境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
65.3358
歐元
+0.66 (1.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 7.0376 | +0.09 | +1.32% | +5.01% | +34.04% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 61.7742 | +0.82 | +1.34% | +4.92% | +32.01% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 歐元 | 65.3358 | +0.66 | +1.02% | +5.09% | +18.72% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 66.1929 | +0.88 | +1.35% | +4.95% | +32.71% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元43.19萬 | 美元 | 12.9600 | +0.17 | +1.37% | +4.46% | +32.39% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,452 | 美元 | 12.5717 | +0.17 | +1.34% | +4.94% | +32.74% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,266 | 美元 | 13.2285 | +0.17 | +1.34% | +4.50% | +34.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.52億約台幣47.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 65.3358 | +0.6613 | +1.02% |
| 2026/01/22 | 64.6745 | +0.2994 | +0.47% |
| 2026/01/21 | 64.3751 | -0.1308 | -0.20% |
| 2026/01/20 | 64.5059 | -0.8677 | -1.33% |
| 2026/01/19 | 65.3736 | -0.1998 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 65.5734 | +0.3457 | +0.53% |
| 2026/01/15 | 65.2277 | +0.5907 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 64.637 | +0.6100 | +0.95% |
| 2026/01/13 | 64.027 | +0.3883 | +0.61% |
| 2026/01/12 | 63.6387 | +0.1751 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 63.4636 | +0.2877 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 63.1759 | -0.7671 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 63.943 | +0.2319 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 63.7111 | +0.3845 | +0.61% |
| 2026/01/05 | 63.3266 | +1.1522 | +1.85% |
| 2026/01/02 | 62.1744 | +0.0052 | +0.01% |
| 2025/12/31 | 62.1692 | +0.4424 | +0.72% |
| 2025/12/30 | 61.7268 | +0.3057 | +0.50% |
| 2025/12/24 | 61.4211 | +0.1657 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 61.2554 | +0.1656 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 61.0898 | +0.7597 | +1.26% |
| 2025/12/19 | 60.3301 | +0.2339 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 60.0962 | -0.3289 | -0.54% |
| 2025/12/17 | 60.4251 | +0.3512 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 60.0739 | -0.7747 | -1.27% |
| 2025/12/15 | 60.8486 | -0.6975 | -1.13% |
| 2025/12/12 | 61.5461 | +0.6706 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 60.8755 | -0.8541 | -1.38% |
| 2025/12/10 | 61.7296 | +0.4390 | +0.72% |
| 2025/12/09 | 61.2906 | -0.1937 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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