境外
先機中國基金C類累積股(美元)
22.7025
美元
+0.09 (0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,108萬 | 美元 | 56.4731 | +0.23 | +0.41% | +14.90% | +41.76% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 25.5218 | +0.10 | +0.41% | +14.59% | +40.19% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元75.14萬 | 美元 | 22.7025 | +0.09 | +0.40% | +14.45% | +39.50% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 13.0291 | +0.05 | +0.41% | +14.59% | +40.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,649萬約台幣8.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.7025 | +0.0915 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 22.611 | -0.3002 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 22.9112 | -0.0482 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 22.9594 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 22.8394 | +0.2517 | +1.11% |
| 2025/03/25 | 22.5877 | -0.5386 | -2.33% |
| 2025/03/24 | 23.1263 | +0.2142 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 22.9121 | -0.4040 | -1.73% |
| 2025/03/20 | 23.3161 | -0.5250 | -2.20% |
| 2025/03/19 | 23.8411 | +0.0699 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 23.7712 | +0.6723 | +2.91% |
| 2025/03/14 | 23.0989 | +0.6307 | +2.81% |
| 2025/03/13 | 22.4682 | -0.0943 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 22.5625 | -0.0565 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 22.619 | +0.0448 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 22.5742 | -0.4075 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 22.9817 | -0.0249 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 23.0066 | +0.6766 | +3.03% |
| 2025/03/05 | 22.33 | +0.6464 | +2.98% |
| 2025/03/04 | 21.6836 | -0.1265 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 21.8101 | +0.1494 | +0.69% |
| 2025/02/28 | 21.6607 | -0.6961 | -3.11% |
| 2025/02/27 | 22.3568 | -0.1714 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 22.5282 | +0.6017 | +2.74% |
| 2025/02/25 | 21.9265 | -0.3832 | -1.72% |
| 2025/02/24 | 22.3097 | -0.1082 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 22.4179 | +0.6445 | +2.96% |
| 2025/02/20 | 21.7734 | -0.2974 | -1.35% |
| 2025/02/19 | 22.0708 | -0.0487 | -0.22% |
| 2025/02/18 | 22.1195 | +0.3314 | +1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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