境外
先機中國基金L類累積股(美元)
66.1155
美元
+0.82 (1.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元3,152萬 | 美元 | 66.1155 | +0.82 | +1.25% | +34.52% | +34.91% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元138萬 | 美元 | 29.6349 | +0.36 | +1.25% | +33.06% | +33.38% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元66.9萬 | 美元 | 26.2679 | +0.32 | +1.24% | +32.42% | +32.72% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元29.91萬 | 美元 | 15.1259 | +0.19 | +1.24% | +33.03% | +33.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,717萬約台幣11.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 66.1155 | +0.8156 | +1.25% |
| 2025/12/16 | 65.2999 | -1.0642 | -1.60% |
| 2025/12/15 | 66.3641 | -0.7970 | -1.19% |
| 2025/12/12 | 67.1611 | +1.0630 | +1.61% |
| 2025/12/11 | 66.0981 | -0.2709 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 66.369 | +0.2044 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 66.1646 | -0.9818 | -1.46% |
| 2025/12/08 | 67.1464 | -0.6152 | -0.91% |
| 2025/12/05 | 67.7616 | +0.4729 | +0.70% |
| 2025/12/04 | 67.2887 | +0.5550 | +0.83% |
| 2025/12/03 | 66.7337 | -0.9612 | -1.42% |
| 2025/12/02 | 67.6949 | +0.0949 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 67.6 | +0.4928 | +0.73% |
| 2025/11/28 | 67.1072 | -0.0705 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 67.1777 | -0.0734 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 67.2511 | -0.0116 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 67.2627 | +0.7153 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 66.5474 | +1.2141 | +1.86% |
| 2025/11/21 | 65.3333 | -1.7371 | -2.59% |
| 2025/11/20 | 67.0704 | -0.2669 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 67.3373 | -0.0452 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 67.3825 | -1.1796 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 68.5621 | -0.5229 | -0.76% |
| 2025/11/14 | 69.085 | -1.3449 | -1.91% |
| 2025/11/13 | 70.4299 | +0.5547 | +0.79% |
| 2025/11/12 | 69.8752 | +0.2668 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 69.6084 | -0.1893 | -0.27% |
| 2025/11/10 | 69.7977 | +0.9657 | +1.40% |
| 2025/11/07 | 68.832 | -0.7342 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 69.5662 | +1.2851 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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