境外
先機中國基金C類累積股(美元)
24.0226
美元
-0.12 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 60.0447 | -0.29 | -0.47% | +22.17% | +40.15% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元216萬 | 美元 | 27.0425 | -0.13 | -0.48% | +21.42% | +38.57% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元77.24萬 | 美元 | 24.0226 | -0.12 | -0.48% | +21.10% | +37.89% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元18.39萬 | 美元 | 13.8055 | -0.07 | -0.48% | +21.42% | +38.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,807萬約台幣8.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 24.0226 | -0.1151 | -0.48% |
| 2025/07/08 | 24.1377 | +0.2123 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 23.9254 | -0.0009 | 0.00% |
| 2025/07/04 | 23.9263 | -0.0516 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 23.9779 | -0.0750 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 24.0529 | +0.0487 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 24.0042 | -0.1105 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 24.1147 | -0.0149 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 24.1296 | -0.0831 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 24.2127 | +0.2181 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 23.9946 | +0.4798 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 23.5148 | -0.1548 | -0.65% |
| 2025/05/21 | 23.6696 | +0.1942 | +0.83% |
| 2025/05/20 | 23.4754 | +0.2125 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 23.2629 | +0.0314 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 23.2315 | -0.0451 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 23.2766 | -0.0980 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 23.3746 | +0.3930 | +1.71% |
| 2025/05/13 | 22.9816 | -0.2412 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 23.2228 | +0.4789 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 22.7439 | +0.1344 | +0.59% |
| 2025/05/08 | 22.6095 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 22.6053 | -0.2119 | -0.93% |
| 2025/05/06 | 22.8172 | +0.5289 | +2.37% |
| 2025/04/30 | 22.2883 | +0.0907 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 22.1976 | +0.0482 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 22.1494 | +0.2137 | +0.97% |
| 2025/04/25 | 21.9357 | -0.0304 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 21.9661 | +0.0172 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 21.9489 | +0.4182 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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