境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
54.8805
歐元
+0.34 (0.63%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,911萬 | 美元 | 5.8945 | +0.02 | +0.42% | +13.50% | +6.37% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 52.1603 | +0.22 | +0.42% | +12.58% | +4.82% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 54.8805 | +0.34 | +0.63% | +0.89% | -1.04% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元81.48萬 | 美元 | 55.7408 | +0.23 | +0.42% | +12.91% | +5.32% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元11.18萬 | 美元 | 11.2314 | +0.05 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.31萬 | 美元 | 10.5862 | +0.04 | +0.42% | +12.94% | -11.89% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,031 | 美元 | 11.3918 | +0.05 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 54.8805 | +0.3431 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 54.5374 | +0.2132 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 54.3242 | -0.2137 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 54.5379 | -0.1043 | -0.19% |
| 2025/07/03 | 54.6422 | +0.2206 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 54.4216 | +0.4405 | +0.82% |
| 2025/07/01 | 53.9811 | +0.2659 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 53.7152 | -0.5602 | -1.03% |
| 2025/06/27 | 54.2754 | +0.3790 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 53.8964 | -0.1830 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 54.0794 | +0.3626 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 53.7168 | +0.4663 | +0.88% |
| 2025/06/23 | 53.2505 | +0.0485 | +0.09% |
| 2025/05/21 | 53.202 | +0.0049 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 53.1971 | +0.0826 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 53.1145 | -0.8230 | -1.53% |
| 2025/05/16 | 53.9375 | +0.1666 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 53.7709 | +0.1879 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 53.583 | +0.1681 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 53.4149 | -0.6676 | -1.23% |
| 2025/05/12 | 54.0825 | +1.7132 | +3.27% |
| 2025/05/09 | 52.3693 | +0.6449 | +1.25% |
| 2025/05/08 | 51.7244 | -0.0742 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 51.7986 | -0.0588 | -0.11% |
| 2025/05/06 | 51.8574 | +0.5081 | +0.99% |
| 2025/05/02 | 51.3493 | +0.5625 | +1.11% |
| 2025/05/01 | 50.7868 | +0.3395 | +0.67% |
| 2025/04/30 | 50.4473 | +0.2779 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 50.1694 | -0.1043 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 50.2737 | +0.7945 | +1.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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