境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
63.943
歐元
+0.23 (0.36%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 6.8595 | +0.01 | +0.20% | +2.35% | +29.86% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元411萬 | 美元 | 60.2433 | +0.12 | +0.20% | +2.32% | +27.89% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 63.9430 | +0.23 | +0.36% | +2.85% | +14.32% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 64.5387 | +0.13 | +0.20% | +2.32% | +28.57% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元20.4萬 | 美元 | 12.6337 | +0.02 | +0.20% | +1.83% | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元5.59萬 | 美元 | 12.2583 | +0.02 | +0.20% | +2.33% | +28.61% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,225 | 美元 | 12.8929 | +0.03 | +0.20% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 63.943 | +0.2319 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 63.7111 | +0.3845 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 63.3266 | +1.1522 | +1.85% |
| 2026/01/02 | 62.1744 | +0.0052 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 62.1692 | +0.4424 | +0.72% |
| 2025/12/30 | 61.7268 | +0.3057 | +0.50% |
| 2025/12/24 | 61.4211 | +0.1657 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 61.2554 | +0.1656 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 61.0898 | +0.7597 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 60.3301 | +0.2339 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 60.0962 | -0.3289 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 60.4251 | +0.3512 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 60.0739 | -0.7747 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 60.8486 | -0.6975 | -1.13% |
| 2025/12/12 | 61.5461 | +0.6706 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 60.8755 | -0.8541 | -1.38% |
| 2025/12/10 | 61.7296 | +0.4390 | +0.72% |
| 2025/12/09 | 61.2906 | -0.1937 | -0.32% |
| 2025/12/08 | 61.4843 | +0.0224 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 61.4619 | +0.5879 | +0.97% |
| 2025/12/04 | 60.874 | -0.0743 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 60.9483 | +0.2334 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 60.7149 | +0.0804 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 60.6345 | -0.2120 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 60.8465 | -0.0105 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 60.857 | +0.2915 | +0.48% |
| 2025/11/26 | 60.5655 | +1.1149 | +1.88% |
| 2025/11/25 | 59.4506 | +0.5453 | +0.93% |
| 2025/11/24 | 58.9053 | -0.1817 | -0.31% |
| 2025/11/21 | 59.087 | -1.7721 | -2.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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