12.234 | +0.1020 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 12.132 | +0.1787 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 11.9533 | -0.0261 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 11.9794 | +0.0662 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 11.9132 | +0.0303 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 11.8829 | +0.0279 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 11.855 | +0.0949 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 11.7601 | +0.1666 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 11.5935 | +0.0357 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 11.5578 | -0.0526 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 11.6104 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 11.595 | -0.1369 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 11.7319 | -0.1128 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 11.8447 | +0.1427 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 11.702 | -0.0860 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 11.788 | +0.0750 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 11.713 | -0.0449 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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