境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
55.2368
歐元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 美元 | 5.3290 | -0.02 | -0.37% | +11.70% | +20.39% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元616萬 | 歐元 | 55.2368 | -0.01 | -0.02% | +17.68% | +24.81% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元334萬 | 美元 | 47.6165 | -0.18 | -0.37% | +10.26% | +18.66% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 50.7107 | -0.19 | -0.37% | +10.70% | +19.20% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元983 | 美元 | 9.6264 | -0.04 | -0.37% | -19.88% | -19.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 55.2368 | -0.0091 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 55.2459 | -0.1329 | -0.24% |
| 2024/11/19 | 55.3788 | +0.6097 | +1.11% |
| 2024/11/18 | 54.7691 | -0.0892 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 54.8583 | +0.1024 | +0.19% |
| 2024/11/14 | 54.7559 | +0.0721 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 54.6838 | -0.5118 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 55.1956 | -0.8147 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 56.0103 | +0.3688 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 55.6415 | +0.1986 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 55.4429 | +0.0209 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 55.422 | +0.8177 | +1.50% |
| 2024/11/05 | 54.6043 | +0.0584 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 54.5459 | +0.0914 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 54.4545 | -0.1095 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 54.564 | -0.7454 | -1.35% |
| 2024/10/30 | 55.3094 | -0.5551 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 55.8645 | +0.0087 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 55.8558 | -0.2930 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 56.1488 | -0.6633 | -1.17% |
| 2024/10/23 | 56.8121 | +0.0815 | +0.14% |
| 2024/10/22 | 56.7306 | -0.4240 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 57.1546 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 57.1246 | +0.5301 | +0.94% |
| 2024/10/17 | 56.5945 | +0.2726 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 56.3219 | -0.2013 | -0.36% |
| 2024/10/15 | 56.5232 | +0.4629 | +0.83% |
| 2024/10/14 | 56.0603 | +0.0798 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 55.9805 | +0.5208 | +0.94% |
| 2024/10/10 | 55.4597 | +0.0535 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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