境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
53.202
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,911萬 | 美元 | 5.5316 | +0.05 | +0.84% | +6.51% | +8.91% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 49.0626 | +0.41 | +0.84% | +5.90% | +7.36% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 53.2020 | +0.00 | +0.01% | -2.20% | +4.20% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元81.48萬 | 美元 | 52.3784 | +0.44 | +0.84% | +6.10% | +7.84% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.31萬 | 美元 | 9.9476 | +0.08 | +0.84% | +6.12% | -17.21% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,031 | 美元 | 10.7961 | +0.09 | +0.84% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.202 | +0.0049 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 53.1971 | +0.0826 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 53.1145 | -0.8230 | -1.53% |
| 2025/05/16 | 53.9375 | +0.1666 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 53.7709 | +0.1879 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 53.583 | +0.1681 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 53.4149 | -0.6676 | -1.23% |
| 2025/05/12 | 54.0825 | +1.7132 | +3.27% |
| 2025/05/09 | 52.3693 | +0.6449 | +1.25% |
| 2025/05/08 | 51.7244 | -0.0742 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 51.7986 | -0.0588 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 51.8574 | +0.5081 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 51.3493 | +0.5625 | +1.11% |
| 2025/05/01 | 50.7868 | +0.3395 | +0.67% |
| 2025/04/30 | 50.4473 | +0.2779 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 50.1694 | -0.1043 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 50.2737 | +0.7945 | +1.61% |
| 2025/04/24 | 49.4792 | -0.1665 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 49.6457 | +1.3635 | +2.82% |
| 2025/04/22 | 48.2822 | -0.4059 | -0.83% |
| 2025/04/17 | 48.6881 | +0.1162 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 48.5719 | -0.0449 | -0.09% |
| 2025/04/15 | 48.6168 | +0.5325 | +1.11% |
| 2025/04/14 | 48.0843 | +0.5158 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 47.5685 | +0.3500 | +0.74% |
| 2025/04/10 | 47.2185 | +2.2069 | +4.90% |
| 2025/04/09 | 45.0116 | -1.4189 | -3.06% |
| 2025/04/08 | 46.4305 | -0.3777 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 46.8082 | -1.6447 | -3.39% |
| 2025/04/04 | 48.4529 | -1.5116 | -3.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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