境外
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)
64.5387
美元
+0.13 (0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 6.8595 | +0.01 | +0.20% | +2.35% | +29.86% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元411萬 | 美元 | 60.2433 | +0.12 | +0.20% | +2.32% | +27.89% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 63.9430 | +0.23 | +0.36% | +2.85% | +14.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 64.5387 | +0.13 | +0.20% | +2.32% | +28.57% | 本頁基金 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元20.4萬 | 美元 | 12.6337 | +0.02 | +0.20% | +1.83% | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元5.59萬 | 美元 | 12.2583 | +0.02 | +0.20% | +2.33% | +28.61% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,225 | 美元 | 12.8929 | +0.03 | +0.20% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 64.5387 | +0.1277 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 64.411 | +0.5364 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 63.8746 | +0.9412 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 62.9334 | -0.1389 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 63.0723 | +0.3486 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 62.7237 | +0.1598 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 62.5639 | +0.1461 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 62.4178 | +0.4995 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 61.9183 | +0.8771 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 61.0412 | +0.1881 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 60.8531 | -0.2769 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 61.13 | +0.0809 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 61.0491 | -0.7209 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 61.77 | -0.5936 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 62.3636 | +0.7514 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 61.6122 | -0.4527 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 62.0649 | +0.3946 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 61.6703 | -0.2363 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 61.9066 | +0.0440 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 61.8626 | +0.4151 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 61.4475 | -0.0034 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 61.4509 | +0.5160 | +0.85% |
| 2025/12/02 | 60.9349 | -0.0127 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 60.9476 | +0.1181 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 60.8295 | -0.1227 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 60.9522 | +0.3531 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 60.5991 | +1.3606 | +2.30% |
| 2025/11/25 | 59.2385 | +0.4400 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 58.7985 | +0.0155 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 58.783 | -1.8041 | -2.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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