境外
先機中國基金B類累積股(美元)
21.6799
美元
-0.05 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元1,895萬 | 美元 | 47.7850 | -0.11 | -0.23% | +16.32% | +9.65% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元256萬 | 美元 | 21.6799 | -0.05 | -0.23% | +15.20% | +8.45% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元69.4萬 | 美元 | 19.3194 | -0.05 | -0.23% | +14.69% | +7.91% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元14.89萬 | 美元 | 11.0677 | -0.03 | -0.23% | +15.20% | +8.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,373萬約台幣7.51億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.30% | -6.63% | 18/86 | 79% |
| 3個月 | +13.98% | +16.26% | 9/86 | 90% |
| 6個月 | +7.75% | -1.14% | 13/86 | 85% |
| 1年 | +8.45% | +0.22% | 55/86 | 36% |
| 3年 | -30.54% | -38.04% | 41/86 | 52% |
| 5年 | -15.60% | -29.24% | 56/86 | 35% |
| 10年 | +5.96% | -7.87% | 20/86 | 77% |
| 15年 | +29.96% | +28.35% | 13/86 | 85% |
年度報酬率
參考指標：MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.20% | +1.04% | 32/86 | 63% |
| 2023年 | -17.23% | -2.34% | 59/86 | 31% |
| 2022年 | -20.51% | -24.51% | 17/86 | 80% |
| 2021年 | -19.88% | -42.87% | 72/86 | 16% |
| 2020年 | +29.97% | +54.24% | 56/86 | 35% |
| 2019年 | +18.03% | +32.18% | 67/86 | 22% |
| 2018年 | -15.46% | -29.51% | 17/86 | 80% |
| 2017年 | +41.40% | +60.17% | 23/86 | 73% |
| 2016年 | +1.01% | -11.43% | 14/86 | 84% |
| 2015年 | -8.26% | +18.58% | 23/86 | 73% |
| 2014年 | +5.56% | -7.37% | 8/86 | 91% |
| 2013年 | +4.36% | +60.01% | 18/86 | 79% |
| 2012年 | +8.93% | +0.07% | 19/86 | 78% |
| 2011年 | -12.85% | -24.83% | 3/86 | 97% |
| 2010年 | +16.60% | +11.32% | 4/86 | 95% |
| 2009年 | +64.61% | +63.14% | 6/86 | 93% |
| 2008年 | -45.88% | -55.93% | 2/86 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.28%
(高點25.09 ➔ 低點22.01)
2022/03/23~2022/05/12
2022/03高點
2022/05低點
2個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.74%
(高點27.59 ➔ 低點21.87)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-26.83%
(高點29.89 ➔ 低點21.87)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.43%
(高點20.75 ➔ 低點16.09)
2010/11/08~2012/06/05
2010/11高點
2012/06低點
19個月下跌
2014/07回原高點
26個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.68%
(高點19.34 ➔ 低點8.77)
2008/01/01~2008/10/28
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2010/09回原高點
23個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 27.82% | 47.40% |
| 3年 | 27.65% | 45.29% |
| 5年 | 24.40% | 40.94% |
| 10年 | 21.43% | 34.03% |
| 15年 | 19.75% | 31.52% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
