境外
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)
51.0516
美元
+0.66 (1.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 5.3645 | +0.07 | +1.30% | +12.44% | +21.20% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元616萬 | 歐元 | 55.3788 | +0.61 | +1.11% | +17.99% | +25.60% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元334萬 | 美元 | 47.9380 | +0.62 | +1.30% | +11.00% | +19.46% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 51.0516 | +0.66 | +1.30% | +11.45% | +20.00% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元983 | 美元 | 9.6912 | +0.12 | +1.30% | -19.34% | -19.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 51.0516 | +0.6562 | +1.30% |
| 2024/11/18 | 50.3954 | -0.2541 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 50.6495 | +0.3274 | +0.65% |
| 2024/11/14 | 50.3221 | -0.4507 | -0.89% |
| 2024/11/13 | 50.7728 | -0.3971 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 51.1699 | -0.9645 | -1.85% |
| 2024/11/11 | 52.1344 | -0.2466 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 52.381 | +0.2992 | +0.57% |
| 2024/11/07 | 52.0818 | +0.2505 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 51.8313 | -0.1306 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 51.9619 | -0.0150 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 51.9769 | +0.2969 | +0.57% |
| 2024/11/01 | 51.68 | -0.1005 | -0.19% |
| 2024/10/31 | 51.7805 | -0.5060 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 52.2865 | -0.3945 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 52.681 | -0.1244 | -0.24% |
| 2024/10/25 | 52.8054 | -0.1583 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 52.9637 | -0.5205 | -0.97% |
| 2024/10/23 | 53.4842 | -0.1700 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 53.6542 | -0.4998 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 54.154 | +0.0332 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 54.1208 | +0.4068 | +0.76% |
| 2024/10/17 | 53.714 | +0.1318 | +0.25% |
| 2024/10/16 | 53.5822 | -0.2597 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 53.8419 | +0.3441 | +0.64% |
| 2024/10/14 | 53.4978 | +0.0106 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 53.4872 | +0.4793 | +0.90% |
| 2024/10/10 | 53.0079 | -0.0811 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 53.089 | +0.1444 | +0.27% |
| 2024/10/08 | 52.9446 | -0.4254 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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