境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
48.6168
歐元
+0.53 (1.11%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 5.0566 | +0.04 | +0.71% | -2.64% | +5.85% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元373萬 | 美元 | 44.9160 | +0.32 | +0.71% | -3.05% | +4.34% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元269萬 | 歐元 | 48.6168 | +0.53 | +1.11% | -10.63% | -0.75% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元85.59萬 | 美元 | 47.9281 | +0.34 | +0.71% | -2.92% | +4.81% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 9.1024 | +0.06 | +0.71% | -2.89% | -24.24% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,002 | 美元 | 9.9179 | +0.07 | +0.71% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣53.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 48.6168 | +0.5325 | +1.11% |
| 2025/04/14 | 48.0843 | +0.5158 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 47.5685 | +0.3500 | +0.74% |
| 2025/04/10 | 47.2185 | +2.2069 | +4.90% |
| 2025/04/09 | 45.0116 | -1.4189 | -3.06% |
| 2025/04/08 | 46.4305 | -0.3777 | -0.81% |
| 2025/04/07 | 46.8082 | -1.6447 | -3.39% |
| 2025/04/04 | 48.4529 | -1.5116 | -3.03% |
| 2025/04/03 | 49.9645 | -2.0199 | -3.89% |
| 2025/04/02 | 51.9844 | -0.0857 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 52.0701 | +0.8412 | +1.64% |
| 2025/03/31 | 51.2289 | -1.5439 | -2.93% |
| 2025/03/28 | 52.7728 | -0.2067 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 52.9795 | -0.2257 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 53.2052 | +0.2944 | +0.56% |
| 2025/03/25 | 52.9108 | +0.3623 | +0.69% |
| 2025/03/24 | 52.5485 | +0.0806 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 52.4679 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 52.4672 | +0.7242 | +1.40% |
| 2025/03/19 | 51.743 | -0.1018 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 51.8448 | +0.9961 | +1.96% |
| 2025/03/14 | 50.8487 | -0.1993 | -0.39% |
| 2025/03/13 | 51.048 | -0.0812 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 51.1292 | +0.1989 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 50.9303 | -0.8956 | -1.73% |
| 2025/03/10 | 51.8259 | -0.1426 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 51.9685 | -0.7408 | -1.41% |
| 2025/03/06 | 52.7093 | -0.5133 | -0.96% |
| 2025/03/05 | 53.2226 | -0.1374 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 53.36 | -0.3915 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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