境外
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)
61.7742
美元
+0.82 (1.34%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 7.0376 | +0.09 | +1.32% | +5.01% | +34.04% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 61.7742 | +0.82 | +1.34% | +4.92% | +32.01% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 歐元 | 65.3358 | +0.66 | +1.02% | +5.09% | +18.72% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 66.1929 | +0.88 | +1.35% | +4.95% | +32.71% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元43.19萬 | 美元 | 12.9600 | +0.17 | +1.37% | +4.46% | +32.39% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,452 | 美元 | 12.5717 | +0.17 | +1.34% | +4.94% | +32.74% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,266 | 美元 | 13.2285 | +0.17 | +1.34% | +4.50% | +34.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.52億約台幣47.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 61.7742 | +0.8195 | +1.34% |
| 2026/01/22 | 60.9547 | +0.2247 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 60.73 | -0.2431 | -0.40% |
| 2026/01/20 | 60.9731 | -0.2520 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 61.2251 | -0.1592 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 61.3843 | +0.2651 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 61.1192 | +0.4593 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 60.6599 | +0.4664 | +0.77% |
| 2026/01/13 | 60.1935 | +0.3109 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 59.8826 | +0.3221 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 59.5605 | +0.1065 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 59.454 | -0.7893 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 60.2433 | +0.1183 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 60.125 | +0.5000 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 59.625 | +0.8762 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 58.7488 | -0.1310 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 58.8798 | +0.3246 | +0.55% |
| 2025/12/30 | 58.5552 | +0.1444 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 58.4108 | +0.1356 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 58.2752 | +0.4655 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 57.8097 | +0.8166 | +1.43% |
| 2025/12/19 | 56.9931 | +0.1749 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 56.8182 | -0.2593 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 57.0775 | +0.0748 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 57.0027 | -0.6740 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 57.6767 | -0.5567 | -0.96% |
| 2025/12/12 | 58.2334 | +0.7009 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 57.5325 | -0.4235 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 57.956 | +0.3677 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 57.5883 | -0.2214 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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