境外
先機中國基金L類累積股(美元)
56.4731
美元
+0.23 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,108萬 | 美元 | 56.4731 | +0.23 | +0.41% | +14.90% | +41.76% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 25.5218 | +0.10 | +0.41% | +14.59% | +40.19% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元75.14萬 | 美元 | 22.7025 | +0.09 | +0.40% | +14.45% | +39.50% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 13.0291 | +0.05 | +0.41% | +14.59% | +40.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,649萬約台幣8.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.95% | +0.40% | 1/86 | 100% |
| 3個月 | +17.38% | +15.78% | 1/86 | 100% |
| 6個月 | +15.17% | -4.26% | 1/86 | 100% |
| 1年 | +41.76% | +23.43% | 1/86 | 100% |
| 3年 | +5.74% | +6.11% | 9/86 | 90% |
| 5年 | +12.41% | -13.16% | 30/86 | 65% |
| 10年 | +27.27% | +11.64% | 9/86 | 90% |
| 15年 | +78.81% | +45.17% | 6/86 | 93% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.90% | +13.88% | 1/86 | 100% |
| 2024年 | +19.64% | +4.89% | 17/86 | 80% |
| 2023年 | -16.22% | -2.34% | 57/86 | 34% |
| 2022年 | -19.72% | -24.51% | 13/86 | 85% |
| 2021年 | -19.08% | -42.87% | 69/86 | 20% |
| 2020年 | +31.40% | +54.24% | 52/86 | 40% |
| 2019年 | +19.25% | +32.18% | 65/86 | 24% |
| 2018年 | -14.56% | -29.51% | 13/86 | 85% |
| 2017年 | +43.07% | +60.17% | 17/86 | 80% |
| 2016年 | +2.51% | -11.43% | 12/86 | 86% |
| 2015年 | -6.83% | +18.58% | 21/86 | 76% |
| 2014年 | +7.42% | -7.37% | 5/86 | 94% |
| 2013年 | +6.21% | +60.01% | 14/86 | 84% |
| 2012年 | +10.86% | +0.07% | 17/86 | 80% |
| 2011年 | -11.23% | -24.83% | 1/86 | 100% |
| 2010年 | +18.96% | +11.32% | 1/86 | 100% |
| 2009年 | +67.09% | +63.14% | 5/86 | 94% |
| 2008年 | -45.06% | -55.93% | 1/86 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.12%
(高點53.70 ➔ 低點47.19)
2022/03/23~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
2個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.68%
(高點57.78 ➔ 低點45.83)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.44%
(高點61.46 ➔ 低點45.83)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.94%
(高點37.82 ➔ 低點34.44)
2010/11/08~2011/02/24
2010/11高點
2011/02低點
4個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.11%
(高點33.65 ➔ 低點15.44)
2008/01/01~2008/10/28
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2010/09回原高點
23個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 24.74% | 44.72% |
| 3年 | 27.61% | 44.55% |
| 5年 | 24.00% | 40.28% |
| 10年 | 21.56% | 34.03% |
| 15年 | 19.73% | 31.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
