境外
先機中國基金B類累積股(美元)
31.3473
美元
-0.07 (-0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元3,066萬 | 美元 | 70.0066 | -0.14 | -0.20% | +6.07% | +42.62% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 31.3473 | -0.07 | -0.21% | +6.01% | +41.05% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元64.03萬 | 美元 | 27.7709 | -0.06 | -0.22% | +5.97% | +40.35% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元49.88萬 | 美元 | 16.0028 | -0.03 | -0.21% | +6.04% | +41.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,663萬約台幣11.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.3473 | -0.0669 | -0.21% |
| 2026/01/23 | 31.4142 | +0.4169 | +1.34% |
| 2026/01/22 | 30.9973 | +0.0383 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 30.959 | +0.1025 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 30.8565 | +0.0097 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 30.8468 | -0.2879 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 31.1347 | +0.0250 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 31.1097 | -0.2812 | -0.90% |
| 2026/01/14 | 31.3909 | +0.1624 | +0.52% |
| 2026/01/13 | 31.2285 | +0.2550 | +0.82% |
| 2026/01/12 | 30.9735 | +0.3852 | +1.26% |
| 2026/01/09 | 30.5883 | +0.2105 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 30.3778 | -0.3913 | -1.27% |
| 2026/01/07 | 30.7691 | -0.2183 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 30.9874 | +0.4429 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 30.5445 | +0.2111 | +0.70% |
| 2026/01/02 | 30.3334 | +0.7619 | +2.58% |
| 2025/12/31 | 29.5715 | -0.1856 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 29.7571 | -0.1289 | -0.43% |
| 2025/12/24 | 29.886 | -0.0172 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 29.9032 | -0.0870 | -0.29% |
| 2025/12/22 | 29.9902 | +0.1533 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 29.8369 | +0.3249 | +1.10% |
| 2025/12/18 | 29.512 | -0.1229 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 29.6349 | +0.3647 | +1.25% |
| 2025/12/16 | 29.2702 | -0.4778 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 29.748 | -0.3598 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 30.1078 | +0.4757 | +1.61% |
| 2025/12/11 | 29.6321 | -0.1223 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 29.7544 | +0.0909 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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