境外
先機中國基金L類累積股(美元)
47.785
美元
-0.11 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 47.7850 | -0.11 | -0.23% | +16.32% | +9.65% | 本頁基金 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元256萬 | 美元 | 21.6799 | -0.05 | -0.23% | +15.20% | +8.45% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元69.4萬 | 美元 | 19.3194 | -0.05 | -0.23% | +14.69% | +7.91% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元14.89萬 | 美元 | 11.0677 | -0.03 | -0.23% | +15.20% | +8.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,373萬約台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 47.785 | -0.1103 | -0.23% |
| 2024/11/20 | 47.8953 | +0.3989 | +0.84% |
| 2024/11/19 | 47.4964 | +0.2652 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 47.2312 | +0.2828 | +0.60% |
| 2024/11/15 | 46.9484 | -0.2031 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 47.1515 | -1.2455 | -2.57% |
| 2024/11/13 | 48.397 | +0.3609 | +0.75% |
| 2024/11/12 | 48.0361 | -1.6211 | -3.26% |
| 2024/11/11 | 49.6572 | +0.2236 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 49.4336 | -0.2709 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 49.7045 | +0.9529 | +1.95% |
| 2024/11/06 | 48.7516 | -1.0619 | -2.13% |
| 2024/11/05 | 49.8135 | +0.9956 | +2.04% |
| 2024/11/04 | 48.8179 | +0.5163 | +1.07% |
| 2024/11/01 | 48.3016 | +0.3974 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 47.9042 | -0.1014 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 48.0056 | -1.0250 | -2.09% |
| 2024/10/29 | 49.0306 | +0.4304 | +0.89% |
| 2024/10/25 | 48.6002 | -0.0049 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 48.6051 | -0.5403 | -1.10% |
| 2024/10/23 | 49.1454 | +0.7735 | +1.60% |
| 2024/10/22 | 48.3719 | +0.1379 | +0.29% |
| 2024/10/21 | 48.234 | -0.6941 | -1.42% |
| 2024/10/18 | 48.9281 | +1.9712 | +4.20% |
| 2024/10/17 | 46.9569 | -0.3903 | -0.82% |
| 2024/10/16 | 47.3472 | -0.2482 | -0.52% |
| 2024/10/15 | 47.5954 | -1.7995 | -3.64% |
| 2024/10/14 | 49.3949 | -0.3956 | -0.79% |
| 2024/10/10 | 49.7905 | +1.2115 | +2.49% |
| 2024/10/09 | 48.579 | -0.7636 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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