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境外
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
49.0626
美元
+0.41 (0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元9,911萬美元5.5316+0.05+0.84%+6.51%+8.91%看詳情
C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元384萬美元49.0626+0.41+0.84%+5.90%+7.36%本頁基金
L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元268萬歐元53.2020+0.00+0.01%-2.20%+4.20%看詳情
B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元81.48萬美元52.3784+0.44+0.84%+6.10%+7.84%看詳情
C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元4.31萬美元9.9476+0.08+0.84%+6.12%-17.21%看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-月配美元1,031美元10.7961+0.09+0.84%----看詳情
所有級別累計美元1.8億約台幣56.89億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2149.0626+0.4070+0.84%
2025/05/2048.6556-0.0776-0.16%
2025/05/1948.7332-0.4102-0.83%
2025/05/1649.1434+0.1498+0.31%
2025/05/1548.9936+0.0362+0.07%
2025/05/1448.9574+0.6948+1.44%
2025/05/1348.2626-0.4930-1.01%
2025/05/1248.7556+0.8335+1.74%
2025/05/0947.9221+0.4072+0.86%
2025/05/0847.5149-0.3947-0.82%
2025/05/0747.9096+0.1082+0.23%
2025/05/0647.8014+0.4398+0.93%
2025/05/0247.3616+0.5127+1.09%
2025/05/0146.8489+0.1922+0.41%
2025/04/3046.6567+0.1898+0.41%
2025/04/2946.4669+0.0160+0.03%
2025/04/2846.4509+0.6038+1.32%
2025/04/2445.8471-0.2390-0.52%
2025/04/2346.0861+0.9180+2.03%
2025/04/2245.1681+0.1264+0.28%
2025/04/1745.0417+0.0938+0.21%
2025/04/1644.9479+0.0319+0.07%
2025/04/1544.916+0.3158+0.71%
2025/04/1444.6002+0.6921+1.58%
2025/04/1143.9081+1.2868+3.02%
2025/04/1042.6213+2.1665+5.36%
2025/04/0940.4548-0.8874-2.15%
2025/04/0841.3422-0.4562-1.09%
2025/04/0741.7984-1.7487-4.02%
2025/04/0443.5471-1.4521-3.23%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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