境外
先機中國基金C類累積股(美元)
27.7709
美元
-0.06 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元3,066萬 | 美元 | 70.0066 | -0.14 | -0.20% | +6.07% | +42.62% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 31.3473 | -0.07 | -0.21% | +6.01% | +41.05% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元64.03萬 | 美元 | 27.7709 | -0.06 | -0.22% | +5.97% | +40.35% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元49.88萬 | 美元 | 16.0028 | -0.03 | -0.21% | +6.04% | +41.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,663萬約台幣11.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.7709 | -0.0606 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 27.8315 | +0.3696 | +1.35% |
| 2026/01/22 | 27.4619 | +0.0336 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 27.4283 | +0.0904 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 27.3379 | +0.0082 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 27.3297 | -0.2562 | -0.93% |
| 2026/01/16 | 27.5859 | +0.0217 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 27.5642 | -0.2495 | -0.90% |
| 2026/01/14 | 27.8137 | +0.1435 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 27.6702 | +0.2256 | +0.82% |
| 2026/01/12 | 27.4446 | +0.3402 | +1.26% |
| 2026/01/09 | 27.1044 | +0.1861 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 26.9183 | -0.3471 | -1.27% |
| 2026/01/07 | 27.2654 | -0.1938 | -0.71% |
| 2026/01/06 | 27.4592 | +0.3921 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 27.0671 | +0.1860 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 26.8811 | +0.6745 | +2.57% |
| 2025/12/31 | 26.2066 | -0.1648 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 26.3714 | -0.1165 | -0.44% |
| 2025/12/24 | 26.4879 | -0.0155 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 26.5034 | -0.0775 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 26.5809 | +0.1348 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 26.4461 | +0.2876 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 26.1585 | -0.1094 | -0.42% |
| 2025/12/17 | 26.2679 | +0.3230 | +1.24% |
| 2025/12/16 | 25.9449 | -0.4239 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 26.3688 | -0.3200 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 26.6888 | +0.4213 | +1.60% |
| 2025/12/11 | 26.2675 | -0.1088 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 26.3763 | +0.0802 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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