境外
先機中國基金B類累積股(美元)
25.5218
美元
+0.10 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,108萬 | 美元 | 56.4731 | +0.23 | +0.41% | +14.90% | +41.76% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 25.5218 | +0.10 | +0.41% | +14.59% | +40.19% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元75.14萬 | 美元 | 22.7025 | +0.09 | +0.40% | +14.45% | +39.50% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 13.0291 | +0.05 | +0.41% | +14.59% | +40.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,649萬約台幣8.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.5218 | +0.1032 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 25.4186 | -0.3364 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 25.755 | -0.0538 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 25.8088 | +0.1352 | +0.53% |
| 2025/03/26 | 25.6736 | +0.2833 | +1.12% |
| 2025/03/25 | 25.3903 | -0.6051 | -2.33% |
| 2025/03/24 | 25.9954 | +0.2418 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 25.7536 | -0.4537 | -1.73% |
| 2025/03/20 | 26.2073 | -0.5897 | -2.20% |
| 2025/03/19 | 26.797 | +0.0789 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 26.7181 | +0.7570 | +2.92% |
| 2025/03/14 | 25.9611 | +0.7093 | +2.81% |
| 2025/03/13 | 25.2518 | -0.1057 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 25.3575 | -0.0632 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 25.4207 | +0.0508 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 25.3699 | -0.4569 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 25.8268 | -0.0276 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 25.8544 | +0.7606 | +3.03% |
| 2025/03/05 | 25.0938 | +0.7267 | +2.98% |
| 2025/03/04 | 24.3671 | -0.1418 | -0.58% |
| 2025/03/03 | 24.5089 | +0.1689 | +0.69% |
| 2025/02/28 | 24.34 | -0.7819 | -3.11% |
| 2025/02/27 | 25.1219 | -0.1922 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 25.3141 | +0.6764 | +2.75% |
| 2025/02/25 | 24.6377 | -0.4302 | -1.72% |
| 2025/02/24 | 25.0679 | -0.1205 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 25.1884 | +0.7244 | +2.96% |
| 2025/02/20 | 24.464 | -0.3338 | -1.35% |
| 2025/02/19 | 24.7978 | -0.0544 | -0.22% |
| 2025/02/18 | 24.8522 | +0.3728 | +1.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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