境外
先機中國基金C類累積股(美元)
20.2546
美元
+0.21 (1.06%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,276萬 | 美元 | 50.4027 | +0.53 | +1.06% | +2.55% | +25.67% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 22.7726 | +0.24 | +1.06% | +2.25% | +24.29% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元75.14萬 | 美元 | 20.2546 | +0.21 | +1.06% | +2.11% | +23.67% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2.91萬 | 美元 | 11.6256 | +0.12 | +1.06% | +2.25% | +24.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,649萬約台幣8.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -10.28% | -16.46% | 26/86 | 70% |
| 3個月 | +8.39% | +1.95% | 4/86 | 95% |
| 6個月 | +0.44% | -12.86% | 4/86 | 95% |
| 1年 | +23.67% | +4.20% | 4/86 | 95% |
| 3年 | -8.48% | -6.28% | 23/86 | 73% |
| 5年 | -11.21% | -29.19% | 41/86 | 52% |
| 10年 | -8.46% | -11.76% | 19/86 | 78% |
| 15年 | +22.73% | +19.18% | 15/86 | 83% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.11% | -3.94% | 4/86 | 95% |
| 2024年 | +17.76% | +4.89% | 28/86 | 67% |
| 2023年 | -17.65% | -2.34% | 62/86 | 28% |
| 2022年 | -20.91% | -24.51% | 20/86 | 77% |
| 2021年 | -20.28% | -42.87% | 74/86 | 14% |
| 2020年 | +29.44% | +54.24% | 58/86 | 33% |
| 2019年 | +17.48% | +32.18% | 70/86 | 19% |
| 2018年 | -15.80% | -29.51% | 19/86 | 78% |
| 2017年 | +40.80% | +60.17% | 25/86 | 71% |
| 2016年 | +0.89% | -11.43% | 15/86 | 83% |
| 2015年 | -8.26% | +18.58% | 22/86 | 74% |
| 2014年 | +5.58% | -7.37% | 7/86 | 92% |
| 2013年 | +4.35% | +60.01% | 19/86 | 78% |
| 2012年 | +8.99% | +0.07% | 18/86 | 79% |
| 2011年 | -12.76% | -24.83% | 2/86 | 98% |
| 2010年 | +17.01% | +11.32% | 3/86 | 97% |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.34%
(高點22.66 ➔ 低點19.86)
2022/03/23~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
2個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點25.16 ➔ 低點19.93)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.36%
(高點27.44 ➔ 低點19.93)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.35%
(高點19.16 ➔ 低點14.88)
2011/06/01~2011/09/26
2011/06高點
2011/09低點
4個月下跌
2014/07回原高點
34個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 24.67% | 44.72% |
| 3年 | 27.64% | 44.55% |
| 5年 | 24.02% | 40.28% |
| 10年 | 21.55% | 34.03% |
| 15年 | 19.73% | 31.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
