境外
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)
66.1929
美元
+0.88 (1.35%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 7.0376 | +0.09 | +1.32% | +5.01% | +34.04% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 61.7742 | +0.82 | +1.34% | +4.92% | +32.01% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 歐元 | 65.3358 | +0.66 | +1.02% | +5.09% | +18.72% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 66.1929 | +0.88 | +1.35% | +4.95% | +32.71% | 本頁基金 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元43.19萬 | 美元 | 12.9600 | +0.17 | +1.37% | +4.46% | +32.39% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,452 | 美元 | 12.5717 | +0.17 | +1.34% | +4.94% | +32.74% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,266 | 美元 | 13.2285 | +0.17 | +1.34% | +4.50% | +34.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.52億約台幣47.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 66.1929 | +0.8792 | +1.35% |
| 2026/01/22 | 65.3137 | +0.2417 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 65.072 | -0.2596 | -0.40% |
| 2026/01/20 | 65.3316 | -0.2691 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 65.6007 | -0.1679 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 65.7686 | +0.2849 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 65.4837 | +0.4930 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 64.9907 | +0.5002 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 64.4905 | +0.3339 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 64.1566 | +0.3476 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 63.809 | +0.1150 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 63.694 | -0.8447 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 64.5387 | +0.1277 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 64.411 | +0.5364 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 63.8746 | +0.9412 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 62.9334 | -0.1389 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 63.0723 | +0.3486 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 62.7237 | +0.1598 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 62.5639 | +0.1461 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 62.4178 | +0.4995 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 61.9183 | +0.8771 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 61.0412 | +0.1881 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 60.8531 | -0.2769 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 61.13 | +0.0809 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 61.0491 | -0.7209 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 61.77 | -0.5936 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 62.3636 | +0.7514 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 61.6122 | -0.4527 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 62.0649 | +0.3946 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 61.6703 | -0.2363 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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