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境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
53.202
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元9,911萬美元5.5316+0.05+0.84%+6.51%+8.91%看詳情
C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元384萬美元49.0626+0.41+0.84%+5.90%+7.36%看詳情
L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元268萬歐元53.2020+0.00+0.01%-2.20%+4.20%本頁基金
B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元81.48萬美元52.3784+0.44+0.84%+6.10%+7.84%看詳情
C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-不配息美元4.31萬美元9.9476+0.08+0.84%+6.12%-17.21%看詳情
L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)2000/09/13-月配美元1,031美元10.7961+0.09+0.84%----看詳情
所有級別累計美元1.8億約台幣56.89億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2153.202+0.0049+0.01%
2025/05/2053.1971+0.0826+0.16%
2025/05/1953.1145-0.8230-1.53%
2025/05/1653.9375+0.1666+0.31%
2025/05/1553.7709+0.1879+0.35%
2025/05/1453.583+0.1681+0.31%
2025/05/1353.4149-0.6676-1.23%
2025/05/1254.0825+1.7132+3.27%
2025/05/0952.3693+0.6449+1.25%
2025/05/0851.7244-0.0742-0.14%
2025/05/0751.7986-0.0588-0.11%
2025/05/0651.8574+0.5081+0.99%
2025/05/0251.3493+0.5625+1.11%
2025/05/0150.7868+0.3395+0.67%
2025/04/3050.4473+0.2779+0.55%
2025/04/2950.1694-0.1043-0.21%
2025/04/2850.2737+0.7945+1.61%
2025/04/2449.4792-0.1665-0.34%
2025/04/2349.6457+1.3635+2.82%
2025/04/2248.2822-0.4059-0.83%
2025/04/1748.6881+0.1162+0.24%
2025/04/1648.5719-0.0449-0.09%
2025/04/1548.6168+0.5325+1.11%
2025/04/1448.0843+0.5158+1.08%
2025/04/1147.5685+0.3500+0.74%
2025/04/1047.2185+2.2069+4.90%
2025/04/0945.0116-1.4189-3.06%
2025/04/0846.4305-0.3777-0.81%
2025/04/0746.8082-1.6447-3.39%
2025/04/0448.4529-1.5116-3.03%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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