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境外
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
52.3784
美元
+0.44 (0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元9,911萬美元5.5316+0.05+0.84%+6.51%+8.91%看詳情
C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元384萬美元49.0626+0.41+0.84%+5.90%+7.36%看詳情
L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元268萬歐元53.2020+0.00+0.01%-2.20%+4.20%看詳情
B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元81.48萬美元52.3784+0.44+0.84%+6.10%+7.84%本頁基金
C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元4.31萬美元9.9476+0.08+0.84%+6.12%-17.21%看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-月配美元1,031美元10.7961+0.09+0.84%----看詳情
所有級別累計美元1.8億約台幣56.89億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2152.3784+0.4352+0.84%
2025/05/2051.9432-0.0821-0.16%
2025/05/1952.0253-0.4358-0.83%
2025/05/1652.4611+0.1606+0.31%
2025/05/1552.3005+0.0394+0.08%
2025/05/1452.2611+0.7424+1.44%
2025/05/1351.5187-0.5255-1.01%
2025/05/1252.0442+0.8917+1.74%
2025/05/0951.1525+0.4353+0.86%
2025/05/0850.7172-0.4205-0.82%
2025/05/0751.1377+0.1162+0.23%
2025/05/0651.0215+0.4721+0.93%
2025/05/0250.5494+0.5480+1.10%
2025/05/0150.0014+0.2058+0.41%
2025/04/3049.7956+0.2032+0.41%
2025/04/2949.5924+0.0178+0.04%
2025/04/2849.5746+0.6470+1.32%
2025/04/2448.9276-0.2544-0.52%
2025/04/2349.182+0.9803+2.03%
2025/04/2248.2017+0.1382+0.29%
2025/04/1748.0635+0.1008+0.21%
2025/04/1647.9627+0.0346+0.07%
2025/04/1547.9281+0.3376+0.71%
2025/04/1447.5905+0.7404+1.58%
2025/04/1146.8501+1.3737+3.02%
2025/04/1045.4764+2.3121+5.36%
2025/04/0943.1643-0.9461-2.14%
2025/04/0844.1104-0.4862-1.09%
2025/04/0744.5966-1.8637-4.01%
2025/04/0446.4603-1.5486-3.23%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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