境外
先機中國基金C類累積股(美元)
26.2679
美元
+0.32 (1.24%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元3,152萬 | 美元 | 66.1155 | +0.82 | +1.25% | +34.52% | +34.91% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元138萬 | 美元 | 29.6349 | +0.36 | +1.25% | +33.06% | +33.38% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元66.9萬 | 美元 | 26.2679 | +0.32 | +1.24% | +32.42% | +32.72% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元29.91萬 | 美元 | 15.1259 | +0.19 | +1.24% | +33.03% | +33.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,782萬約台幣11.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.2679 | +0.3230 | +1.24% |
| 2025/12/16 | 25.9449 | -0.4239 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 26.3688 | -0.3200 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 26.6888 | +0.4213 | +1.60% |
| 2025/12/11 | 26.2675 | -0.1088 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 26.3763 | +0.0802 | +0.30% |
| 2025/12/09 | 26.2961 | -0.3913 | -1.47% |
| 2025/12/08 | 26.6874 | -0.2479 | -0.92% |
| 2025/12/05 | 26.9353 | +0.1868 | +0.70% |
| 2025/12/04 | 26.7485 | +0.2196 | +0.83% |
| 2025/12/03 | 26.5289 | -0.3833 | -1.42% |
| 2025/12/02 | 26.9122 | +0.0366 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 26.8756 | +0.1924 | +0.72% |
| 2025/11/28 | 26.6832 | -0.0291 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 26.7123 | -0.0303 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 26.7426 | -0.0057 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 26.7483 | +0.2834 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 26.4649 | +0.4797 | +1.85% |
| 2025/11/21 | 25.9852 | -0.6920 | -2.59% |
| 2025/11/20 | 26.6772 | -0.1073 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 26.7845 | -0.0191 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 26.8036 | -0.4703 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 27.2739 | -0.2115 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 27.4854 | -0.5362 | -1.91% |
| 2025/11/13 | 28.0216 | +0.2195 | +0.79% |
| 2025/11/12 | 27.8021 | +0.1051 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 27.697 | -0.0765 | -0.28% |
| 2025/11/10 | 27.7735 | +0.3809 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 27.3926 | -0.2933 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 27.6859 | +0.5103 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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