境外
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)
47.6165
美元
-0.18 (-0.37%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 5.3290 | -0.02 | -0.37% | +11.70% | +20.39% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元616萬 | 歐元 | 55.2368 | -0.01 | -0.02% | +17.68% | +24.81% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元334萬 | 美元 | 47.6165 | -0.18 | -0.37% | +10.26% | +18.66% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 50.7107 | -0.19 | -0.37% | +10.70% | +19.20% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元983 | 美元 | 9.6264 | -0.04 | -0.37% | -19.88% | -19.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 47.6165 | -0.1773 | -0.37% |
| 2024/11/20 | 47.7938 | -0.1442 | -0.30% |
| 2024/11/19 | 47.938 | +0.6156 | +1.30% |
| 2024/11/18 | 47.3224 | -0.2406 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 47.563 | +0.3068 | +0.65% |
| 2024/11/14 | 47.2562 | -0.4239 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 47.6801 | -0.3736 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 48.0537 | -0.9064 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 48.9601 | -0.2337 | -0.48% |
| 2024/11/08 | 49.1938 | +0.2804 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 48.9134 | +0.2346 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 48.6788 | -0.1233 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 48.8021 | -0.0147 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 48.8168 | +0.2768 | +0.57% |
| 2024/11/01 | 48.54 | -0.0950 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 48.635 | -0.4760 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 49.111 | -0.3712 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 49.4822 | -0.1196 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 49.6018 | -0.1493 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 49.7511 | -0.4896 | -0.97% |
| 2024/10/23 | 50.2407 | -0.1605 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 50.4012 | -0.4702 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 50.8714 | +0.0292 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 50.8422 | +0.3815 | +0.76% |
| 2024/10/17 | 50.4607 | +0.1230 | +0.24% |
| 2024/10/16 | 50.3377 | -0.2446 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 50.5823 | +0.3226 | +0.64% |
| 2024/10/14 | 50.2597 | +0.0078 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 50.2519 | +0.4497 | +0.90% |
| 2024/10/10 | 49.8022 | -0.0769 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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