境外
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
44.916
美元
+0.32 (0.71%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 5.0566 | +0.04 | +0.71% | -2.64% | +5.85% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 44.9160 | +0.32 | +0.71% | -3.05% | +4.34% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 48.6168 | +0.53 | +1.11% | -10.63% | -0.75% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元85.59萬 | 美元 | 47.9281 | +0.34 | +0.71% | -2.92% | +4.81% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 9.1024 | +0.06 | +0.71% | -2.89% | -24.24% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,002 | 美元 | 9.9179 | +0.07 | +0.71% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣53.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 44.916 | +0.3158 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 44.6002 | +0.6921 | +1.58% |
| 2025/04/11 | 43.9081 | +1.2868 | +3.02% |
| 2025/04/10 | 42.6213 | +2.1665 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 40.4548 | -0.8874 | -2.15% |
| 2025/04/08 | 41.3422 | -0.4562 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 41.7984 | -1.7487 | -4.02% |
| 2025/04/04 | 43.5471 | -1.4521 | -3.23% |
| 2025/04/03 | 44.9992 | -0.7323 | -1.60% |
| 2025/04/02 | 45.7315 | -0.0985 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 45.83 | +0.6509 | +1.44% |
| 2025/03/31 | 45.1791 | -1.1588 | -2.50% |
| 2025/03/28 | 46.3379 | -0.2504 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 46.5883 | -0.2243 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 46.8126 | +0.1472 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 46.6654 | +0.2555 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 46.4099 | -0.0137 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 46.4236 | +0.0030 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 46.4206 | +0.3899 | +0.85% |
| 2025/03/19 | 46.0307 | -0.1262 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 46.1569 | +0.9645 | +2.13% |
| 2025/03/14 | 45.1924 | -0.0062 | -0.01% |
| 2025/03/13 | 45.1986 | -0.2593 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 45.4579 | +0.1563 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 45.3016 | -0.5745 | -1.25% |
| 2025/03/10 | 45.8761 | -0.1235 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 45.9996 | -0.4426 | -0.95% |
| 2025/03/06 | 46.4422 | +0.0669 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 46.3753 | +0.4662 | +1.02% |
| 2025/03/04 | 45.9091 | +0.0516 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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