境外
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
52.3784
美元
+0.44 (0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,911萬 | 美元 | 5.5316 | +0.05 | +0.84% | +6.51% | +8.91% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 49.0626 | +0.41 | +0.84% | +5.90% | +7.36% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 53.2020 | +0.00 | +0.01% | -2.20% | +4.20% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元81.48萬 | 美元 | 52.3784 | +0.44 | +0.84% | +6.10% | +7.84% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.31萬 | 美元 | 9.9476 | +0.08 | +0.84% | +6.12% | -17.21% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,031 | 美元 | 10.7961 | +0.09 | +0.84% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.3784 | +0.4352 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 51.9432 | -0.0821 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 52.0253 | -0.4358 | -0.83% |
| 2025/05/16 | 52.4611 | +0.1606 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 52.3005 | +0.0394 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 52.2611 | +0.7424 | +1.44% |
| 2025/05/13 | 51.5187 | -0.5255 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 52.0442 | +0.8917 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 51.1525 | +0.4353 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 50.7172 | -0.4205 | -0.82% |
| 2025/05/07 | 51.1377 | +0.1162 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 51.0215 | +0.4721 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 50.5494 | +0.5480 | +1.10% |
| 2025/05/01 | 50.0014 | +0.2058 | +0.41% |
| 2025/04/30 | 49.7956 | +0.2032 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 49.5924 | +0.0178 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 49.5746 | +0.6470 | +1.32% |
| 2025/04/24 | 48.9276 | -0.2544 | -0.52% |
| 2025/04/23 | 49.182 | +0.9803 | +2.03% |
| 2025/04/22 | 48.2017 | +0.1382 | +0.29% |
| 2025/04/17 | 48.0635 | +0.1008 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 47.9627 | +0.0346 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 47.9281 | +0.3376 | +0.71% |
| 2025/04/14 | 47.5905 | +0.7404 | +1.58% |
| 2025/04/11 | 46.8501 | +1.3737 | +3.02% |
| 2025/04/10 | 45.4764 | +2.3121 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 43.1643 | -0.9461 | -2.14% |
| 2025/04/08 | 44.1104 | -0.4862 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 44.5966 | -1.8637 | -4.01% |
| 2025/04/04 | 46.4603 | -1.5486 | -3.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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