境外
先機中國基金B類累積股(美元)
29.6349
美元
+0.36 (1.25%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元3,152萬 | 美元 | 66.1155 | +0.82 | +1.25% | +34.52% | +34.91% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元138萬 | 美元 | 29.6349 | +0.36 | +1.25% | +33.06% | +33.38% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元66.9萬 | 美元 | 26.2679 | +0.32 | +1.24% | +32.42% | +32.72% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元29.91萬 | 美元 | 15.1259 | +0.19 | +1.24% | +33.03% | +33.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,717萬約台幣11.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 29.6349 | +0.3647 | +1.25% |
| 2025/12/16 | 29.2702 | -0.4778 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 29.748 | -0.3598 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 30.1078 | +0.4757 | +1.61% |
| 2025/12/11 | 29.6321 | -0.1223 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 29.7544 | +0.0909 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 29.6635 | -0.4411 | -1.47% |
| 2025/12/08 | 30.1046 | -0.2783 | -0.92% |
| 2025/12/05 | 30.3829 | +0.2112 | +0.70% |
| 2025/12/04 | 30.1717 | +0.2480 | +0.83% |
| 2025/12/03 | 29.9237 | -0.4321 | -1.42% |
| 2025/12/02 | 30.3558 | +0.0417 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 30.3141 | +0.2183 | +0.73% |
| 2025/11/28 | 30.0958 | -0.0324 | -0.11% |
| 2025/11/27 | 30.1282 | -0.0338 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 30.162 | -0.0060 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 30.168 | +0.3200 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 29.848 | +0.5422 | +1.85% |
| 2025/11/21 | 29.3058 | -0.7800 | -2.59% |
| 2025/11/20 | 30.0858 | -0.1206 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 30.2064 | -0.0211 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 30.2275 | -0.5300 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 30.7575 | -0.2372 | -0.77% |
| 2025/11/14 | 30.9947 | -0.6042 | -1.91% |
| 2025/11/13 | 31.5989 | +0.2480 | +0.79% |
| 2025/11/12 | 31.3509 | +0.1189 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 31.232 | -0.0859 | -0.27% |
| 2025/11/10 | 31.3179 | +0.4309 | +1.40% |
| 2025/11/07 | 30.887 | -0.3304 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 31.2174 | +0.5759 | +1.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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