境外
先機中國基金B類累積股(美元)
27.0425
美元
-0.13 (-0.48%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI Zhong Hua 10/40 Index
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 60.0447 | -0.29 | -0.47% | +22.17% | +40.15% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元216萬 | 美元 | 27.0425 | -0.13 | -0.48% | +21.42% | +38.57% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元77.24萬 | 美元 | 24.0226 | -0.12 | -0.48% | +21.10% | +37.89% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 1998/05/05 | - | 不配息 | 美元18.39萬 | 美元 | 13.8055 | -0.07 | -0.48% | +21.42% | +38.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,807萬約台幣8.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 27.0425 | -0.1292 | -0.48% |
| 2025/07/08 | 27.1717 | +0.2393 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 26.9324 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 26.9322 | -0.0578 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 26.99 | -0.0840 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 27.074 | +0.0555 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 27.0185 | -0.1233 | -0.45% |
| 2025/06/27 | 27.1418 | -0.0163 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 27.1581 | -0.0932 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 27.2513 | +0.2458 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 27.0055 | +0.5404 | +2.04% |
| 2025/06/23 | 26.4651 | -0.1622 | -0.61% |
| 2025/05/21 | 26.6273 | +0.2188 | +0.83% |
| 2025/05/20 | 26.4085 | +0.2394 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 26.1691 | +0.0364 | +0.14% |
| 2025/05/16 | 26.1327 | -0.0504 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 26.1831 | -0.1099 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 26.293 | +0.4425 | +1.71% |
| 2025/05/13 | 25.8505 | -0.2710 | -1.04% |
| 2025/05/12 | 26.1215 | +0.5398 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 25.5817 | +0.1515 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 25.4302 | +0.0051 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 25.4251 | -0.2380 | -0.93% |
| 2025/05/06 | 25.6631 | +0.5968 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 25.0663 | +0.1024 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 24.9639 | +0.0546 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 24.9093 | +0.2412 | +0.98% |
| 2025/04/25 | 24.6681 | -0.0337 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 24.7018 | +0.0196 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 24.6822 | +0.4706 | +1.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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